上证50ETF简介

上证50ETF单位净值实时公布。上交所根据华夏基金管理公司提供的每日申购赎回清单，根据清单中一篮子股票的最新成交价格和预估现金，每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值，作为ETF单位净值的预估值。ETF基金网认为，上证50ETF的市场价格由基金份额净值决定，围绕基金份额净值在一个很窄的范围内上下波动。在报价软件中输入代码510050，显示的最新价格为上证50ETF的参考基金单位净值。基金名称:华夏上证50ETF基金代码:510050投资风格:指数投资对象:ETF基金风格:偏股型基金配置股票比例:98.16%基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行单位净值:2.011累计净值:2.524贝塔系数:1.02439锐比:-0.65539基金简介信息基金ID 510050公告日2004-11-25数据更新日2010-04-26 00:00:00基金简称华夏上证50ETF基金类型契约型基金法定名称上证50交易型开放式指数证券投资基金首次募集资金总额(万份)543，433基金性质代码ETF投资风格代码指数份额结转方式-月度份额结转日0申购申请确认日-赎回申请确认日-赎回支付日-投资标的紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。投资理念中国经济和资本市场将长期快速增长，指数化投资可以用最低的成本和较低的风险获得市场的长期平均回报。标的指数具有良好的市场代表性、流动性和蓝筹特征。通过完全复制的方法使跟踪偏差和跟踪误差最小化，可以满足投资者的各种投资需求。成立日期2004-12-30附属基金系列代码-附属基金系列名称-基金风格属性偏股型基金投资类别0 MS基金分类1场外每日申购起始日2005-02-23场外每日赎回起始日2005-02-23场内赎回起始日-分配原则6544 2。基金当年收益在弥补以前年度亏损后方可分配。3.基金投资当期出现净亏损的，不进行收益分配。4.基金收益评估日核定的基金累计收益率超过目标指标，且同期累计收益率达到1%以上，方可进行收益分配。5.在满足上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配65，438+0次，最多分配2次。自基金合同生效之日起不足3个月的，不得进行收益分配。基金收益的分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。6.基金的收入以现金分配。7.法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可将少量资金投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资策略本基金主要采用完全复制法，即完全根据标的指数成份股的构成和权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但当因特殊情况(如流动性不足)无法获得足够数量的份额时，基金管理人将采用其他合理的方法进行适当的替代。基金管理人代码80000222基金托管人代码80001067基金管理人方俊的决定根据有关法律、法规、基金合同和标的指数的有关规定，决策程序研究、决策、组合构建、交易、评价、组合维护的有机配合，成为基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确实施，规避重大风险。(1)研究:金融工程团队依托公司整体研究平台，整合外部信息和券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的收集和分析、流动性分析、误差及其归因分析，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。(2)投资决策:根据金融工程团队提供的研究报告，投资决策委员会将定期或遇有重大事项召开投资决策会议，对相关事项进行决策。基金管理人根据投资决策委员会的决议对基金投资管理进行日常决策。(3)组合构建:基金管理人根据标的指数，结合研究报告，通过完全复制指数成份股的权重来构建组合。在最小化跟踪误差和偏离的前提下，基金管理人会采取适当的措施降低买入成本，控制投资风险。(4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行，履行一线监控职责。(5)投资绩效评价:金融工程团队定期和不定期对基金的投资绩效进行评价，并提供相关报告。业绩评价可以确认投资组合是否达到了投资预期、投资组合误差的来源以及投资策略的成功与否，基金经理可以据此对投资策略进行检讨，进而对投资组合进行调整。(6)投资组合的监测和调整:本基金管理人将跟踪标的指数的变化，结合成份股基本面、流动性、基金申购赎回的现金流以及组合投资业绩评价结果，对投资组合进行监测和调整，密切跟踪标的指数。在保证基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序进行调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。投资标准-风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。该基金为指数基金，采用完全复制策略跟踪上证50指数，是股票型基金中风险较低、收益中等的产品。风险管理工具和主要指标-附注-基金简介基金名称:上证50交易型开放式指数证券投资基金(网上现金募集代码:510053，简称50ETF)。基金类型:交易型开放式。持续时间:永远。单位面值:每份基金份额的面值为1.00元。销售对象:中华人民共和国境内的自然人、法人和其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已经中国证券监督管理委员会2004年11.22号文件批准。本基金为交易型开放式指数证券投资基金。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国工商银行，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，本基金于2004年6月29日至2004年2月24日发售。投资者可以选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。其中，网下现金发售日期为2004年6月29日至2004年2月24日，网上现金发售和网下股票发售日期为2004年2月24日。本基金的网上现金销售由具有基金代销业务资格和上海证券交易所会员资格的证券公司办理。现有国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、联合证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、大同证券经纪有限公司、民生证券股份有限公司、闽发证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、京证股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天同证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司汉唐证券股份有限公司、大鹏证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国源证券股份有限公司、蔡襄证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、天一证券股份有限公司、上海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、金鑫有限公司平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、天河证券经纪有限公司、南京证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、泰阳证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、第一证券股份有限公司、华中证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、财富证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、西北证券股份有限公司等59家证券公司