一个英国人利用股价下跌赚钱的新闻在哪里？

16年前，匈牙利裔美国人乔治·索罗斯带领量子基金做空英镑。9月1992，15，他轻松扳倒了英格兰银行。在从英国赚了10亿美元后，他迫使后者退出欧洲货币计划——否则今天的欧元会更强。

如今，一个与美国财长同姓的人也在做空英国，约翰·保尔森和他的对冲基金公司Paulson & Co .)砸了1亿英镑做空英国金融股。当华尔街的许多对冲基金经理仍在纠结如何处置他们大量持有的雷曼股票时，约翰感到轻松愉快。

今年8月，约翰·保尔森在福布斯富豪榜上排名第78位。

做一个大卖空者

据《金融时报》报道，英国金融管理局最近的一份监管文件显示，约翰·保尔森是英国银行股的最大卖空者之一，英国五大银行中有四家是他的赌注。他的头寸包括押注巴克莱(3.5亿英镑)、苏格兰皇家银行(RBS)(2.92亿英镑)和洛约斯TSB(2.6亿英镑)。

鉴于近期华尔街爆发“金融海啸”，英国金融服务监管局于9月18日发布声明，暂时禁止投资者建立新的金融股空头头寸，并要求从23日起每日披露持股0.25%以上的空头头寸。禁令有效期到明年，65438+10月，16。本周，FSA再次强调，将在卖空禁令颁布后严厉打击敢于违法的卖空者。

FSA公布了34只禁止做空的金融股名单，包括HBOS、苏格兰皇家银行(RBS)、劳埃德TSB银行、汇丰控股等大型商业银行和标准人寿保险、联合信贷银行等金融公司。约翰·保尔森押注的这些银行就在其中。

尽管英国金融服务管理局近年来对卖空者实施了越来越严厉的禁令，但习惯于做空金融股的对冲基金显然不甘心。反对者说，目前市场跌幅过大，是流动性不足造成的。做空并不是金融股大跌的罪魁祸首。

已经赚了很多钱的约翰·保尔森已经在为华丽的转身做准备了。据说保尔森一直极度看空金融业，但当价格跌到他的目标价时，他就会买入各种抵押贷款证券以及银行和金融机构的股票。他在9月中旬的投资者会议上表示，公司的基金正在考虑帮助陷入困境的金融机构进行资本调整，因为英国和美国的金融股一直不景气。

据悉，约翰·保尔森将于6月1日发行“恢复”基金。一些投资者声称这将筹集数十亿美元。

我是一个现实主义者。

有理由相信，做多只是约翰试图隐藏自己在熊市中惊人的杀伤力。

约翰·保尔森的对冲基金成立于1994，专注于并购套利。在2005年之前，当大多数基金经理还在乐观地为投资者重复着“房地产神话”的时候，他的基金在杀人无数的时代并不明显。

但他已经敏锐地意识到房地产市场中悄然出现的泡沫。

2006年7月，保尔森开始为他的第一只次级基金建仓，资金为65，438美元+5亿美元。截至2007年6月5438+10月，保尔森* * *筹集了1亿美元的专项资金。他的投资策略是购买信用违约互换和短期抵押贷款债务。信用违约互换是使AIG集团陷入绝境的金融产品。

因为次贷的影响不是短时间内显现出来的，06年房地产市场还很红火，保尔森购买的信用违约互换(CDS)也亏损了。巨大的压力并没有让保尔森怀疑自己的判断。他坚持每天在纽约中央公园跑5公里。他一方面减轻压力，一方面培养耐心，“静待成功”。

18个月后，这个赌注终于给他带来了丰厚的回报。2007年，美国第五大投资银行贝尔斯登的倒闭，掀起了美国次贷飓风。风语者保尔森在这场飓风中展开翅膀。

根据对冲基金研究，在2007年的前65，438+00个月中，约翰·保尔森的信贷机会I基金飙升了550%，成为去年美国仅有的30只投资回报率超过65，438+000%的基金之一。此外，有三只基金的收益超过了100%。

约翰在熊市步入了世界顶级对冲基金经理的行列。

据投资者估计，约翰的基金在2007年次贷危机中获利超过6543.8+02亿美元。他的鲍尔森公司的资本规模在2008年6月达到了350亿美元。分析师评论说，“在金融市场的历史上，从来没有过如此有利可图的交易。”

用约翰·保尔森自己的话说，他在华尔街一夜暴富的神话一点也不神秘。“我从不认为自己是一头牛或一只熊。我只是一个现实主义者。”

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保尔森逆势操作成功。

然而，在最近的熊市中，一些对冲基金获得了不错的利润。例如，350亿美元的保尔森&；Co)是全球最大的10对冲基金之一。除了去年在房地产市场大赚一笔，公司今年逆势还很成功。

保尔森的制胜法宝是在市场不好的时候做空，但大量对冲基金做空会让市场快速下跌。为此，美国证券委员会(SEC)今年两次限制卖空。与此同时，监管机构还要求对冲基金增加透明度，并向证券委员会报告其头寸。

据华尔街日报6月65438+10月17报道，由于英国当局要求披露对冲基金的空头头寸，根据保尔森公司披露的信息，保尔森做空了英国四大银行的股票，分别是巴克莱银行(Barclay PLC)、苏格兰哈里法克斯银行(HBOS PLC)、劳埃德TSB银行和苏格兰皇家银行。这次保尔森赚了5.4亿英镑。

此前，美国证券委员会已经限制了799只股票的卖空，后来又将禁止卖空的股票数量增加到近1，000只。当时不受限制的英国损失惨重，被迫颁布卖空禁令。因此，虽然10年10月8日美国解除了卖空禁令，但英国仍然维持着这一禁令，并将持续到2009年6月10日。

该网站聚焦于任命保尔森为美国金融界新领袖的领导人。该网站在对保尔森的描述中称，保尔森的基本方法是购买许多金融机构和指数的信用违约保险，也就是通常所说的CDS。当房地产市场崩溃，大多数金融机构为生存而挣扎时，保尔森的公司在2007年盈利200亿美元，而他自己的收入为35亿美元，使他成为福布斯400富豪榜中第165位最富有的美国人。

然而，保尔森仍然试图保持低调——他不想在别人因为房地产市场下跌而受苦的时候庆祝自己的成功。去年，在5438年6月+10月，他向美国一个致力于保护业主和家庭财产的研究中心捐赠了15万美元，为面临房屋拍卖的家庭提供法律援助。