选择3项财务资金计划的工作职责
第1条:财务部职责
财务职位的职责
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为加强财务管理，规范财务工作，根据国家财务管理法律法规、制度及公司相关规定，结合公司实际情况，制定各财务岗位的岗位职责。1，财务部经理职责
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(1)组织贯彻执行国家有关金融法律、法规、方针、政策和制度，保证公司合法经营，维护股东权益。
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(2)负责制定公司财务管理、会计核算、会计监督和预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查实施情况。
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(3)主持财务部日常工作，对部门工作进行指导、监督和管理。
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(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作。
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(5)负责财务专用章的保管和使用，加强公司资金管理，及时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划应及时提交总经理审批和监督。
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(6)负责会计监督。根据规定的成本费用范围和标准，审查原始凭证的合法性、合理性和真实性，费用支出的审批程序是否符合公司规定。
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(7)按照国家企业会计准则和《企业会计制度》审核会计凭证，规范会计核算、报账等日常处理，确保手续完备、数字准确、账目清晰。
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(8)负责审核公司内外提交的所有财务报表和统计分析报告，组织会计核算，督促会计人员及时做好记账、核算和报销工作。
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(9)审议公司财务预算，监督公司预算的执行。
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(10)负责审核月度和季度财务分析，提出合理化建议，供公司领导决策参考。
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(11)负责公司融资业务发展，维护公司资金安全和财务信誉，确保公司项目贷款、贸易融资等融资工作符合公司发展规划。
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(12)组织完善财务人员岗位职责，确保职责明确、分工合理，制定财务考核指标。并主持财务部的绩效考核，定期向总经理和综合管理部汇报考核结果。
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(14)定期召开财务工作会议，组织财务人员内部培训，提高综合技能和能力。
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(15)积极协调公司与银行、税务、外资管理等职能部门的沟通联系，维护与职能、监管部门的关系。
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(16)负责各种经济合同、协议等经济文件的财务审核和合同签订。
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(17)每月及时了解子公司相关经营情况，每月定期向公司总经理汇报相关经营情况。
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(18)认真完成领导交办的其他任务。
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2.总账工作职责
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(1)在财务经理的领导下，按照公司的财务规定开展工作，协助财务经理做好公司的财务工作。
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(2)严格遵守有关财经纪律和经济法规，对制定和完善公司财务管理制度提出合理化建议。
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(3)严格审核费用报销的原始凭证、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，确保合法、准确、手续完备、凭证齐全。(4)全面负责、指导和检查会计的各项工作。(5)组织编制公司与成本、利润、资金、费用相关的财务指标计划，努力降低成本，开源节流，提高效率。(6)负责编制公司内外报送的各类财务报表和统计分析报告，并按要求及时报送国家税务总局、会计师事务所、国资委等相关部门或机构。
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(7)每月及时准确进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务机关的日常工作联系，及时传达税务机关下发的意见和文件，及时与税务机关沟通；协助税务部门对公司进行税务检查。
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(8)定期检查分析公司财务、成本、利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，每月编制简要财务报告，每季度编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。(9)负责公司固定资产的管理，根据企业会计准则和固定资产管理制度，准确进行固定资产的明细核算，及时处理固定资产的增减核算。定期监督并参与固定资产的盘点，与资产管理部门核对账目，确保账实相符。对库存中发现的盘盈、盘亏、毁损，查明原因，按规定办理审批手续，并根据审批文件进行账务处理。
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(10)编制公司财务预算，监督公司预算的执行，汇总公司财务预算，按时向公司决策层提供预算报告。
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(11)负责审核贸易收入和成本的核算，确保核算无误。
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(12)负责发票专用章的保管和使用。审核相关贸易业务出具的结算资料，并在审核后的发票上加盖发票专用章。(13)负责公司往来账款的核对和清理，定期与业务部门核对往来账款，分析往来账款账龄，协助业务部门及时催收应收账款，规避应收账款风险。
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(14)负责保管会计凭证、账簿、报表等财务会计档案。每年对账簿进行打印、装订、编号；每年收集并归档各种贸易业务和财务管理系统的相关文件。定期对会计资料档案进行分类整理、汇编、装订等。，并每年按合同统一查找归档。非部门人员借阅会计档案，应按规定进行登记。(15)负责协调企业的审计工作。
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(16)做好绩效考核的会计核算，每月及时反映经营考核利润。
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(17)积极协调公司与银行、税务、外资管理等职能部门的沟通和联系，协助财务总监维护与职能和监管部门的关系。(18)认真完成领导交办的其他任务。3、《出纳岗位职责》
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(1)在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理的规定和银行结算制度，根据核实后的收付凭证，及时办理现金收付和银行结算业务，并根据银行存款对账单及时清理未结账款，确保资金安全。
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(2)审核公司人事部门编制的工资福利支付凭证，及时发放或支付员工的工资、薪金及各种福利(包括社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等。).
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(3)负责及时准确了解进出银行存款，以便及时控制和掌握资金存量，保证公司资金周转顺畅，定期向财务经理提交资金日报。
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(4)严格执行现金和银行管理制度，库存储备现金不得超过20000元限额，不得坐以待毙，不得挪用公款，不得签发空白支票或空头支票。
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(5)保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险柜钥匙等。以确保它们的安全和完整。(6)负责每月IC卡税务复印和发票管理，发票的购买、使用和保管，防止发票丢失和损坏给公司造成损失。根据业务部门提供的发票通知单，核实后开具发票。增值税发票抵扣和货运发票抵扣要在规定时间内认证，抵扣每月整理装订成册，年终归档。(7)负责整理会计凭证装订编号，每月银行对账单装订成册，以便每月10前全部归档；
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(8)负责月度资金计划的编制。根据各部门需求编制月度资金计划，并根据批准的资金计划监督执行，确保资金计划中的合理安排；月末及时编制资金计划执行表，真实反映资金运行信息。
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(9)正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用支出情况，并作为经营业绩考核的计算依据，定期进行同期对比分析，及时分析变动数据找出原因，并向财务经理汇报。(10)认真完成领导交办的其他事项。
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4、“会计职责”
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(1)在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定记账、查账、提账，做到手续齐全、数字准确、账目清晰、按期提账。
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(2)会计报表应做到账目健全、账目清楚、日报表与账实相符、内容完整、数字清晰正确、报送及时。(3)根据经济核算原理，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。
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(4)按照《会计档案管理办法》提出并管理财务档案，做到资料完整、保密。
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(5)每月及时准确进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务机关的日常工作联系，及时传达税务机关下发的意见和文件，及时与税务机关沟通；协助税务部门对公司进行税务检查。
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(6)协助编制公司内外报送的各类财务报表和统计分析报告，并按要求及时报送国家税务总局、会计师事务所、国资委等相关部门或机构。
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(7)认真完成领导交办的其他事项。
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5.财务会计的职责。
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(1)在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。
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(2)负责及时提供融资业务所需的基础财务信息；负责处理融资和提款事务；负责到期融资本息的偿还。(3)协助财务经理制定融资还款计划，结合公司偿债能力和资本结构，保持充足的现金流，确保到期本息及时足额偿还。(4)负责收集、整理、保管和归档相关融资文件。(5)对外担保台账登记。
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(6)负责理财业务的内容审核和风险评估，制定闲置资金理财计划，办理理财业务相关手续，办理理财业务账务，归档保存理财业务相关档案等。
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(7)加强理财业务监控，建立理财业务台账，定期计算分析理财业务损益。(8)认真完成领导交办的其他事项。
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第二条:财务部的职责
财务职位的职责
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为加强财务管理，规范财务工作，根据国家财务管理法律法规、制度及公司相关规定，结合公司实际情况，制定各财务岗位的岗位职责。1，财务部经理职责
？
(1)组织贯彻执行国家有关金融法律、法规、方针、政策和制度，保证公司合法经营，维护股东权益。
？
(2)负责制定公司财务管理、会计核算、会计监督和预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查实施情况。
？
(3)主持财务部日常工作，对部门工作进行指导、监督和管理。
？
(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作。
？
(5)负责财务专用章的保管和使用，加强公司资金管理，及时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划应及时提交总经理审批和监督。
？
(6)负责会计监督。根据规定的成本费用范围和标准，审查原始凭证的合法性、合理性和真实性，费用支出的审批程序是否符合公司规定。
？
(7)按照国家企业会计准则和《企业会计制度》审核会计凭证，规范会计核算、报账等日常处理，确保手续完备、数字准确、账目清晰。
？
(8)负责审核公司内外提交的所有财务报表和统计分析报告，组织会计核算，督促会计人员及时做好记账、核算和报销工作。
？
(9)审议公司财务预算，监督公司预算的执行。
？
(10)负责审核月度和季度财务分析，提出合理化建议，供公司领导决策参考。
？
(11)负责公司融资业务发展，维护公司资金安全和财务信誉，确保公司项目贷款、贸易融资等融资工作符合公司发展规划。
？
(12)组织完善财务人员岗位职责，确保职责明确、分工合理，制定财务考核指标。并主持财务部的绩效考核，定期向总经理和综合管理部汇报考核结果。
？
(14)定期召开财务工作会议，组织财务人员内部培训，提高综合技能和能力。
？
(15)积极协调公司与银行、税务、外资管理等职能部门的沟通联系，维护与职能、监管部门的关系。
？
(16)负责各种经济合同、协议等经济文件的财务审核和合同签订。
？
(17)每月及时了解子公司相关经营情况，每月定期向公司总经理汇报相关经营情况。
？
(18)认真完成领导交办的其他任务。2.总账工作职责
？
(1)在财务经理的领导下，按照公司的财务规定开展工作，协助财务经理做好公司的财务工作。
？
(2)严格遵守有关财经纪律和经济法规，对制定和完善公司财务管理制度提出合理化建议。
？
(3)严格审核费用报销的原始凭证、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，确保合法、准确、手续完备、凭证齐全。(4)全面负责、指导和检查会计的各项工作。(5)组织编制公司与成本、利润、资金、费用相关的财务指标计划，努力降低成本，开源节流，提高效率。(6)负责编制公司内外报送的各类财务报表和统计分析报告，并按要求及时报送国家税务总局、会计师事务所、国资委等相关部门或机构。
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(7)每月及时准确进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务机关的日常工作联系，及时传达税务机关下发的意见和文件，及时与税务机关沟通；协助税务部门对公司进行税务检查。
？
(8)定期检查分析公司财务、成本、利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，每月编制简要财务报告，每季度编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。(9)负责公司固定资产的管理，根据企业会计准则和固定资产管理制度，准确进行固定资产的明细核算，及时处理固定资产的增减核算。定期监督并参与固定资产的盘点，与资产管理部门核对账目，确保账实相符。对库存中发现的盘盈、盘亏、毁损，查明原因，按规定办理审批手续，并根据审批文件进行账务处理。
？
(10)编制公司财务预算，监督公司预算的执行，汇总公司财务预算，按时向公司决策层提供预算报告。
？
(11)负责审核贸易收入和成本的核算，确保核算无误。
？
(12)负责发票专用章的保管和使用。审核相关贸易业务出具的结算资料，并在审核后的发票上加盖发票专用章。(13)负责公司往来账款的核对和清理，定期与业务部门核对往来账款，分析往来账款账龄，协助业务部门及时催收应收账款，规避应收账款风险。
？
(14)负责保管会计凭证、账簿、报表等财务会计档案。每年对账簿进行打印、装订、编号；每年收集并归档各种贸易业务和财务管理系统的相关文件。定期对会计资料档案进行分类整理、汇编、装订等。，并每年按合同统一查找归档。非部门人员借阅会计档案，应按规定进行登记。(15)负责协调企业的审计工作。
？
(16)做好绩效考核的会计核算，每月及时反映经营考核利润。
？
(17)积极协调公司与银行、税务、外资管理等职能部门的沟通和联系，协助财务总监维护与职能和监管部门的关系。(18)认真完成领导交办的其他任务。3、《出纳岗位职责》
？
(1)在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理的规定和银行结算制度，根据核实后的收付凭证，及时办理现金收付和银行结算业务，并根据银行存款对账单及时清理未结账款，确保资金安全。
？
(2)审核公司人事部门编制的工资福利支付凭证，及时发放或支付员工的工资、薪金及各种福利(包括社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等。).
？
(3)负责及时准确了解进出银行存款，以便及时控制和掌握资金存量，保证公司资金周转顺畅，定期向财务经理提交资金日报。
？
(4)严格执行现金和银行管理制度，库存储备现金不得超过20000元限额，不得坐以待毙，不得挪用公款，不得签发空白支票或空头支票。
？
(5)保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险柜钥匙等。以确保它们的安全和完整。(6)负责每月IC卡税务复印和发票管理，发票的购买、使用和保管，防止发票丢失和损坏给公司造成损失。根据业务部门提供的发票通知单，核实后开具发票。增值税发票抵扣和货运发票抵扣要在规定时间内认证，抵扣每月整理装订成册，年终归档。(7)负责整理会计凭证装订编号，每月银行对账单装订成册，以便每月10前全部归档；
？
(8)负责月度资金计划的编制。根据各部门需求编制月度资金计划，并根据批准的资金计划监督执行，确保资金计划中的合理安排；月末及时编制资金计划执行表，真实反映资金运行信息。
？
(9)正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用支出情况，并作为经营业绩考核的计算依据，定期进行同期对比分析，及时分析变动数据找出原因，并向财务经理汇报。(10)认真完成领导交办的其他事项。4、“会计职责”
？
(1)在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定记账、查账、提账，做到手续齐全、数字准确、账目清晰、按期提账。
？
(2)会计报表应做到账目健全、账目清楚、日报表与账实相符、内容完整、数字清晰正确、报送及时。(3)根据经济核算原理，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。
？
(4)按照《会计档案管理办法》提出并管理财务档案，做到资料完整、保密。
？
(5)每月及时准确进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务机关的日常工作联系，及时传达税务机关下发的意见和文件，及时与税务机关沟通；协助税务部门对公司进行税务检查。
？
(6)协助编制公司对内对外报送的各类财务报表和统计分析报告，并按要求及时报送国家税务总局、会计师事务所、国资委等相关部门或机构。
？
(7)认真完成领导交办的其他事项。5.财务会计的职责。
？
(1)在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。
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(2)负责及时提供融资业务所需的基础财务信息；负责处理融资和提款事务；负责到期融资本息的偿还。(3)协助财务经理制定融资还款计划，结合公司偿债能力和资本结构，保持充足的现金流，确保到期本息及时足额偿还。(4)负责收集、整理、保管和归档相关融资文件。(5)对外担保台账登记。
？
(6)负责理财业务的内容审核和风险评估，制定闲置资金理财计划，办理理财业务相关手续，办理理财业务账务，归档保存理财业务相关档案等。
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(7)加强理财业务监控，建立理财业务台账，定期计算分析理财业务损益。(8)认真完成领导交办的其他事项。
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第三条:基金策划的工作职责
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1，协助财务部日常工作，协助审核公司相关财务文件和凭证的编制和登记；
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2.根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风险控制规则，对相关账户数据进行分析、统计和研究；
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3、熟悉会计报表，能帮助分析上市公司的财务报表和风险调查；
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4.完成公司要求的其他工作。
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