融资工作总结

第一章:20xx融资工作总结

自20xx年正式入职以来，有幸在公司领导的指导下学习并参与融资工作。因为一开始对融资不熟悉，所以觉得很不放心。但在领导和同事的关心和帮助下，我很快克服了这种恐惧，成功配合公司领导，通过各种融资模式为XX公司融资0亿元，为YY公司融资0亿元，这是我人生中又一次难得的飞跃。

为此，我真的很感谢领导给我机会接触融资工作，让我有机会突破自我，为公司尽绵薄之力。尤其是每次看到我们的项目，都会很自豪。总觉得在公司和领导的带领下，也有机会参与和帮助公司，保证建设者有钱回家，安心过年。我觉得很幸福，很满足。

20xx年主要工作内容汇报如下:

一、融资工作:

1，XX公司通过流动资金贷款方式向工商银行融资0亿元，资金已全部到位；

2.XX公司通过AA大道项目信用贷款模式向贵州银行融资0亿元，资金全部到位；

3.XX公司通过理财产品模式向贵阳银行融资0亿元，资金全部到位；

4.XX公司通过AA、BB、CC项目贷款模式向工行融资0亿元，资本金达到0亿元；

5.XX公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资0亿元，到位资金达到0亿元；

6.XX公司与贵州银行之间的商业票据业务为0亿元人民币；

7.XX公司与贵阳银行之间的商业票据业务为0亿元人民币；

二。公司注册及公司工商信息变更:

1.新注册了两家公司，分别是XXXXXXX投资管理有限公司和YYYYYY建设投资发展有限公司。

2.两次变更工商登记信息:

(1)贵阳XXX投资发展有限公司注册资本由2亿元增加至4亿元；

(2)贵阳YYYY建设发展有限公司更名为JJJ投资有限公司

三。土地证及其他权证的办理:

1，8土地证* * *，总面积11111111平方米；

2.其他权证5张，总面积444444平方米，银行3家。

第四，学习成长:

感谢公司和领导的培训，我去北京学习了政府和社会资本合作的PPP模式，提高业务水分。

平。

动词 （verb的缩写）其他:

1.融资项目电子档案管理已经完成；

2、完成领导安排的其他工作。

20xx对财务工作是一个新的挑战。由于43号文的影响，我们必须与时俱进，研究政策，并根据实际情况及时调整，以完成新的筹资任务。因此，新一年的主要工作计划如下:

1.及时学习最新的融资相关政策，并融入到工作中；

2.跟进前期融资项目的到期情况，及时通过展期的方式延缓还款压力；

3.与贵阳银行再发行00亿理财产品；

4.通过债权融资等新模式与XX等合作公司融资；

5、完成领导安排的其他工作。

领导和各部门同事长期以来的支持和帮助让我很感动，真的很感激。期待未来与* * *公司一起成长，越来越好！在这个欣欣向荣的过程中，提出以下建议:

1.定期在内部学习一些相关政策或融资模式，分享工作中遇到的问题及解决方法；

2.统一数据输出和输入数据管理系统；

3.从传统的等待出资人上门服务，转变为学会主动拜访，学习和寻找新的资金来源和融资模式，加强兄弟公司的学习和进步。

最后，感谢各位领导和同事过去的包容和照顾。新的一年我会更加努力的学习和工作，对于不足之处我会及时请领导和同事给予指导。谢谢大家！

财务部XX

20xx年x月x日

第二章:理财人员个人概述

201X年个人工作总结20xx年即将结束，20xx年的工作也即将结束。在入职的前半年，我通过自己的努力，顺利完成了从学校生活到社会生活的过渡和转变。这一年是有意义的，有价值的，有收获的。在部门领导的带领下，我顺利完成了财务部的各项工作，并在工作过程中熟悉了公司的操作流程，掌握了公司的组织架构，为以后的工作打下了一定的经验基础。

半年来，在领导的悉心指导和同事们的大力配合下，我取得了:

1.完成公司现有银行贷款的贷后管理。

完成公司贷款的日常工作，包括跟进与资金使用和公司贷款相关的资金安排，监督贷款本息的偿还，确保银行对公司的信用评估。

2.为新贷款做好相应准备。

为了扩大公司的资金规模，为公司的发展打下坚实的基础，该部门正在积极准备新的贷款。我负责制作相关贷款文件，如贷款可行性分析报告和项目介绍。

3.做好沟通，维护好银行和公司的关系。

掌握公司相关信息，配合银行解答贷款相关问题，积极支持贷款银行相关金融业务。做好公司和银行的枢纽，维护好公司和银行的关系，为以后新的贷款业务做好准备。

努力与公司其他部门合作，推动相关工作的进展。

当公司其他部门有财务业务需求时，相互配合完成相关工作，如财务部购买银行理财，行政部对公司相关资料进行年审等。

20xx虽然有所收获，但自身的不足也暴露无疑:

1.虽然年轻，充满活力，但缺乏经验，在处理突发事件和一些新问题方面有很大的欠缺。

2.财务分析经验不够，尤其是在贷款中财务分析关键数据的重要性方面，需要加强。

3.在与银行的通信中，对文字的把握程度不好，有时会造成不必要的尴尬和误解。

企业财务专员是企业的门面和融资窗口，我们的一言一行也代表着企业在企业投资人心目中的形象。这些缺点和弱点是致命的。所以在以后的工作和生活中，一定要积极改正自己的不足，广泛学习融资沟通经验，努力提高自己的专业素质，在高质量的基础上强化自己的专业知识和技能。并且给自己定高标准，不断学习，这样才能成为一名合格的融资专员。

20xx是充满期待的一年。201x是在20xx年完成公司相关准备的基础上的新起点。作为掌握着公司资金命脉的财务部的一员，我有义务、有责任、有目标、有理想做好部门的工作，做一切对公司有利的事情。希望我部能尽快完善各项工作要求，在保持现有良好状态的同时，争取在20xx年拓展融资业务。在部门的各项工作中做出更加突出的成绩。

20xx年度工作计划:

1.加强学习实践，持续改进。

立足本职岗位，重点深入学习银行信贷和企业资本运营，提高解决问题的能力。

2.尽一切努力完成融资任务。

现在我部正在积极扩大融资范围，拓展新的融资渠道，在传统银行贷款融资的基础上，开展新的吸引资金、优化资产的工作，如:优化整合公司资本，为公司上市做准备；引入其他投资者开发新项目，扩大品牌的商业影响力；积极开展投行业务，实现企业价值最大化。这也要求我在工作中更加严格，所以在以后的工作过程中，要充分沟通，多投入计划，牢记速度，想象力，完美执行，以健康快乐的心态积极完成部门融资任务。

3.提高自身素质。

在新的一年里，我们要坚定不移地努力成为一个品德好、素质高、能力强、学习勤、思维好、做事有能力的聪明人。

汇总者:xx

20xx 65438+2月15

第三章:20xx年财务部工作总结

20xx年是公司各项业务大发展的一年。在公司领导的正确领导下，财务部取得了一定的成绩。过去一年的主要工作总结如下:

一、过去一年的主要工作

1，内部调整

根据全公司组织分工的要求，公司更新了财务部的人员，增加了新的人员。

2.梳理往年相关融资渠道。

在去年广泛接触的基础上，我们梳理了去年与我们公司有过接触的金融机构。一方面，根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，所有项目从额度执行到项目放款都全面落实，避免了以往推进不力的情况；另一方面，建立相关金融机构的财务数据档案，了解相关金融机构的信贷政策支持情况，为以后有针对性的融资工作打下基础。

3.积极发展新的融资伙伴。

在原有联系的基础上，结交了很多朋友，积极拜访金融机构，与中诚信托等金融机构建立了信贷关系，有效保证了融资结构的合理性。

4.认真收集信息，积极尝试投资运营。根据公司发展的长远目标，有针对性地收集上市、发债、资本运作等相关文件。在分析和整理的基础上，一方

面子一方面为公司领导决策提供信息，另一方面为公司长期目标奠定基础；对于能促进公司的投资项目，根据公司领导和管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目，提供投资运作方向。

5、进一步密切与管委会各局的关系与合作。

认真贯彻公司领导的一贯指示，与管委会各局保持密切关系。在融资问题上，主动加强与相关局的互动以请求支持，同时改善合作；认真配合管委会各局要求配合的地方，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴等工作。

6.加强公司内部团结。

服从大局，主动参与，认真配合公司内部各部门的相关要求，对工作需要积极寻求帮助；积极参加公司的团体活动，不逃避工作和自身因素，努力参与为公司创造团结向上的环境。

二、相关任务的完成情况

1.建设中心融资情况如下:开发建设中心今年借款5次，截至目前建设中心贷款总余额为9.25亿元。

2.公司融资情况:公司今年累计贷款7笔，截至目前公司贷款总余额为654.38+0.245亿元。并且通过发行融资产品，公司获得资金98287.9万元，不仅改善了公司的财务结构，也有效缓解了开发区建设的资金短缺问题。截至目前，公司总融资余额为22278.79万元。

3.上述融资进度已超额完成管委会下达的相关融资任务，得到了管委会和市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上的中长期融资为主，符合去年融资计划中重组的要求。

三、明年的工作计划

1.下一步融资工作思路:尝试与农发基金、CDB合作基建项目，满足使用时间长、融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步重组，以项目贷款和土地贷款为主，减少短期贷款额度；直接融资的运作，在成功发行理财产品的基础上，进行大规模融资，根据公司发展的各条主线要求，进一步发掘和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持在相对灵活的局面；结合公司下一步上市目标，通过多种方式灵活解决融资需求。

2.主要工作:

根据公司整体组织调整的要求，从集团公司的角度，我们将与办公室一起进一步完善融资部的管理制度，构建融资部管理的制度框架。

符合公司发展需要，引进融资人才，为公司长远目标提供坚实的人才基础，具有前瞻性。

与金融机构保持良好的合作，确保公司各项融资任务的完成。对于公司重大项目的推进，积极做好前期融资准备和推进工作，做好融资计划，积极与相关金融机构对接，在用好合适金融工具的基础上，确保项目资金充足。

在完善融资数据库的基础上，做好融资储备项目的收集和完善工作。

在配合相关局的基础上，认真研究各项政府补贴政策，积极为公司争取各项补贴和优惠。

在直接融资中，一方面要认真了解政策法规，收集上市、发债相关信息，为公司领导决策建言献策；另一方面，要加大与证券公司、经委、银监局、人民银行、证监会等相关部门的联系，在经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明市上市后备企业资源库；同时，在条件合适的时候，争取我公司发行2-5亿左右的公司债。

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