基金的季报和年报披露时间是什么时候?
2.基金半年度报告:基金管理人应当自上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,半年度报告摘要登载在指定报纸上。
3.基金年度报告:基金管理人应当在每年年度结束后90日内完成基金年度报告,并将年度报告正文登载在网站上,年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
此外,更新后的招募说明书将于开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内披露。
延伸阅读:基金信息披露包括:1。开放式基金信息披露。
开放式基金信息披露包括三类:招募说明书(招募说明书)、定期报告和中期报告。定期报告由每日单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告和年度报告四部分组成。法定披露信息由基金管理人编制,经基金托管人复核,并在规定的期限内在中国证监会指定的信息披露报刊和网站上公布。
2.招股说明书招股说明书(首次发行后也称招股说明书),旨在充分披露所有可能对投资者的投资判断产生重大影响的信息。包括管理人、托管人、基金销售渠道、申购赎回的方式和价格、费用的种类和比例、基金的投资目标、基金的会计核算原则、收益分配方式等。
3.招募说明书是指基金成立后依法应当披露的有关基金概况、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变动等说明。
4.基金年度报告基金年度报告是反映基金全年运作和业绩的报告。除中期报告应披露的内容外,年度报告还必须披露托管人报告、审计报告等内容。该报告应在会计年度结束后90天内公布。
5.本基金中期报告本基金中期报告反映了本基金上半年的运作情况和业绩。主要内容包括:经理报告、财务报告重要事项披露等。其中,财务报告包括资产负债表、收益及分配表、净资产变动表及其附注等会计报表,以及相关事项的说明。该报告应当在会计年度前六个月结束后60日内公布。
6.基金的总资产基金的总资产是基金购买的各种证券、银行存款本金及利息和其他投资形成的价值之和。
7.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去根据国家有关规定可以从基金资产中扣除的费用后的价值。
8.基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日的基金资产净值除以计算日的基金单位总数的值。
9.基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与自基金成立以来累计分红之和。