资金月结单怎么做？

将待付现金和未来待收现金按照时间长短进行分类。

在excel文档中建立一个二维表格:第一列是待付金额和下个月待收金额；第二列是未来1-3个月的待付金额和待收金额；第三栏是未来3-6个月的待付金额和待收金额；依次类推

在线上，至少要分成三行。第一行是待付金额，第二行是待收金额，第三行是已收金额减去已付金额的净额，反映你在这个时间段的资金头寸。