南方大数据100指数基金净值是多少？

南方大数据100指数证券投资基金(00113)当年单位净值为0.9819元，累计净值为0.9819元，日增长率为-4。

大数据100 a(001113)截至2021年3月4日，本基金业绩收益率为:近65438+10月-7.51%；最近3月1.48%；最近6月-1.63%；近1年26.96%；近2年为44.57%；近3年17.58%；近5年36.32%；今年以来-2.18%；成立至今-1.81%。

扩展数据

基金经理:钱厚祥，乔治华盛顿大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安潘海资本有限责任公司和平安证券股份有限公司，担任投资经理助理和投资经理。2065438+2008年9月加入南方基金量化投资部。

业绩比较基准:大数据100指数收益率×95%+银行人民币存款利率(税后)×5%。

基金风险等级:中等风险(R3)

本基金的投资组合比例为:基金资产的80%以上投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%，不低于非现金基金资产的80%。

每个交易日日终，扣除股指期货合约所需的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

参考资料:

南方基金-大数据100 a(001113)