公司员工向财务报销的一般流程。

一.报销审批的监测程序

1.除正常费用外，公司必须事先制定计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2.办公用品采购:各部门根据需要制定计划，报总裁办公室审核汇总。按审批权限审批后，集团总裁办按计划采购，并建立实物台账，详细登记办公用品的进出情况。收货时，必须填写出库单并经主管领导批准。每月月底，总裁办公室将办公用房领用清单提交财务办公室进行核查和监控。

3.采购货物的报销应根据公司的《采购控制程序》、《仓库管理程序》和《进货检验程序》完成审批程序后办理。

4.要求财务出纳严格执行财务制度，每月初汇总上月报销清单并上报上级主管。

5.总经理发生的费用由总经理签字报销。

6.每周三被指定为费用报销日。培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1.员工出差应填写《出差申请表》，按规定程序报批，并向财务部门提前借差旅费。

2.员工出差回来后，填写“差旅费”报销单，连同“差旅费申请表”和报销凭证原件，按规定的时间和审批程序提交财务部报销。

3.员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单、双人出差每日最高限额不超过200元，深圳、广州、上海、北京出差每日最高限额不超过350元。超出部分由个人承担，特殊情况经院长批准后方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。如果擅自购买，费用由个人承担。出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。员工长途出差的交通费可以报销，还可以租机票。