财务决算建议(2)

雪喜拉xx xx xx XX XX XX XX XX XX XX XX XX，国内经济增速放缓，基建和房地产行业投资下滑对公司产品销售影响较大。公司持续推进机构改革、行业对标、降本增效等措施，开发新产品，开拓新市场，经营业绩实现稳步回升。20XX年的年度财务报表如下:

一、20XX年度经营指标完成情况

1.收入实现

20XX年，公司合并营业收入54846万元，其中主营业务收入54802万元。主营业务收入中，国内贸易营业收入27924万元，国际贸易营业收入26878万元。综合营业收入比20XX下降3.11%，国内交易收入下降4.82%，国际交易收入下降1.18%。

2.利润实现

20XX年，公司合并利润总额为3265438元+20万元，归属于公司普通股股东的净利润为3059万元。比20XX年分别增长了79.96%和89.61%。合并后销售毛利率为30.11%，比20XX高出3.82个百分点。期间费用率23.25%，比20XX年下降2.21个百分点。销售净利率5.58%，比20XX高出2.73个百分点。

3.完成20XX年度预算。

20XX年，公司预算合并营业收入629，654.38元+0.9万元，其中国内交易收入336，54.38元+0.3万元，国际交易收入29，757万元。实际完成预算的87.17%、84.29%和90.32%。

由于国内基础设施建设放缓、房地产市场调控等因素，公司产品销售受到一定影响，未能实现年初制定的营业收入目标。

20XX年公司预算合并利润总额4293万元，净利润3523万元。实际完成预算的74.82%和86.83%。预算中合并销售毛利率365，438+0.34%，期间费用率23.24%，销售净利率5.6%，分别比预算高-65，438+0.23、0.065，438+0和-0.02个百分点。

二。20XX年的财务状况

截止20XX 65438+2月31日，公司资产总额为1013630700元，负债总额为21563438+0600元，所有者权益总额为7979999438+0000元。总资产较上年同期减少6，622.75万元，减少率6.13%；所有者权益较上年同期增加65，438+0，865，438+025，600元，增幅为2.32%；负债总额较上年同期减少84，354，338+0万元，减少率为28.438+02%。主要是母公司贷款减少65，438+00，065，438+万元。

公司总资产中，流动资产546，5438+0，976，5438+0，800元，长期投资、固定资产、无形资产(土地)等非流动资产476，5438+0，658，900元，分别占总资产的53.47%和46.53%。流动资产较上年同期减少3，987.45万元，下降6.85%。非流动资产较上年同期减少2，635.3万元，下降5.29%。

负债总额中，流动负债19，1225300元，长期负债24406300元，分别占负债总额的88.68%和11.32%。与上年同期相比，流动负债减少3，768.29万元，长期负债减少46，673.8+0万元。流动负债减少的主要原因是:一是本期短期借款减少9，887.74万元，二是一年内到期的非流动负债增加3，990万元。

所有者权益中，股本22542万元，资本公积421.4792万元，盈余公积2926.32万元，未分配利润1.41.6572万元。

三。主要财务指标

本公司20XX年的主要财务指标及其与20XX年的对比如下:

项目20XX 2013

母公司资产负债率(%)16.24 23.15

合并资产负债率(%)21.27 27.78

流动比率2.83-2.54

速动比率1.97 1.84

应收账款周转率(次)1.99 2.438+0

库存周转率(次)2.29 2.44

每股净资产(元/股)3.54 3.46

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净额为3.38 -1.62。

资产回报率(加权平均)(%)

基本每股收益(元/股)0.14 0.07

每股经营活动现金流量净额(元/股)为0.520.6438+05。

四。资金筹集和使用

20XX年公司筹资活动产生的现金流入净额为-14，15.2万元，主要系本期银行贷款减少，贷款利息支出减少所致。

20XX年，公司投资活动现金流出净额为676.98万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。

xx工具有限公司董事会

20XX年2月12日