请问信托投资公司,如何编制财务报表?急,谢谢!

信托投资公司的财务报表主要面向监管部门,其中以银监会的非现场监管报表为主,需要上报的报表有265,438+0,包括以下四个部分:

(一)固有经营报表。涉及12报表,分别是资产负债统计表G01、资产减值准备G03、利润表G04、利润分配表、资产质量五级分类G11、流动性比率监控表G22、投资组合与投资报表。表内加权风险资产计算表G42、表外加权风险资产计算表G43、长期股权投资风险表和债券托管及证券交易保证金存款表。

(二)信托业务报表。涉及四个报表,分别是信托项目资产负债情况汇总统计表、信托投资公司信托财产管理情况统计表、信托项目到期情况统计表、信托投资公司关联交易风险及客户集中度表。

(3)补充说明。涉及1报表,即异地集合资金信托计划监控表。

(4)机构基本情况说明。涉及四个报表,分别是信托投资公司基本情况年报、信托投资公司股东年报、信托投资公司控股子公司年报、信托投资公司高级管理层年报。

对于上述报表的编制,需要财务、审计、风险、合规等部门的配合,涉及的部分数据也需要与具体业务部门协调获取。因此,大部分大型信托投资公司都会购买专业的信息系统来完成上述工作。较小的公司可以下载表格示例,并用Excel进行编译。