广发聚丰基金净值校验

截至2020年3月3日，广发聚丰基金为1.1221元，计算公式为:基金单位净值=净资产总额/基金份额。

基金净值是计算基金单位资产净值的关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时体现基金的投资价值。

开放式基金的申购和赎回均以此价格进行，封闭式基金的交易价格为交易时的已知市场价格。相比之下，开放式基金的单位交易价格取决于申购赎回时未知的单位基金资产净值(但可以在当日收市后计算，并在下一交易日公布)。

扩展数据:

基金主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金和各种基金会的基金。广发聚丰基金的投资范围为中国证监会允许基金投资的股票、债券、权证等金融工具，配股比例为60-95%，债券比例为0-35%，一年内到期的现金或政府债券超过5%。

现金不包括结算准备金、保证金、应收认购款等。权证等新型金融工具允许在法律法规允许的范围内投资，无需召开基金份额持有人大会批准。？

广发聚丰基金将股票资产分为价值股和成长股两类风格资产。在这两类资产中，采用不同的方法筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的合理均衡配置，构建股票组合。

百度百科-基金净值

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