哪里可以看到基金的实时估值?

很多基金公司官网都提供实时基金估值查询功能,输入基金代码或基金名称即可获得实时估值信息。

许多国家的证券交易所网站也提供实时基金估值的查询功能。可以去相关证券交易所官网,在基金板块找到实时估值查询功能。

基金资产估值是指按照一定的原则和方法,对基金拥有的全部资产和负债进行估算,确定基金资产公允价值的过程。基金总资产是指基金所有资产的价值之和。基金资产减去所有负债,即为基金资产净值。基金资产净值除以当前基金总份额,即为基金份额净值。

估价的基本原则:

对于存在活跃市场的投资产品,在估值日有市场价格的,采用市场价格确定公允价值。估值日无市场价格,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最新交易市场价格确定公允价值。如估值日无市场价格,且最近交易日后经济环境发生重大变化,应参考同类投资产品的现行市场价格及重大变化因素,对最近交易市场价格进行调整,确定公允价值。如有充分证据表明近期市场价格不能真实反映公允价值(如长期停牌或因非正常原因临时停牌的股票等。),应调整近期市场价格以确定投资产品的公允价值。对于没有活跃市场的投资产品,应采用市场参与者普遍认可的估值技术确定公允价值,并以过去的实际市场交易价格进行验证。采用估值技术得出的结果应反映估值日公平条件下正常商业交易所采用的交易价格。使用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并通过定期验证确保估值技术的有效性。如有充分理由表明按照上述估值原则不能客观反映相关投资产品的公允价值,基金管理公司应根据具体情况与托管银行协商,以最能反映公允价值的价格进行估值。