有人知道诺德基金待遇如何吗?
出道基金是股票型基金,说明诺德基金管理公司深知基础市场目前的市场发展状况,自身投资管理团队的特点和实力,有意从风险/收益特性的最高端切入市场,从而在基础市场较好的背景下为投资者争取更好的股票投资收益。
第一部分产品介绍
基金名称:诺德价值优势基金
销售网点:中国银河证券等。
托管银行:中国建设银行。
发行日期:2004年4月6日至4月27日。
募集目标:本基金设定募集目标上限为80亿元人民币(不含利息)。基金合同生效后,基金规模不受上述募集规模上限的限制。募集期内认购申请金额不超过80亿元(含80亿元)的,确认所有有效认购申请。募集期内认购申请金额超过80亿元的,对募集期内有效的认购申请按“比例配售”原则进行部分确认,未确认的认购资金返还投资者。
订阅费率:
订阅金额间隔
订阅费率
不到50万元
1.2%
50万元以上500万元以下。
1.0%
500万元以上(含)
每个1000元
赎回率:
保持时间(n)
赎回率
N < 1年
0.5%
1年≤ n < 2年
0.25%
N≥2年
管理比率:1.5%
投资目标:本基金关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和成长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济增长、中国经济产业布局、上市公司质量、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造超过基准指数的长期稳定回报。
投资理念:本基金坚持并深化价值投资理念,重视行业的长期发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精选优势行业的优势企业。在充分挖掘企业投资价值的基础上,进行中长期投资。本基金重视自上而下的逻辑排序,通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究,把握全球和中国宏观主题的变化,从而了解中国产业演进的趋势,寻找中长期发展趋势良好的行业。本基金经理认为,全球化、产业深化、城市化和人民币升值将是未来中国经济增长的四大主题,并将这四大主题落实到研究中,以确立优势产业的长期增长点。本基金重视自下而上的研究方法相结合,通过建立良好的定量和定性筛选体系,尽量选择业务基础扎实、盈利模式良好、具有良好成长潜力和价值的公司。对于密切关注的上市公司,本基金特别注重实地调查,了解各级管理人员,在深入审查财务报表的同时,走访客户、供应商和竞争对手。此外,还注重预期投资收益相对于投资风险的适当匹配。
资产配置比例:股票占基金资产的60-95%,债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%,到期不低于基金资产净值5%的现金或一年以内的政府债券。
投资策略:基金充分借鉴诺德?Abbett勋爵全球有效的投资理念和技术包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、投资组合配置模型、风险管理模型等。根据中国资本市场的具体特点,他做了相应的调整,形成了具有本土特色的投资策略。
资产配置策略:本基金综合考虑宏观经济因素、市场因素、政策因素和微观因素,最终实现股票资产在资产配置中的比例。本基金将定期回顾和分析中国及世界经济发展状况,对未来经济运行趋势做出预期判断,综合评估宏观经济环境变化对股票和债券市场的影响。该基金还将考察国家货币政策、汇率政策和财政政策对未来证券市场的影响。基金将从微观角度,跟踪分析各行业的景气度、所处的产业周期、市场发展前景、产业链中的价值创造等。,并结合未来中国经济增长的投资主题,寻找具有长期竞争优势的行业。同时,本基金对上市公司的核心竞争力进行分析,包括管理者素质、营销能力、技术创新能力、专有技术、特许经营、品牌、重要客户等。,综合评价企业的投资价值。最后,本基金结合市场资金的供给和需求,判断货币环境和市场资金的变化对证券市场的影响。
股票投资策略:本基金将奉行“双优势”股票投资策略,即超配优势行业的优势股票。优势行业的优势公司会表现出持续的高增长,需要给予更高的估值水平。在研究过程中,本基金将对各行业进行排名,并从周期特征、增长潜力、竞争优势、行业组织特征、估值水平、投资风险等方面进行评分,从而寻找具有明显比较优势的行业。对于行业内的上市公司,本基金的行业研究员将进行持续的跟踪研究,从管理质量、业务发展模式、财务质量、成长前景、估值水平、流动性等方面进行评分,寻找比较优势明显的上市公司。
建仓期限:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内,使本基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
业绩比较基准:80%×沪深300( 3764.078,-94.44,-2.45%)指数+20%×上证国债指数。
风险收益特征:本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,但低于成长型股票型基金。