如何管理股份制企业

管理大纲为加强公司规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展，增加经济效益，根据国家有关法律、法规和公司章程，制定本管理大纲。1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和决定。第二，公司倡导“一盘棋”的思想，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象和声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过充分发挥全体员工的积极性和创造性，提高全体员工的技术、管理和经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力，提高经济效益。第四，公司倡导全体员工努力学习科学技术和文化知识，为员工提供学习和深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才能，并提出合理化建议。不及物动词公司实行“在职工资制”的分配制度，为员工提供收入和福利保障，随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤和考核制度，评先评优，对有贡献者给予表彰和奖励。七、公司倡导务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和创造精神，增强群体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对于任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都应予以追究。员工守则1。遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。第二，维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、进取、开拓、求实、创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律法规和建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第一，财务管理必须在加强宏观调控和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，目的是提高经济效益，增强企业的经济实力。财务管理应贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，杜绝铺张浪费和一切不必要的开支，在企业管理中减少消耗，增加积累。金融机构和会计师。公司设有财务部，财务部主任协助总经理管理财务会计工作。三、出纳不得兼管、保管会计档案和登记债权债务账目。四、会计人员应认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。会计、核算、报销必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、月结月结、近日报销。五、财务人员在处理会计事务时，必须坚持原则，按章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝支付、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、会计人员力求稳定，不调动。财务人员因故调动工作或离职，必须与其继任者办理交接手续。未办理交接手续的，不得离职或中断会计工作。移交包括转让方管理的会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和未了事项。交接必须由建设局财务部门监督。会计原则和科目。公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计师职权条例》、《会计师工作规则》等法律法规关于会计通则、会计凭证和会计账簿、内部审计、财产检查、成本清查等事项的规定。八、会计核算方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、所有会计凭证、帐簿、报表用中文记录，数字用阿拉伯数字记录。记录和书写必须用钢笔，不能用铅笔或圆珠笔。十、公司将单价在2000元以上，使用年限在一年以上的资产作为固定资产，分为1、房屋及其他建筑物五类；2.机器和设备；3、电子设备(如微机、复印机、传真机等。);4.运输工具；5.其他设备。11.各类固定资产折旧年限:1，房屋建筑物35年；2、机械设备10年；3、电子设备、交通工具为5年；4、其他设备为5年。固定资产折旧后没有剩余价值。固定资产折旧后可以继续使用，不再计提折旧；提前报废的固定资产应提足折旧。十二、购置固定资产，以买价加运输、装卸、包装、保险等费用为原则。待安装的固定资产还应包括安装费。作为投资的固定资产的原价为投资协议约定的价格。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年清点一次。盘盈、盘亏、报废、固定资产的计价必须严格审核，按规定审批后，在年度决算时进行处理。1.对于有盘盈的固定资产，以重置全价为原价，按新旧程度估算累计折旧，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减去累计折旧的差额作为营业外支出。3.报废固定资产的变价收入(扣除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，转入公积金，损失作为营业外支出处理。4.公司应办理固定资产的购买、出售、清理和报废的会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金和费用的管理。财务部门要加强对资产、资金、现金和费用的管理，防止损失，杜绝浪费，管好用好，提高效益。十五、银行账户必须符合银行的开立和使用规定。银行账户仅用于本单位业务收支的结算。严禁借用账户供其他单位或个人使用，严禁为其他单位或个人归集、转移资金。十六、银行账号必须保密，除业务需要外，不允许泄露。十七、银行账户印章的使用实行专人负责制度，即财务印章由出纳保管，法定代表人和会计印章由会计保管，不准一人保管。印章保管人临时出差，受他人委托保管。十八、银行账户交易应逐笔登记，不准一笔多汇总高收入，也不准按收入入账。每月与银行对账单核对，如收支未达，则逐一调整余额。十九、按批准的合同付款，不得改变付款方式和用途；未经收款人书面正式委托并经总经理批准，不得变更收款人(人)。二十、库存现金不得超过限额，也不得作为现金使用。现金收付应当每日结算，确保库存现金账面余额与实际库存相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金和银行日记账金额分别与现金和银行存款金额相符。二十一、因公出差，经总经理批准借用公款，应在返回单位后七天内付清，不得拖欠。任何人不得借用公共资金，除非出于业务需要并经总经理批准。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资和工程支出必须通过银行转账结算，不得直接现金支付。二十三、空白支票的领用必须注明限额、日期、用途和使用期限，并报总经理批准。所有空白支票和无效支票必须存放在保险箱内。空白支票使用前严禁盖章。二十四、正常办公费用，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签字，经总经理批准后方可报销支付。二十五、未经董事会批准，严禁为其他单位(包括合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用的审批程序。会计人员有权且必须拒绝办理一切审批手续不全的资金使用事宜。否则将按违规处罚，并对资金损失承担连带责任。办公设备和用品的采购和管理。所有办公用具和用品，由办公室计划，领导批准后方可购买。二十八、所有电器必须由办公室人员统一管理。办理登记手续，办公柜、桌椅要编号，经常检查。二十九、个人领用的办公用品、用具应妥善保管，不得随意丢弃和转借。工作调动时，必须办理交接手续。如有遗失，应按价赔偿。其他事项。按照上级部门的要求，及时报送财务报表和其他财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措，通过筹资活动，尽量使资金结构趋于合理，以达到最优化。三十二、配合公司业务部门对工程竣工及财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查和指导，并按其要求不断完善制度和改进工作。