企业小金库自查报告
一、自查自纠组织实施情况
(1)动员、部署和宣传。
1，完善组织，加强领导
为了加强权利？小金库？分公司作为专项治理工作的牵头单位，成立了以党委书记赵同志为组长，纪委书记徐拥军、生产副经理兰清锁、总会计师欧宝军为成员的领导小组，负责专项治理工作的组织协调。办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，成员为各部门负责人和项目经理。
企业小金库自查报告。
2.加强宣传，提高认识。
为保证专项治理的顺利开展，该分局开展的专项治理宣传教育工作主要包括以下几个方面:
(1)领导班子成员利用党委和中心组学习机会，传达学习了国资委李荣融主任在中央企业的工作情况。小金库？专项治理电视电话会议上的讲话和公司党委、纪委下发的文件精神，为统一思想，提高认识，纠正治理？小金库？态度。
(2)利用分公司内部刊物《龚景快讯》、《党员干部廉洁从政若干准则》、《相关？小金库？几个问题》等相关内容，以便党员干部能够有针对性地进行学习。同时，有关部门专门抽出时间学习宣传会计法律法规知识。
(3)8月18在京组织部门负责人、项目经理集中学习国资委主任、李荣融在央企？小金库？在专项治理工作会议和集团公司的讲话？小金库？专项治理实施方案的内容是否明确？小金库？专项治理工作的总体安排和部署，并将相关内容通过邮件发送给不在北京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目，无法集中精力学习。因此，我们将把学习资料和集团公司转发的文件通过电子邮件发送到各项目经理和项目部(总部)的邮箱。同时挂在单位局域网上，供项目部组织员工学习。
3、专项治理工作的具体步骤
(1)出台文件规范治理工作。
进一步完善专项治理？小金库？对于效能监察工作，根据集团公司总体工作安排，分公司下发了《关于开展治？小金库？专项效能监察通知(通经查号。201536)明确了自查的范围，包括分公司所有部门和项目部，使自查彻底，不留死角，明确了各阶段的范围、内容和工作进度。8月30号分行报的？小金库？效能监察报告及相关报表。
(2)在8月9日的行政交接会上，赵书记和总经理分别？小金库？对各部门、项目部的自查提出明确要求，确保自查自纠有序进行。
(3)9月10，以项目经理回京考试为契机，召集大家一起传达集团公司审计工作会议精神，学习相关文件和政策解释。
(4)在效能监察结果的基础上，政府各部门和项目部进行了新一轮的自查自纠。期间，分公司纪委到第三项目部和第五项目部进行抽查。9月20日，分公司各单位按照文件要求提交了专项治理报告。
(二)自查自纠的实施范围。
实施范围包括分公司所有部门和项目部(不包括分公司参股的蓝天公司)。
(3)组织实施模式
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合。在各部门和项目部自查的基础上，选择了第三、第五项目部。
(四)自查自纠工作承诺
目前，中层干部已经签订了对分公司的承诺书，分公司对集团公司的承诺书。
(5)宣传
自查自纠完成后，将自查自纠情况在分公司网站等显著位置公示，接受群众监督。
(六)接受举报，调查落实情况。
到目前为止，我还没有收到任何关于……的信息。小金库？方面的报告。
(7)其他方面。
1.工会经费(期限:2008年6月30日)
(1)2007年末余额为160，689.54元。
(2)工会经费收入1，100，901.99元，主要项目有:
行政拨款845，054.76元。
会员费收入为47，665，438+05.338+0元。
行政补助131，599.38元
上级补助66，800.00元。
其他9，832.14元
(3)工会经费支出854，465，438+07.04元，主要项目:
会员活动费30，367.00元。
职工活动费229788.35元。
工会经费334199438+08元。
上述解决方案的支出为154289.97元。
维权支出105772.54元。
(4)工会经费余额407，174.49元。
由于施工任务紧张，上半年各项目部工会经费尚未报销，资金结余较高。
2.职工互助基金(期限:2008年6月30日)
(1)2007年末余额为174，956.15元。
(2)共同基金收益5，696.00元。
(3)互助支出9，852.17元。
(4)共同基金余额为65，438+070，799.98元。
3.住房公积金(期限:2008年6月30日)
(1)2007年末余额为4，299，197.42元。
(2)住房公积金收入4，928，802.66元。
(3)住房公积金支出2，665，438+05，229.5元。
(4)住房公积金余额6，665，438+02，770.58元。
(匿名)
二、自查自纠发现了什么？小金库？情况
(一)自查发现的小金库情况
通过自查，发现分公司有七家单位？小金库？(其中:建设项目部6个，事业单位1)，累计收入363391元，主要收入来源为出售废旧电缆头、电缆卷筒、废报纸、箱子等。项目部不能使用的；已支出329680元，主要用于补助工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等。，余额33，765，438+065，438+0元已返还分公司财务。
(二)专项管理资金(资产)的管理
1，工会经费管理
(1)基金增减变动(期间:2008年6月30日)
2007年末余额65，438+060，689.54元，分别增加65，438+0，65，438+000和9，065，438+0.99元，减少854，465，438+07.04元。期末余额为407，174.49元。
(2)管理措施
工会的财务收支按照《北京工程分公司工会财务收支管理办法》执行。为确保工会资产的安全和完整，按照《工会法》的有关规定，工会经费审查委员会应当定期(每半年)对工会经费使用、资产管理和预算执行情况进行审查，出具审计报告，并报集团公司工会。
2.员工互助基金的管理
(1)基金增减(期间:2008年6月30日)
2007年末余额65，438+074，956.15元，增加5，696.00元，减少9，852.17元，期末余额65，438+070，799.98元。
(2)管理措施
职工互助基金的管理按《北京工程分公司职工互助基金管理办法》执行。为了加强职工互助基金的管理，工会为每位职工建立了互助基金账户，定期进行核对。同时在工会经费定期审计时进行审计。
3.住房公积金管理
(1)基金增减(期间:2008年6月30日)
2007年末余额4，299，197.42元，增加4，928，802.66元，减少2，665，438+05，229.5元，期末余额6，665，438+02，770.58元。
(2)管理措施
管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取。分公司为每位员工在银行开立住房公积金账户，提取金额和个人缴纳部分按期足额存入银行；职工按规定提取和使用；每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
(3)清理内部控制系统
为了不断规范企业的管理工作，今年年初，分公司根据形势的变化，对以前的管理制度进行了清理，删除了不适用的，修改了已更改的。之前的重新制定后，形成了企业文件汇编，涵盖了分公司各部门的管理制度。在内部控制清理过程中，删除了6项不适用的制度，修改了5项，新制定了9项。新制定的文件中，规范项目合同管理1项，规范物资采购和资金管理2项，加强项目安全管理4项，项目信息公开2项。
(4)?小金库？生产的主要过程、环节和原因。
分支？小金库？主要是项目部不能在项目中使用的废料、废品和电缆盘，产生的环节主要在项目收尾和撤场阶段。为了不给项目留下问题，项目部采取补贴食堂、发放奖金福利不报处置收入的方式，提高大家处置废旧物资的积极性。原因:
1.对废弃材料的处理认识不足，导致管理制度缺失。
2.废弃材料的处理难度大，成本高(电缆盘沿施工线路分散，线路长，难以集中)。可惜的是，废料的后续工程不能利用，不能扔掉，员工的积极性也不高。
三、检查发现？小金库？问题的整改和处理
(一)自查发现？小金库？剩余资金已全部上交分公司财务部。由于会计和税务的时差，还没有进行税务处理，5438年6月+10月完成税务处理。
(二)随着自查工作的阶段性完成，自查结果的公示工作正在进行，自查结果将在分行网站、公告栏等显著位置进行公示，接受群众监督。
(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定废旧物资处理的管理办法，堵？小金库？由此产生的漏洞。
第四，？小金库？解决问题的长效机制措施
(1)继续加强宣传教育。
充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家学习相关文件。小金库？将专项治理教育与廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设项目突出问题专项治理相结合，建立防控？小金库？育种的长效机制。
(二)完善制度，强化执行。
针对企业管理中存在的不足，我公司将继续完善企业的管理制度，特别是在废料处理的管理制度方面。同时加强管理制度的执行力度，让制度真正做到及时发现问题，化解风险，杜绝风险？小金库？现象的发生。在此基础上，分会认真学习研究？小金库？可能产生的途径，制定相关措施，做好其他途径的防范。
(三)加强监督监测。
自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，继续做好后续自查和督导工作；SASAC、集团公司和分支机构的电话号码和电子邮件地址将继续清晰地显示在网站的显著位置，直到今年年底？小金库？专项治理工作结束；自查自纠完成后，在显著位置公布自查自纠情况和《书面承诺》，接受群众监督。