上市公司资金管理规定了上市公司加强资金管理的方法。
加强上市公司资金管理的方法:加强资金管理，提高企业效益1。加强资金预算管理。年初财务部门在编制资金预算计划时，需要明确企业资金的运营重点，以便于运营过程中对资金的实时监督管理，节约公司的融资成本，避免盲目贷款和不合理存款的发生。
2.加强资金风险管理。企业资金风险主要包括使用风险、在途风险和或有风险。资金的使用风险主要表现在企业的投资风险上，这是一种可以提前控制的风险，所以要加强对这种风险的提前控制。加强投资项目的可行性研究，进行科学评估，尽量降低风险。在途资金风险一般发生在企业资金结算过程中，结算票据要严格把关。一般企业主要用？信用凭证？、?转账支票？作为结算手段，在实际工作中？信用凭证？这是一种更安全的解决方式。或有风险主要是公司为其他企业提供担保形成的或有负债，包括贷款担保和业务担保。公司决策层应谨慎对待担保债务问题。
3.加强资金的日常管理。资金的日常管理主要是指资金使用过程中的审批管理、报告管理和跟踪管理。企业资金的审批应该遵循什么？便捷、高效、可控？预设相应的基金审批程序和权限的原则。根据分级权限，规定每一级的审批额度。企业要采取定期和不定期相结合的方式跟踪检查资金使用情况，既要通过日常报表了解总体情况，又要通过专项检查发现资金预算执行中的深层次问题，特别是对应收账款、预付账款、其他应收款等往来款项要逐一跟踪管理，将部门负责人和业务人员的业绩与应收账款的收回速度和收回金额挂钩，制定相应的奖惩措施，最大限度地减少坏账损失。
上市公司加强资金管理的方法:加强内控制度执行力，控制费用支出。上市公司在完善资金管理机制程序的同时，应进一步加强各项制度的执行力度，建立严格的监督考核制度，确保各环节现金流的监控，采取预算管理和定额考核，实行动态监控，量化支出标准。资金的控制应以优先为原则，将营运资金分为生产经营资金和非生产经营资金。应按照公司内部各下属单位的年度和月度计划，统筹部署，保证生产经营资金的供应，不得挤占或挪用。非生产经营资金是与生产经营关系不密切的资金。这部分资金要本着节俭、必要、适度的原则进行管理，努力减少总支出。目前生产经营企业的销售费用、管理费用、财务费用占成本的20%-30%。加强对这些费用的管理，不仅是挖潜增收的有效途径，也是降低产品成本、提高竞争力的法宝。首先，企业费用要实行预算管理，做预算时要区分固定费用和可变费用。预算一旦制定，就要保证其严肃性，业务量变化不大，费用预算一般不适合调整。并将预算按部门、月、季度进行分解，做到月检季评，奖存超罚。其次，在费用运营上实行收支两条线管理。再次，在成本控制上，实行一支笔审批。
上市公司(1)资金管理现状资金管理水平低，使用效率差。大多数企业对资金的使用和支出都有计划。然而，在实施的过程中，计划无法实施，甚至根本无法实施的情况并不少见。计划只是摆设，计划与现实严重脱节，导致公司资金管理混乱，影响资金正常运转。主要表现为:银行账户众多，资金分散；投资决策随意，缺乏科学合理的规划；资金占用管理不善。
(2)公司内部控制制度流于形式。以往的资金管理主要侧重于资金的事前预算和事后核算，无法及时有效地监督和管理资金的使用。有的公司甚至存在人为控制，擅自挪用转出资金的现象。虽然大部分公司都制定了严格的内控制度，但执行力度不够，资金被随意操作的情况时有发生。比如一些上市公司在投资重大项目时，不能完全执行约束机制，随意性大。很多母公司无法及时准确地掌握子公司的资金运作情况，只是对子公司的预算进行统一管理，在资金使用过程中缺乏管理措施。一些领导对财务管理不够重视，把财务管理和会计混为一谈，干预财务管理，使内控制度的监督功能无法发挥。
(3)重视利润指标考核，忽视现金流控制，导致资本运营效率低下。一些上市公司只注重利润指标的考核，忽视现金流的管理，对其资产项目的完整性和现金流的良性运行没有相应的考核机制。有些单位为了完成利润指标，甚至虚报。公司的现金流得不到有效控制，容易导致决策失误。
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