请问资金日报表、周报、月报怎么填？初学者的建议。

1.收入:当天的具体来源、金额、总收入(一般是上班前一天申报或第二天下班后申报)。

2.支出:具体支付去向，金额，当天总支出。

3.余额和可用余额，包括存款和现金。

日报表是每日的收支，周报是每周的收支，月报是每月的收支。

扩展数据:

它是财政部门掌握支出分配、分析、检查和编制国家预算收入的重要法律依据，也是税务机关检查税收征收进度的依据。

分为日报、旬报、月报、年度决算报告四类。其中，国库日报表是国库的基础报表，包括预算收入日报表、收入计算日报表和财务库存日报表三种。旬报、月报、年度决算报告是按照预算科目编制的反映累计收入的报表，是预算收入日报表的定期综合。

为准确反映当月预算收入数字，月底前几天各支库预算收入日报表应采取加快上报的方法，尽量在向上级国库报送月报的时限内报送到上级国库以便导入月报，基本做到按月调度。对于个人无法汇出当月月报的，可以合并到下月报表的汇总中。

国库年度决算报表是国库对过去一年预算收入的收、分、报情况的汇总报告，根据预算收入明细科目编制。编制完成后，附国库决算报表并上报上级国库，总库汇总后上报财政部。

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