银华基金管理有限公司生产基金

180028银华永祥保本混合蒋永康0.9990 0.9990 0.0000 0.0000。

150031银华新力王琦0.6420-0.0140-2.1341。

150030银华金立王琦1.0300 1.0300 0.0000 0.0000

161816银华中证等价90指数分级王琦0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304

180026银华信用李爽丙王怀珍0.9730 0.9730-0.0010-0.1027

180025银华信用李爽A王怀珍0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045

180020银华成长先锋混合陆文俊0.8790 0.9040-0.0070-0.795438+0。

150018银华稳步进入周易1.0390 1.0730 0.0000 0.0000。

150019银华睿进周易0.9850 0.9850-0.0280-2.438+0。

161812银华深证100指数分级周毅1.0120 1.0290-0.0140-1.3645。

161811银华沪深300(LOF)周毅0.8360 0.8360-0.0060-0.7126。

161810银华内需精选(LOF)徐子涵0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264

180018银华和谐主题陆文俊1.0340 1.1140-0.0070-0.6724。

180015银华增强收益蒋永康1.0230 1.1940-0.0010-0.0977。

180013银华领先杨静1.2272 1.6072-0.0140-1.1279。

519001银华的核心价值是陆文俊1.3322 4.5265-0.0171-1.2673。

180003银华道琼斯88陈秀峰0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884

180002银华保本增值(三期)蒋永康0.9921.9998-0.0015-0.1510。

180001金斌，银华优势企业等。1.0704 2.7304-0.0116-1.005438+0.

180012银华富裕主题王华1.1370 2.0900-0.0108-0.9409

180010银华优质成长态势，群峰等。1.5113 3.0338+03-0.0133-0.8738.1008886866

183001银华环球(QDⅱ)周毅等。0.8930-0.0010-0.1119.

161815银华抗通胀主题(QD二-FOF-LOF)周毅0.9660 0.9660 0.0000 0.0000。

161818银华消费分级股票杨静未公开未公开未公开未公开份额变动明细日期:2011-06-30。

报告期末份额(万份)认购期(万份)赎回期(万份)份额期(万份)

2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895

2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069

2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705

2011-06-306，087，537.5438+08，412，245.1935，630，939.9263 6，306，232.3046旗下基金的资产配置明细日期。

资产配置金额(万元)比例(%)

股票5023744.09 70.1120

债券1，211，862.796438+06438+029

权证0.00 0.0000

货币资产733，426.47 10.357

其他资产89，595.65 1.2504

合计7，165，307.05438+0.99资产配置明细日期:2011-06-30。

报告期末净资产(万元)本期基金总收入(万元)本期基金利润(万元)

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097