我们是新成立的公司，谁知道物流公司的财务系统怎么做？包括会计和出纳职责，谢谢！
一个物流公司管理系统的例子；
一、联盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与联盟的个人必须严格执行本规定。
二、后勤人员应忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，无私奉献，刻苦学习专业知识，做到业务熟练。
第三，严格执行加盟商品验收制度，严把质量和数量关。验收合格后，货物方可入库，并须向财务部提交收据复印件。
四、仓储物品要实行规范化管理，仓库保管员要准确分类，摆放整齐，井然有序，帐物相符，整洁，不脏；妥善保管，不得损坏或丢失。
5.库管员应熟悉品种、规格、型号、款式、颜色、性能、数量等。以便心中有数，随手可得。
六、凭证妥善保管，发放准确。
七、对配送的商品分准确数量，检查质量，包装，标记，认真登记并准确及时发货，发货时，要确保将发票及时传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定若干运输渠道，与运输单位做好交接工作，手续应齐全无误。
9.服务态度友好热情，接待工作不燥不烦，不允许和店家吵架，尤其是发生纠纷时，一定要耐心解释。
十、有质量问题保证退换货，一般商品必要时可以换货，遇有争议问题及时向主管领导请示汇报，绝对不能刁难门店和消费者，保证售后服务到位。
十一、做好发货跟踪工作，主动及时与相关门店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真登记。不断改进和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流运行的实际情况，及时主动向有关人员或领导提出意见或建议。
十三、认真注意仓库的安全管理，保持整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火、防盗、防霉、防破坏，特别是安全第一。
十四、出库物品严格执行出库制度，专人负责，书面登记，物品出库必须由物流主管签字。
15.后勤必须每月底与财务部核对一次，防止货物丢失，做好月末盘点，发现账实不符立即查明原因，追究相关人员责任，及时采取应急措施。
十六、货物交付后，运输工作应实行签批制度。办公室应与后勤密切配合，后勤车辆应提交办公室。经公司主管副总裁同意，由办公室主任安排车辆。
17.财务部门严格执行物流商品运输费用标准，公司负责向下配送的所有费用，店长承担退货费用。如有特殊争议，应报公司高级管理层裁决。
十八、根据市场销售的实际情况，适时组织必要的上架。
附件是公司物流管理系统:
1，用途
为加强公司物流管理，妥善保管仓库物资，规范采购物资的入库和领料，避免不必要的损失，特制定本规定。
2.范围
本规定包括成品入库、销售、外协加工、采购材料入库、领料发货的相关管理。
3.物流管理的要求
所有物资应每日清点核对，做到帐、卡、物相符。根据材料的实际情况，对长期不用而需要报废的材料，应及时清理并办理相关手续。
3.1成品
3.1.1成品入库
3.1.1.1产品完成并经质检员检验合格后，车间会计填写“成品入库单”，要求入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时填写完整，车间主任签字认可，检验部门盖章“合格”。库管员必须严格控制货物，手续不全或证件不全的物资不得入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时按技术部提供的标准填写。
3.1.1.1.2 .入库单价根据财务部提供的产值(不含税)填写。
3.1.1.2验收入库的产品应根据品种和社会销售的需要排列整齐，做到合理、牢固、整洁、安全。
3.1.2成品交货
3.1.2.65438+
3.1.2.2产品发货流程:第一步:库管员接到通知后，检查仓库内产品品种是否齐全，进行发货；第二步，根据业务员开出的出库单上的产品数量清点发货；第三步:收货人凭产品出库单付款或办理相关手续，财务部出具外出证明；第四步:仓库看到门卡的发货单才可以发货。
3.1.2.3社会上零星销售，发货前需要收钱。如果销售价格低于公司规定的最低价格，必须经公司总经理批准后才能发货。
3.1.2.4退货时，业务人员应在退货当月及时办理退货入库手续，并由质检部门对货物进行检验签字。如有质量问题，根据质检报告写出相关处理报告，提交总经理处理。
3.1.2.5售后服务所需产品经总经理签字批准后方可运出。同时，代理商要求对方退回旧产品，换货新的，否则不发货。如果是先发货，售后服务人员要负责回收当月的旧品，并办理退货手续。
3.1.2.6所有发出的商品应在当月及时结算。如有特殊情况，最迟应在2月内完成结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的存取手续由生产部协助委托加工单位办理，并负责委托加工材料的回收。
3.2.1委托加工材料出库。
3.2.1.1应填写领料单并完成。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人签名、发送人、批准人。
3.2.1.2请购单一式三份，仓库、财务部、委托加工单位各一份。
3.2.1.3提货人持提货单到财务部开具出卡，仓库见出卡发货后方可发货。
3.2.2委托加工材料完成入库。
3.2.2.1入库流程与物料入库流程相同，同时根据入库数量减少委托加工的物料数量。
3.2.2.2仓库在办理入库时，要核对原始出库数量。完工后退回入库的数量与出库数量不一致的，应填写“委托加工补偿单”交委托单位签字确认后，连同委托加工单位持有的发票、收据、原领料单退回财务部。
3.2.2.3委托的成品入库价格应为:加工费加材料费，加工费和材料费应分别注明。加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月归还，最长不能超过2个月，年底全部收回。如果外包未完成且无法收回，则应向对方发函确认。
3.3采购材料
3.3.1采购材料入库
3.3.1.1库管员根据采购员填写并经检验员盖章的采购物资验收单对实物进行检查，并根据采购发票填写入库单，要求区分类别，内容完整准确。
3.3.1.2无采购发票的物资，可按同类物资的账面价格或市场价格(买方提供)计价入库，并在入库单上注明“预计入库”，并抄送买方。发票退回后应开具红票冲抵原暂估，并注明“冲抵××年×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×月×日×月×日×日×月×日×日×月×日×月×日×日×月×日×日×月×日×日×月×日×日×月×日×日
3.3.2采购的材料应出库。
3.3.2.1生产物料由请购部门生产。
XX物流企业管理系统
为加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本规章制度。
1.所有员工必须遵守公司章程、规章制度、决定、规定和纪律。
2.严禁任何组织或个人以任何方式侵占或破坏公司财产；任何组织和个人不得损害公司的形象和声誉；严禁任何组织或个人为了小团体或个人的利益损害公司利益或破坏公司发展。
3.通过充分发挥全体员工的积极性和创造性，提高个人素质和服务意识，不断完善公司的管理制度，不断壮大公司实力，提高经济效益。
4.公司提倡全体员工努力学习业务技能。公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，打造一支思想过硬、业务过硬的团队。
5.公司鼓励员工充分发挥自己的才能，多做贡献。对做出突出贡献的，应当给予奖励和表彰。
6.公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7.公司鼓励员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户需求，超越客户期望。
8.公司鼓励员工积极参与公司决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献的给予奖励和表彰。
9.公司尊重员工的辛勤劳动，不断为员工创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥员工的主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10，公司为员工提供收入和相关福利保障，随着经济效益的提高，提高员工的各项待遇。
11.公司实行“按劳付酬，多劳多得”的分配制度。
12，公司实行岗位责任制，实行考勤和考核制度，端正工作作风，提高工作效率，反对拖延和不负责任的工作态度。
13，公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效率。
14.公司员工不得利用职务之便向客户索要钱财或为亲友谋取私利。
15.公司员工不得挪用公司财产，不得利用职务之便将公司财产转为己有或者转让给他人。
16.未经公司法定代表人和总经理授权或批准，员工不得从事日常业务以外的下列活动:
1)以公司名义考察、谈判、签约；
2)以公司名义提供担保和证明；
3)以公司名义向新闻媒体发表意见和新闻；
4)代表公司出席公开活动。
17.维护公司纪律，对违反公司章程和规章制度的人员进行查处。
18、公民基本法:爱国守法、礼貌诚信、团结友善、勤奋自强、敬业奉献。