基金公司收取的费用

1.基金管理费:基金管理费是支付给基金管理人的报酬，一般按基金资产净值的一定比例(年费率)逐日累计计算，从基金资产中提取，定期支付。基金管理费是基金经理的主要收入来源。基金管理人自身费用不能摊入基金或基金公司，也不能向投资者收取。日管理费=计算日基金资产净值x管理费率÷当年天数。

2.基金托管费:基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，每日计算累计，定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值x托管费率÷当年天数。

3.其他费用包括注册费、席位租赁费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费、持有人会议费等。

法律依据:

私募投资基金监督管理暂行办法

第四条

私募基金管理人和从事私募基金托管业务的机构(以下简称私募基金托管人)管理和运用私募基金财产，从事私募基金销售业务的机构(以下简称私募基金销售机构)和其他从事私募基金服务活动的私募服务机构，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范。