会计交接清单[会计交接清单(模板)]

工作交接表

移交人的基本信息

姓名:职务:办公室:离职原因:工作时间:年月日-年月日。

电话号码(离开后):

交接内容(根据本人具体岗位填写)

1.与会计机构负责人(会计主管)有关的事项是否全部交接清楚？

接收人签名

接收邮件

2.所有账簿是否交接完整。

3.各种报表交接清楚了吗？

4.应收账款和应付账款的所有明细都解释清楚了吗？

5.报告中其他科目的细节是否解释清楚？

6.所有与会计人员有关的事项都交接清楚了吗？

7.报税机关的资料交接清楚了吗？

8.负责保管的发票交接清楚了吗？

9.银行资料都交接清楚了吗？

10.所有与出纳有关的事情都交接清楚了吗？

11.负责托管的银行的中间产品是否与清单一致？

12，负责保管的文件是否与清单一致？

13.电脑上的相关文件交接清楚了吗？

14.所有的钥匙都保持干净吗？

15.计算器及相关办公用品是否归还？

交接人:

主管:会计机构负责人(会计主管):

总会计师(首席财务官):

注:一般人员辞职由会计机构负责人(会计主管人员)签字；会计机构负责人(会计主管人员)的辞职应由总会计师(财务总监)签署。

会计交接清单样本三

移交日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _

一.财务方面

1.库存现金:现金账簿_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.存款日记账的金额为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

3.是否有存款，是否有存款单，是否有无法收回的情况。

附现金盘点表及借据明细表。

二。书籍和票据的转让

1.今年和去年的原始账单。

2.本年和上年的会计报表_ _ _ _。

3.空白转账支票，号码:_ _ _ _ _至_ _ _ _。

4.有_ _ _ _ _张现金支票，号码:_ _到_ _ _ _。

5.今年的银行对账单_ _ _ _ _。

6.凭证_ _ _ _ _。

7.社保、公积金、个税等涉税申报材料:_ _ _ _ _ _ _。

三。金融工具的移交

1.有_ _ _ _个财务章，_ _ _个专用发票，_ _ _个法人章，_ _ _个公章。

2.文件柜钥匙_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.电卡_ _ _ _ _。

4.银行有_ _ _ _ _个u盾，网银的相关信息是_ _ _ _。

5.账单有_ _ _ _ _张IC卡，银行交易密码是否上交:是/否..

6.本期开具发票_ _ _ _张，空白发票_ _ _ _张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填写固定资产盘点清单，并说明差异。

8.清理应收账款:

(1).账目一致吗？

②是否存在无法收回或异常的应收账款。

9.清点包装和低值易耗品:

(1).账目一致吗？

②是否有亏空。附加库存清单

四。其他单据

1.国家税务登记证_ _ _ _。

2.地方税务登记证_ _ _ _ _。

3.银行开户许可证_ _ _ _ _。

4.营业执照_ _ _ _ _。

5.组织机构代码证_ _ _ _ _。

6.纳税申报CA证书_ _ _ _ _。

7.其他重要文件:_ _ _ _ _ _ _。

转让方签字:接收方签字:监管方签字: