结合我所在企业的实际情况，我设计了一份《XX公司物资采购价格管理办法》。

为了加强公司的规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，制定公司管理制度大纲。

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和决定。

二、公司倡导“同舟共济”的理念，禁止任何部门和个人做任何损害公司利益、形象和声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过充分发挥全体员工的积极性和创造性，提高全体员工的技术、管理和经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力，提高经济效益。

第四，公司倡导全体员工努力学习科学技术和文化知识，为员工提供学习和深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才能，并提出合理化建议。

不及物动词公司实行“在职工资制”的分配制度，为员工提供收入和福利保障，随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤和考核制度，评先评优，对有贡献者给予表彰和奖励。

七、公司倡导务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和创造精神，增强群体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对于任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都应予以追究。

财务管理系统

一般规则

为加强财务管理，根据国家有关法律法规和建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

金融机构和会计师:

1.财务管理必须在加强宏观调控和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，增强公司经济实力为目的。财务管理应贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，制止企业管理中的铺张浪费和一切不必要的开支，减少消耗，增加积累。

二、会计人员应认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。会计、核算、报销必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、月结月结、近日报销。

三、财务人员在处理会计事务时，必须坚持原则，按章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝支付、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

四、会计人员力求稳定，不调动。财务人员因故调动工作或离职，必须与其继任者办理交接手续。未办理交接手续的，不得离职或中断会计工作。移交包括转让方管理的会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和未了事项。

资金、现金和费用的管理

五、财务部门应加强对资产、资金、现金和费用的管理，防止损失，杜绝浪费，用好它，提高效益。

六、银行账户必须符合银行的开立和使用规定。银行账户仅用于本单位业务收支的结算。严禁借用账户供其他单位或个人使用，严禁为其他单位或个人归集、转移资金。

七、银行帐号必须保密，非因业务需要不准泄露。

八、银行账户印章的使用实行专人负责制度，即财务章由出纳保管，法定代表人章由法定代表人保管，不准一人保管和使用。印章保管人临时出差，应当委托他人保管。

九、银行账户交易应逐笔登记，不准多收多支，不准入账收入。每月与银行对账单核对，如收支未达，则逐一调整余额。

十、按批准的合同付款，不得改变付款方式和用途；未经收款人书面正式委托并经总经理批准，不得变更收款人(人)。

十一、库存现金不得超过限额，也不得作为现金使用。现金收付应当每日结算，确保库存现金账面余额与实际库存相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金和银行日记账金额分别与现金和银行存款金额相符。

十二、因公出差，经总经理批准借用公款，应在返回单位后七天内付清，不得拖欠。任何人不得借用公共资金，除非出于业务需要并经总经理批准。

十三、空白支票的领用必须注明限额、日期、用途和使用期限，并报总经理和行政部主任批准。所有空白支票和无效支票必须存放在保险箱内。空白支票使用前严禁盖章。

十四、正常办公费用，必须有正式发票，印章齐全，有负责人和部门负责人签字，经总经理批准后方可报销支付。

15.公司的所有费用必须由总经理、行政部主任和部门负责人签字批准。如果负责人出差，公司急需费用，出纳必须提前与负责人联系，取得口头同意后才能生效。负责人返回单位后3天内，应签字批准。

十六、公司单笔费用超过10000元(人民币)的必须经董事会讨论同意。

十七、未经董事会批准，严禁为其他单位(包括合资、合作企业)或个人担保贷款。

十八、严格资金使用审批程序。财务人员有权且必须拒绝办理一切审批手续不全的资金使用事宜。否则将按违规处罚，并对资金损失承担连带责任。

合同管理系统

一般规则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

1.本制度适用于公司签订的各类合同。

第二，合同管理是企业管理的重要组成部分。做好合同管理对公司经济活动的开展和经济效益的获取具有积极的意义。各级领导干部、企业客户及其他相关人员必须严格遵守并认真执行本制度。各相关部门必须相互配合，齐心协力，以“重合同、守信誉”为核心，做好公司的合同管理工作。

合同的签署

3.在签订合同之前，签约人必须仔细了解对方的情况。

四、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”的原则。

五、除即时结算合同(指标的金额在10000元以下的交易)外，所有合同均应采用书面形式，必须采用统一的合同文本。

六、合同对当事人权利和义务的规定必须明确具体，书面表达要清楚准确。合同内容要注意双方必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章标明合同有效期。

七。签订合同:除非合同履行地在我方，否则应争取达成协议，合同由我市人民法院管辖。

八、任何人对外签订合同，都必须以维护公司的合法权益和提高经济效益为目的，决不允许在签订合同时徇私舞弊，中饱私囊，谋取私利，违者将依法严惩。

十四、签订合同必须遵守国家的法律、法规和有关规定。签订货物买卖合同时，应明确以下内容:当事人名称、产品型号、销售方式、价格、价款、付款方式及时间、安装标准、交货条件及日期、配套设施、违约责任、双方约定的其他事项。

九、签订合同时，应坚持“重合同、守信誉”的原则，做到合法、严格、可行。

十、办公室会同有关部门做好合同管理的基础工作。详情如下:

1.建立合同档案；

2.建立合同管理账户。

公司管理体系合同的审批

十一、正式签订合同前，必须按规定报领导审批后才能正式签订。

十二。合同审批权限如下:

1.一般情况下，合同须经董事会授权的总经理批准。

2.以下合同应由董事会批准:

标的物超过50万元的；投资额65438+万元以上的合资、合资、合作及涉外合同。

3.标的超过公司资产1/3的合同，由董事会审批。

公司管理制度、合同履行

十三、合同依法成立，具有法律约束力。所有与合同有关的部门和人员都必须坚持“重合同、守信誉”的原则。严格履行合同规定的义务，保证合同的实际履行或全面履行。

十四、合同的完成标准，应以合同条款或法律规定为依据。没有合同条款或法律规定的，一般应支付材料款，工程竣工验收，价款结算，无剩余谈判程序。

十五、有关部门的负责人要经常了解和掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或报告。否则，如合同不能履行或不能完全履行，将追究相关人员的责任。

采购管理系统

通则

为了跟踪我公司原材料的国内外采购情况，及时提供质量、数量和价格合适的原材料，特制定本制度。

1.公司原材料的采购计划、价格和策略由采购员、产品R&D部和总经理决定。

二、临时、紧急采购由使用部门提出申请，采购部负责询价，报总经理批准。

3.采购部门负责具体的采购业务，具体仪器设备的采购由采购部门负责人和技术人员进行技术、价格、质量等方面的审批。

四、公司财务部门必须全面反映和监督采购业务决策是否一致。

五、采购部必须根据实际情况和采购会议(会议一般由总经理、采购部、财务部、项目技术部共同讨论)决定，通过多渠道、少环节保证原材料及时、适当质量、适当价格的供应。。

6.采购部必须定期分析市场、供应、库存和采购情况，并及时提交给采购会议组成员。采购部门应定期对拟采购原材料的供应市场、供应商、质量、价格、数量、运输、进出口数据、原材料库存、原材料消耗等进行分析。

七、原材料采购必须遵循“货到付款”的原则，严格控制原材料预付款。

采购会议的组织和职责

采购管理是任何企业视其运营能否步入正轨的重要基础之一。原材料采购成本和仓储成本的合理性会对营业利润产生很大影响。因此，有效的采购会议系统可以使我们:

(1)奠定稳定的采购管理基础；

(2)提高采购管理水平；

(3)降低采购成本和仓储成本，合理使用资金。

八、采购会议的组织与运作采购会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论和决定采购会议的时间，并相应要求采购部门定期提供分析信息供会议讨论和决策。

九、不定期采购会议是为处理采购管理过程中的特殊问题而召开的，如:当原材料市场发生急剧变化时。根据采购会议成员的提议，临时召开采购会议。

十、采购会议的决议必须经半数以上人员通过，方可实施。参加采购会议的人员没有投票权。

XI。采购委员会召开会议时，采购委员会成员不能出席的，应当委托代理人出席。

十二。会议决议应由采购部经理记录，然后提交给采购会议成员批准。

十三、采购会议控制点:

1.采购过程中发生的重大采购事项，必须经采购会议讨论决定。

2.原材料价格应保持在同地区、同行业的较低水平。

3、原材料质量必须在同地区、同行业保持较高水平。

4、根据产销实际情况，确定每月原材料安全库存，确定合理库存原材料分阶段(季节性)储存。

5.对于有预付款的采购，必须提前提交采购会议讨论批准。

6.采购部门必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

供应商管理

供应商的选择和指导:对于大宗或经常使用的原材料，采购部要建立相对稳定的供应商，并建立“供应商信息卡”，作为今后谈判和供应的参考。

十五、供应商的管理和分类，根据供应商的信誉、供货稳定性(数量、质量)、资金状况、运输能力等方面进行分类。

16.供应商开发:采购人员应积极调查原材料信息，收集原材料市场报价，积极开发新的供应商。

17.采购物资验收:验收前准备必要的量具、开箱工具、接收记录簿、笔等用品。检查采购计划、供应合同和技术规范的具体要求；无计划无合同的库管员应拒绝验收实物:最好两人认真验收实物，材料数量以计划和供应合同规定的单位计量，如实记录货物的真实情况。

仓库库存管理系统

为了确保仓库库存和财产储存的正确性和安全性以及库存数字的准确性。为跟进仓库管理事务，强化管理人员的责任，以达到物业管理的目的，特制定本制度。

一、成品按照不同客户、不同类别、不同质量分类，模具按照不同类别分类。

二、货物入库、保管和拣选:

1.不合格品停止入库并向上级汇报，等待上级指示处理。

2.根据领料单的名称、规格、型号和数量准确分发货物。

3.当天下班前要登记所有财务账本。因特殊原因不能完成的，应在第二天早上上班前登记仓单、领料单、退料单、运单、领料单等尚未入账的相关单据。

三。如账务处理不当，造成账户金额漏记、错记、错算、未结清或不清，记账员应视情节轻重予以申斥上述处罚。情况严重的，应提交总经理讨论。账目数字涂改，不盖章，不签字，不签字，签证等凭证可以核对，凭证不整理，难以核对或有虚构数字的，全部由直接主管签字到总经理办公室。

四、托管人有下列情况之一者，应送总经理办公室或赔偿同等金额:

1.徇私舞弊，盗窃、调换、化公为私的；

2.擅自转移、出借或者损毁保管的财产不报告的；

3.未尽到保管责任或者因过失造成财产被盗、丢失或者存货灭失的。

销售市场和销售人员

1.市场部是产品销售管理的第一责任部门。

第二，营销工作的目的是提高公司的经济效益，增强公司的经济实力。营销人员必须发扬敬业、团结、奉献的精神，有责任感和使命感，完成公司下达的商品房营销任务。

三、营销人员应诚实守信，规范交易，热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场拓展部在新项目启动前，应认真制定切实可行的营销计划，报总经理批准后实施。执行过程中，未经批准不得改变销售价格。

5.新项目由市场营销部会同市场部、财务部进行测算，开出详细清单，经双方员工书面确认后，报主管副总经理审批，财务部备案。预售过程中，不得擅自变更。

六、业务员在向客户介绍产品时，要学习业务知识，相互配合，言行一致，注重服务态度和销售技巧，做到宣传力度大，范围广，影响深，效果好。

七、在销售产品工作中，严格执行《产品销售管理办法》，设置销售账册、出入境账册和售后服务登记簿；及时发放产品广告宣传手册、产品说明书和质量保证书，认真签订销售合同。

八、销售账册记录应内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，月底及时向总经理汇报销售情况，及时做好报表。

九、产品售出后，要及时整理销售合同、报表等销售资料纳入档案管理。

10.所有收据必须由销售人员在收据当天支付给直销点的负责人。直销点负责人于6月1日将总收据交市场部，市场部于6月1日将总收据交财务部，存入指定银行账户。严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责营销过程中从介绍产品、签订合同、交易付款、售后服务等所有工作。

十二、营销人员应保守商业秘密，确保产品批发价格和销售情况等内部信息不被泄露。

十三、营销人员除完成销售任务外，应服从部门的安排，完成部门和办公室交办的其他任务。

公司管理系统的考勤系统

1.为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上班，不迟到，不早退，工作时间内不得擅自离岗。外出办理业务前，必须征得部门负责人或人事主管的同意。

3.周一至周六为工作日，周日为休息日。如需周日或夜间加班，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后实施。

第四，严格请假和销假制度。员工在1天内(含1天)因私事请假的，由部门负责人批准；3天以内(含3天)，由人事部门主任批准；超过3天，报总经理批准。副总经理和部门负责人的休假应由总经理批准。请假的员工会在完成工作后向审批人取消请假。未经批准擅自离职者，按旷工处理。

5.工作时间为上午9:00-12:00，下午1: 30-5: 30。工作时间开始后5分钟至30分钟内到达工作岗位者，按迟到论处；超过30分钟者，按旷工半天处罚。提前30分钟内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天处罚。如因业务需要不能按时打卡，必须联系部门负责人或人事部主任解释。

六、1月迟到、早退累计三次，扣5天基本工资；累计3次以上5次以下的，扣除基本工资10天；累计5次以上不满10次的，扣除当月15天的基本工资；累计超过10次的，扣除当月基本工资。

七、旷工半天，发当天的基本工资、底薪和奖金；每月旷工1天的，扣除5天基本工资、效益工资、奖金，给予警告处分；每月旷工2天，扣10天基本工资、效益工资、奖金，记过1次；一个月旷工3天，扣除当月基本工资、效益工资、奖金，记大过1次；每月旷工3天以上6天以下的，扣除当月基本工资、效益工资和奖金，留用察看，从第二个月起发放基本工资；每月旷工超过6天(含6天)者，予以辞退。

八、工作时间内，禁止打牌、下棋、与他人聊天及做与工作无关的事情。违反者按当日旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假，必须提前向组织者或领导请假。在规定时间内未到岗或早退者，按本制度第五、六、七条规定处理；未经批准不参加者，视为旷工，按本制度第七条规定处理。

10.员工按规定享受探亲假、婚假、产假、产假时，须持相关证明文件报总经理批准；未获批准者，按旷工处理。病假期间只给员工发基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定节假日加班或值班的，每天补贴20元；加班或夜间值班的，每次补贴10元；节假日值班，每天补贴40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到。如有空岗，视为旷工，按本制度第七条规定处理。有后来者的，按本制度第五条、第六条的规定办理。

十二、员工考勤，由各部门负责人监督检查，各部门负责人要公正考勤，认真负责。如果有任何员工迟到、早退或旷工，将受到两倍于被处罚者的处罚。凡按本制度第五、六、七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

秘密

为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。

1.所有员工都有义务保守公司秘密。在对外交流合作中，一定要特别注意不要泄露公司机密，更不要出卖。

第二，公司秘密是关系到公司发展和利益，在一定时间内只为一定范围的员工所知的事项。公司秘密包括以下秘密事项:

1，公司业务发展决策中的秘密事项；

2.人事决策中的秘密事项；

3.专有技术；

4.招标项目的标底、合作条件和贸易条件；

5.重要合同、客户和合作渠道；

6、公司财务状况，不对外公开的银行账号；

7.董事会或总经理认为应当保密的其他事项。

3.属于公司秘密的文件和资料应标明“秘密”字样，由专人打印、发送、接收、传递和保管。未经批准，不得复制或摘抄秘密文件和资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。未经批准，接触公司机密的员工不得向他人透露。不接触公司机密的员工不允许打听公司机密。

5.持有人必须妥善保管含有公司秘密事项的工作底稿。如有遗失，必须立即挂失，并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密者，给予表彰和奖励。违反本规定，故意或过失泄露公司秘密的，根据情节和危害后果，给予行政处分或经济处罚，直至开除出公司。

七、档案馆、财务室等保密场所，非工作人员不得随便进入；工作人员不能随便带人进来。

差旅费管理系统

根据上级有关规定，结合公司实际情况，本着勤俭节约、节约开支的原则，保证出差人员的工作和生活需要，特制定本制度。

1.本办法适用于因公出差领取差旅费的公司员工。

二、差旅费分为三部分:交通费、住宿费和专项费用:

1.交通费用是指火车、汽车、飞机的费用。

2.住宿是指吃饭和住宿。

3.专项费用是指因公支出的邮电费或招待费。

3.员工出差时，应提前填写《员工出差申请表》，经部门主管审核并报总经理批准后方可出差。如因紧急情况不能及时填表，必须提前向总经理口头报告，回公司后立即补办手续。员工出差报告表的处理流程如下:

1.出差前根据清单填写单位、级别、姓名、出差原因、交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后报总经理批准。

2.根据批准的预支金额，出差人员填写借款单，并将差旅费预支给财务部。

3.出差人员返回后7天内，应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报告项目及金额等。，经下属部门负责人和财务部审核，报总经理批准，财务部在报销时核销垫付金额。

4.出差期间，公司员工因观光或非工作访问产生的所有费用由个人承担。