财务部目标责任书
在我们平常的日常生活中，越来越多的地方接触到责任书，责任书有助于明确每个人的目标和责任。什么样的责任是有效的？以下是我收集整理的财务部目标责任书，希望对大家有所帮助。
1李文利是河北盛泽房地产开发有限公司的财务总监，分管财务部。根据公司相关制度和20xx年度业务发展计划，与公司签订年度目标责任书。
一、管理目标
1，团结带领分管部门员工做好各部门年度工作；
2、提高自身素养和业务能力，加强主管部门的管理；
3.忠于职守，切实履行管理职责。
二、经营目标
1.从公司整体利益出发，制定财务规章制度和业务流程，并监督其严格执行，确保公司不违反财经纪律。
2.加强公司财务结算中心的运行管理，建立分公司(项目部)财务控制机制，提高服务保障水平，确保财务结算(验证)真实、准确、及时。
3.负责项目全面成本控制指标体系建设，动态掌握项目成本执行情况，加强分析控制，降低资金风险，提供决策参考。
4.负责处理公司税务事宜，加强与税务机关的沟通协调，确保公司依法履行纳税义务，不被税务机关查处。
5.加强与金融机构的协调合作，强化资本运作，与相关机构开展融资、抵押、担保等合作。其中，年融资额不低于3亿元，房贷支付不超过2个月，动态余额不超过5000万元。
6.拓宽融资渠道，协助拟定公司上市策划方案，做好前期准备工作。
三。专业行为的目标
认同公司管理理念，忠于公司利益，执行公司制度，保守公司秘密，遵守职业道德，履行岗位职责，全力为公司服务。
四、工作权限和权利
1.有权对主管部门的工作和员工进行管理和监督；
2.向公司提出工作建议或业务实施计划；
3.对主管部门和人员的岗位设置、招聘、解聘、考核奖惩有建议权，对公司涉及本人的处罚决定有解释和申诉权。
4、审批权限内的行政费用500元。
动词 （verb的缩写）报酬和待遇
认同公司的岗位工资制度。工资由基本工资、考核工资和特殊奖励三部分组成，其中前两年总额为xx元。
不及物动词责任条款
认可并执行公司《中高层人员考核与奖励办法》(附件)中的相关条款。
七。有效期间
本责任书执行期限为一年，自20xx 65438+10月1至20xx 65438+2月31，到期后可续签。本协议未尽事宜可另行协商签订补充文件。
本责任书一式两份，双方各执一份，签字有效。
河北盛泽房地产开发有限公司(盖章):
我的签名:
财务部目标责任书二I .责任目标
(一)具体分工
负责各种票据的核算和管理。具体负责办公室工作，组织安排中心活动和各种行政会议，做好会议记录。协助中心领导处理日常事务，做好文件上传分发、通讯联络、后勤保障、环境卫生等工作。
(2)财务工作
1.根据《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》和国家有关规定，设置会计科目，建立会计账簿，进行会计预算和会计核算；财务报告的编制准确、完善、及时。
2.公共卫生服务经费使用合理，账目规范，中心实行收支两条线。
3.建立固定资产登记册；建立易耗品专用账户。
4、专项财政收入专款专用；严格执行国家药品价格政策和医疗服务价格。
③办公室工作
1，协助中心主任管理整个中心的业务工作和日常事务，定期和不定期检查监督各部门的业务工作，进行年终考核。负责来访者的接待和生活安排。
2、加强中心员工的思想政治教育工作，经常深入部门了解员工的思想动态和热点问题，及时向中心领导汇报，并从正面做好宣传、解释和引导工作，协调部门之间的关系，增强全体员工的向心力和凝聚力。
3.负责中心工作计划、总结、请示、报告等文件的起草、打印和校对，认真做好各类会议纪要、文件收发、登记流转、单位文件和科技资料的收集、整理、立卷和归档工作。
4、协助中心领导对员工进行全面考核，负责员工考勤、休假、疫情管理和节假日值班。
5.加强车辆管理，建立车辆行程和行驶、油耗记录，做好车辆维修保养，保证单位车辆正常使用，保障车辆正常运行和安全行驶。
二、考核奖惩:
1，加强医疗卫生质量监管，每月质量检查不得少于4次。未达到4次的，责任人不享受当月责任人津贴。
2、认真落实目标责任书的有关要求，如被省、市、区卫生部门通报，不享受负责人当月津贴并按规定扣2分、1.5分和1分。
3、财务报表和办公报表不及时的，不享受负责人当月津贴，情节严重的，按有关规定处理。
本目标责任书一式三份，主管一份，责任人一份，中心存档一份。本责任书自签字之日起生效。
主管:负责人:
签名时间:
3 1、财务部目标责任书完成财务部预算计划的编制，按照财务预算口径编制部门预算，要求全面、完整、规范、合理。
2.编制季度付款计划并上报，负责每月网上接收计划。每季度末编制月度工资计划、人事资金计划、公用资金计划，经审核后上报，每月按时在线收到资金计划，保证工作正常运转。
3.负责资金入库。按照预算和计划，积极组织财政预算拨款和专项资金按计划入库，并提供资金保障。
4.完整的财务会计。负责各种资金的核算，根据会计制度的规定和本系统的特点，科学合理地设置会计科目、总账、各种明细账和银行日记账。
5.准备财务报表。定期编制月度会计报表、工资报表、季度资产报表、年度财务支持报表、年度决算报表以及其他相关财务报表，并按上级要求及时上报，要求全面、真实、准确、及时。
6.完成费用报销。严格执行财务管理制度，按照报销的范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则，严把关口，凡不符合规定或审批手续不全的单据一律不予报销，严禁白条入账付款。
7.完成固定资产的核算、登记、盘点和处置。负责固定资产的核算和清理，建立固定资产分类台账，掌握固定资产的使用情况，办理增加和处置手续以及国有资产年检。
8、做好政府采购物资、专用设备和车辆保险的申报和审批工作。
9.做好全疆各地的物资调配和储备工作。
10.完成银行账户、结算和资金管理。按照财政和人民银行的审批意见开立账户，不得私自开立和使用银行账户；负责银行结算，资金核对，记录银行日记账，并确保每月结算一致；加强资金管理，按规定使用资金，注意保密，确保银行资金安全。
11，金融票据，金融专网及印章管理。负责银行支票、收据、其他财务票据、财务印章、财务专网的管理，办理财务票据登记，交回核销，妥善保管票据，不得丢失、遗失、出借或代开。
12、完成办公室领导交办的其他工作。
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