企业司库是什么意思？

企业财务主管是指企业内部负责资金管理的部门，其主要职责是管理企业的现金流量和资金运作。

司库部门通常由专业的财务人员组成，负责制定企业的资金策略，保证企业资金的安全、流动和收益最大化。

企业司库的职能主要包括:管理企业现金流，制定企业资本战略，管理企业银行关系，监控企业财务风险，控制企业风险。

1，管理企业现金流

企业的财务主管需要监控企业的现金流，保证企业有足够的现金流支付各种费用和债务，同时保证企业的现金不会过多的闲置在银行账户中，以免影响企业的收入。

2、制定企业的资本战略

企业的财务主管需要根据企业的经营状况和市场环境，制定合理的资金策略，包括投融资决策和财务风险管理决策，以保证企业资金的平稳运行，实现收益最大化。

3.管理企业的银行关系

企业的财务主管需要与银行建立良好的合作关系，保证企业能够获得最优惠的融资和贷款条件，同时管理企业的银行账户和支付系统，保证企业的资金安全。

4、监控企业的财务风险。

企业财务人员需要监控和管理企业的财务风险，包括市场风险、信用风险和汇率风险，以确保企业资金的安全稳定运行。

5、企业风险控制

职称在企业集团或金融机构中负责资金管理职能，主要负责现金管理、风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库只是交易对手。