外汇话题,急!!
1.当两个月后美元对瑞士法郎的汇率真的下跌(美元贬值)时,也就是美国的A公司需要用更多的美元兑换所需的瑞士法郎时,外汇风险就表现为亏损。
2.套期保值:就是提前确定成本,不确定的风险变得确定。
在现货市场买入瑞士法郎,在期货市场卖出瑞士法郎。
3.A公司,在现货市场,以美元/瑞郎=1.3778/88买入100000瑞士法郎。期货市场以1.3774 (1.7260)卖出65438瑞士法郎。
4.套期保值的效果是,两个月后,现货市场的收益正好弥补了期货市场的损失,从而实现完全套期保值。