网络名人百亿私募“买买买”！希瓦资产、梁鸿派佳雅生活服务10月以来涨幅近114%。
根据联交所披露的最新权益变动信息，希瓦资产继续提供仓亚生活服务，持有76，722，250股，持股比例增至5.40%；同时，梁鸿还以个人名义从buy buy买入，现持有87179500股，持股比例为6.14%。
此外，希瓦资产还在6月11增持了金科服务，持股3324.2万股，占比5.09%。梁鸿加仓更猛，最新持有金科服务39194700股，持股比例6%。希瓦资产相关人士在接受趣君采访时表示，在市场过于恐慌之后，他们认为物业公司可以依靠基本的物业管理费和业主增值服务产生持续的收入。
作为网络名人中的私募基金经理，梁鸿最近在参加活动时反思了自己近几年的操作。他说，最大的错误是他去年没有大幅降低自己在高层的位置。2023年，他认为从估值角度看，港股相对机会更大。
希瓦资产和梁鸿派佳亚生活服务
165438+10月以来涨幅近114%。
港交所最新股权披露数据显示，海南希瓦私募基金管理有限公司165438+于10月30日继续在二级市场买入576.25万股雅生活服务，每股均价90632港元，买入总金额5222.67万港元。加仓后，希瓦资产在雅生活服务的持股数量达到76，722，250股，持股比例增至5.40%。
同样，在11的最后十天，希瓦资产负责人洪亮也在不断以个人名义加仓雅生活服务。一是他于6月165438+10月21日在场内买入27.05万股，均价88518港元，涉及资金239.44万港元，从而持股比例增至5%，达到举牌线。
此后，梁鸿一直没有停止加仓。10月30日新增165438+8115300股雅生活服务，每股均价9.0646港元，总买入金额73561900港元。由此，梁鸿最新持股为87179500股，持股比例为6.14%。
资料显示，雅生活服务是一家专注于中高端物业的物业管理服务商。2017引入绿地控股为公司战略股东之一，现通过雅居乐物业和绿地物业两大知名品牌运营。
根据亚生活服务披露的中报数据，公司2022年中期利润为654.38+0.058亿元，同比下降7.39%；总收入76.2亿元，同比增长22%；基本每股收益0.75元。
国泰君安(香港)认为，物业管理行业应逐步脱离房地产行业的估值体系，尤其是对房地产母公司业务依赖度较低的头部公司。“从公司角度来看，我们认为雅生活在业主增值服务方面的增长潜力高于市场预测。原因包括:一是品牌美誉度强；二是第三方扩大的市场议价能力；第三，在同行业中具有优秀的成本控制能力。”
从市场表现来看，今年2月以来，雅生活服务股价调整幅度较大，从17港元左右，一度调整至4.29港元。6月11%以来，该股大幅反弹，涨幅为113.71%。截至65438+2月2日收盘，雅生活服务报每股9.51港元，最新总市值135亿港元。然而今年的跌幅依然是25.77%。
希瓦资产公司也为金科服务公司做广告。
看好物业管理板块跌出来的机会。
事实上，由于看好物业管理板块，洪亮和希瓦资产最近在港股市场连续买入买入。除了优雅的生活服务，他们最近还宣传了金科服务。
联交所权益披露信息显示，海南希瓦私募基金管理有限公司于10月22日增持金科服务1861300股，每股均价120536港元，合计增持2243.54万港元。由此，其持股数量达到3324.2万股，持股比例达到5.09%，构成举牌。
希瓦资产公司的负责人洪亮以自己的名义更加猛烈地增仓。10月中旬，梁鸿持续买入，持股5.21%，越过举牌线；165438+10月23日继续增持2113300股，每股均价12.3723港元。因此，其持有金科服务3，965，438+094，700股，持股比例为6%。
资料显示，金科服务的实际控制人为金科地产集团，是西南地区首家综合性智慧物业服务商。中报显示，公司上半年营业收入25.65亿元，同比下降0.89%；归母净利润3.57亿元，同比减少365，438+0.9%。
从股价表现来看，今年2月以来，金科服务股价从42港元以上波动至8.33港元左右，但近期反弹幅度明显。截至65438+2月2日收盘，该股报15.4港元/股，最新总市值1065438+亿港元。年初至今跌幅52.65%。
至于为何不断增持甚至举牌地产股，希瓦资产相关人士对趣君表示，主要是考虑到很多物业公司受房地产的影响，包括非业主增值服务收入、相关贷款、相关应收款项、坏账准备等都下跌了很多，对目前的业绩有很多负面影响，市场过于恐慌。“但我们判断，这些物业公司仍然可以通过基本的物业管理费和业主增值服务产生持续的收入，管理面积还会继续扩大。”
该人士还表示，之前他们觉得整个行业都太害怕了，但是具体的公司其实也不是那么清楚，所以分散了几家物业公司。“但现在行业更清晰了，按照这些股票的性价比计算，仓位集中了，有两三只减仓或增仓。”
梁鸿反映没有高位大幅减仓
明年继续关注两个因素。
公开资料显示，海南希瓦私募基金管理有限公司成立于2014年2月25日，于20115年2月25日在基金业协会完成私募投资基金管理人登记，最新管理规模为100亿元不等。
希瓦资产负责人梁鸿，专业美股操盘手6年，拥有超过15年的美股、港股、a股投资经验。擅长成长股投资和价值投资。
值得注意的是，最近梁鸿在2022年被问到“如果你站在现在的时间点，恢复过去两年的投入，你做对了什么，做错了什么？”当时他说最大的错误是去年的高位没有大幅减仓。
梁鸿坦言，“那时候年初，说实话，很多股票确实涨了不少，估值肯定有点贵。我也知道。其实有同事劝我。这时候完美减仓，我却不听。我犯了这么大的错误。”
梁鸿反思说，近年来，有两个判决没有做好。第一，去年年初，高位没有做好时机。第二，今年美股高的时候，没有对冲。“这确实是我的问题，应该做得更好。”
展望2023年的市场，梁鸿表示，要继续关注国内外两个因素。国外方面，要关注美国加息的幅度会有多大。美国加息见顶后，会给国内货币政策调整一定空间。国内主要还是看各项政策的持续落地。
在梁鸿看来，从估值角度来看，港股相对机会大于a股，因为美国货币政策转向后，对港股的帮助肯定大于a股，港股估值相对更便宜。这个时候，我们不应该太悲观，而应该乐观。