甜点开幕报告
甜品，也叫甜点，是一个非常宽泛的概念，大致可以分为甜零食和广式糖水。甜点通常不被视为正餐，而通常是下午茶中的点心。这种题目怎么研究？以下是我为你整理的甜品开店报告，希望对你有帮助！
一、毕业设计(论文)内容及研究意义(价值)
1，研究背景
中国股市起步比较晚，从1990开始发展。到2009年，中国股市经历了19的历史，所以无论是证券投资理论还是股票市场的发展都落后于发达国家。尽管如此，许多中国学者仍然运用他们所掌握的国外先进理论对中国证券市场进行实证研究，这对中国证券市场的健康发展起到了积极的推动作用。截至2009年6月5438+00日，股份已发行总股本达到25，770。89亿股(其中流通股本19 346。39亿股)，总市值215892。01亿元(其中股票流通市值为130 920。654.38+04亿元)，股票成交32372。6543.8+09亿元。与此同时，中国个人和机构投资者的数量也在增加。中国证券市场已经成为中国经济发展和国有企业改革不可替代的一部分，成为中国个人和机构投资的重要途径。
由于我国证券市场起步较晚，无论是证券市场的发展还是投资理论的应用都落后于发达国家。尽管如此，许多中国学者利用他们所掌握的国外先进理论对中国证券市场进行了实证研究，总结了中国证券市场的运行规律，对中国证券市场的良性发展起到了积极的推动作用。在分析股票价格和股票收益率的因素之前，首先要分析哪些因素影响股票收益率，哪些因素对股票收益率起着重要作用，因此研究股票收益率的影响因素是必要和迫切的。
2.研究意义
投资者投资的两个具体目标是在给定风险条件下投资收益最大化和在给定收益条件下风险最小化。对于投资者来说，股票收益率是进行投资的重要指标，因此研究股票收益率的影响因素具有深远的意义。
3.研究内容
本文以影响我国上市公司股票收益率的因素为研究对象，运用多种方法结合理论特征对影响我国股票收益率的各种因素进行了实证检验和分析。一般来说，对股票收益的影响可以从宏观、中观和微观三个方面来研究。本文选取了三个重要因素进行分析。宏观因素中选取通货膨胀因素，中观因素中选取行业因素，微观因素中选取上市公司财务状况因素，对它们展开实证研究。
二、毕业设计(论文)研究现状及评述(文献综述)
1，国外研究现状
在国外的股票市场研究中，由于起步比我国早，在投资分析理论和实践方面已经获得了相对成熟的经验和方法。1952年，美国经济学家HarryMarkowitz[1]在《金融》杂志上发表了《投资组合的选择》，标志着现代现代投资组合理论的开始。在理论界，它被称为20世纪华尔街的第一次金融革命。本文将统计学知识与证券投资理论相结合，运用数量统计模型，从不同角度分析股票收益的影响因素，为投资者提供如何有效投资的理论知识和鉴别证券定价是否合理的方法。随着现代投资组合理论的诞生，在股票收益的研究中形成了不同的学派。例如，基础分析派以上市公司的宏观经济形势、行业特征和财务指标作为分析股票收益影响因素的对象和投资决策的依据；行为分析学派，认为CAPM和EMH是现代金融理论的两大基石。
2.国内研究现状。
虽然我国在证券投资理论和应用方面落后于发达国家，但近年来国内研究者对股票收益的影响因素进行了大量的尝试和研究。在我国，对股票收益率影响因素的分析主要从宏观因素、微观因素、行业因素、系统性风险或非系统性风险等方面进行。
史东辉、陈朗楠、杨朝军和陈[2-5]将CAPM模型应用于国内股票市场，并对其进行了实证检验。结果既一致又相反，但大多数结果表明CAPM模型不适合中国股票市场。
刘志新和黄长礼[6]将Fama—French三因素模型应用于中国股票市场，并对其进行了实证检验。研究发现，流通市值与收入价格比的倒数，即市盈率，对预期收益有显著的解释作用，而β值对预期收益没有显著的影响。陈新元、张天宇和陈东华[7]在研究中发现，在单因素和多因素模型中，β系数对股票收益的解释没有显著影响。在预测股票收益时，规模和账面市值比具有很强的解释力，控制规模后，流通股比例表现出很强的解释力。樊龙珍[8]和王海涛发现，在Fama—French三因子模型中加入市盈率因子可以更好地解释股票收益率。顾娟和丁颖[9]研究发现，中国股票市场不存在价值增长效应，上市公司的基本方面对股票收益没有显著的预测作用。苏东伟和麦远勋在股票收益率的研究中使用FM法和LR法处理回归系数，得出规模效应、价值效应和市盈率对股票收益率有显著影响的结论。梁琪和腾建[10]利用多元VAR模型检验了中国股票市场与经济增长之间的关系。
3.国内外研究现状综述。
基于国内外的研究现状，对股票收益率影响因素的研究在研究内容上不断完善，在研究方法上不断更新，但仍存在不足。比如Markowitz模型理论的实际操作性比较差，在投资实践过程中受到限制。与国内研究相比，国外在研究方向、研究内容和研究方法上更加全面、系统和创新，值得国内研究学习和借鉴。在通货膨胀对收益率影响因素的研究中，我国学者在研究模型的使用上主要集中在费雪效应模型上，很少对其他模型进行实验进行分析；在行业因素的影响方面，我国学者对该内容的研究相对较少，研究方法也不够丰富，没有统一的研究成果；在上市公司财务状况的因素上，财务指标的分类不够全面，大多只关注上市公司的盈利能力，而忽略了偿债能力和成长能力等指标。本文在借鉴前人经验和精华的基础上，从通货膨胀、行业因素和上市公司财务状况三个方面进行理论和实证分析，并运用创新的模型和较为全面的指标体系进行研究。鉴于本研究，在理论上增加了影响因素的理论定义，实证方法和对象选择也更加详细和明确。
三、毕业设计(论文)研究计划和工作计划(重点、难点和拟采用的方式)
1。研究方法
(1)定性分析方法
本文通过对国内外研究成果的全面系统的分析和总结，从通货膨胀理论、行业理论和上市公司财务状况理论三个方面提出了本文的理论内容，并探讨了这三个方面与股票收益率的相关性。
(2)定量分析方法
本文运用回归分析、相关分析和主成分分析，从通货膨胀、行业因素和上市公司财务状况三个方面进行了实证分析。
(3)实证分析方法
本文在建立数学模型的基础上，选取上证指数的相关数据，运用计量经济学方法，运用统计分析软件，如EXCEL和SPSS，对数据进行统计分析。
本文实证检验了通货膨胀率、行业因素和上市公司财务状况对股票收益的影响，对研究结果进行了分析和判断，并提出了建议。
2。工作重点
(1)从行业因素的角度，利用Sharp模型对上证综指的收益和各行业的收益进行分析，利用相关性方法探讨各行业的收益和股票的收益之间的相关性以及行业之间的关联度。
(2)对上市公司的财务状况进行实证分析，利用套利定价模型对股票收益率和各项财务指标进行回归。求各财务指标与股票收益率的显著性水平，用主成分分析法对各财务指标进行实证检验，比较各财务指标对股票收益率的影响程度。
3。工作中的困难
由于不同行业选取的财务指标不同，试图在训练样本和测试样本中寻找同类型的上市公司很难找到完整真实的上市公司财务指标，也很难分析影响我国上市公司股票收益率的因素。
4。拟采用的方法
本文采用理论研究和实证研究相结合的方法，通过EXCEL、SPSS等统计软件对样本数据进行处理，全面探讨了影响我国上市公司股票收益率的因素。
5。工作面
本项目起止时间为201x年2月至201x年6月。
201x年2月—2065 438+0x年3月。
收集资料，查阅国内外相关文献，阅读和整理国内外关于因子分析理论的相关著作，学习、整理和分析我国上市公司股票收益率影响因素的现有理论和前沿知识，从总体上把握我国上市公司股票收益率的影响因素；并完成论文的初步提纲，准备开题。
201x年3月—2065 438+0x年4月。
完成一份英文文件的中文翻译，收集实证研究所需的数据。
201x年4月—2065 438+0x年5月。
在前几个阶段研究成果的基础上，进行了实证性的深入研究，取得了相应的成果并完成了论文初稿。
201x年5月—2065 438+0x年6月。
求教，反复修改，最后完成论文，准备答辩。
四、主要参考文献(不少于10，期刊不少于7种，应有一定数量的外文文献，至少有一篇引用的外文文献(3页以上)及其译文)。
[1] H .马科维茨.投资组合选择[J].金融杂志，1952，7(1):77—91 .
[2]石东辉。上海股票市场风险的实证研究[M].经济研究，1996，(10): 44-48。
[3]陈朗楠，曲文洲。资本资产定价模型的实证研究[M].经济研究，2000，(4): 68-72。
[4]杨朝军，邢静。上海股票市场的PM实证检验[J]。上海交通大学学报，1998，(3): 54-58。
[5]陈和。CAPM在中国股票市场的有效性检验[J].北京大学学报，2000，(4): 32-2-39。
[6]刘志新，黄长礼。中国股票市场预期收益的横截面研究[J].经济科学，2000: 156—161。
[7]陈新元，张天宇，陈东华。股票预期收益的横截面多元分析:来自中国股票市场的经验证据[M]。金融研究，2001，(6): 241-247。
[8]樊龙珍，王海涛人。上海股票市场股票收益率的影响因素研究[J].中国管理科学学报，2003，(2):115—118。
[9]顾娟，丁颖。中国股票市场价值增长效应的实证研究[J].经济评论，2003，(2): 94-104。
[10]滕建州梁琪。中国金融发展与经济增长的再思考:基于变量结构变化的多元VAR分析[J].当代经济科学，2006，(5): 36-43。
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