分公司资金管理系统

为了保证分公司资金分配的合理性，提高公司资金使用效率，加快商品周转，合理调整商品结构，防止不合理的资金占用，增强分公司的综合管理能力。

一、分公司资金分配标准:

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拨款金额每季度核定一次。

月销售规模是本季度预算销售额的月平均值，但不包括国内销售和退货销售。

分配的资金数额不包括会计报表中的累计损失和固定资产净值。

分支机构总资本占用=资本分配+累计亏损+固定资产新开分支机构和门店资本规模按预算销售规模计算。

总部实际分配资金=分配资金+累计亏损+固定资产-实际投入资金。

二。分行资金调拨审批:

季度销售预算目标由总裁批准，并报财务管理中心资金管理专员备案。上述资助标准内的资金调整由资金管理中心主任批准。

新开分店和门店的预算销售规模经营销总监批准后，参照上述规定执行。

超标准临时调拨的追加资金，由营销中心主任和财务中心主任审核，行长批准。

三。相关部门的职责:

(1)市场部:

负责监控分公司的商品库存结构和商品周转率；负责监控样品商品的资金占用情况；负责供应商账期和信用额度的协调；负责监控应收回扣的回收时间和应收时间；

(2)财务部:

负责分析分公司商品库存结构和商品周转率，并提出合理化建议；负责根据标准扣除和收取应收的回扣和费用；负责监控销售应收账款；负责资金分配的统计、归档和分析。

(3)信息部:

保证系统的正常运行，保证相关部门的信息需求；负责系统商品信息的正确性，确保市场部和财务部的监控；(4)总经理:

作为分公司的第一责任人，负责资金的合理分配；负责分公司的预算，确保各项预算的完成；负责协调各责任部门，确保资金的合理使用。

四、奖惩条例:

如果分公司之间的货物转移在30天内没有结算，财务部经理将处罚500元。

贷款及多余资金未在总部规定的期限内归还总部，每次罚款2000元。

其他相关规定参照财务内控制度执行。

本规定适用于本公司的家用电器零售单位。

以上仅供参考！