信贷公司出纳

出纳每天做什么，每个月做什么报表？请详细一点，谢谢！

出纳的工作和会计密不可分。对于第一次接触出纳的人来说，首先要接受一些基本的会计理论，这对以后的出纳工作是有好处的。这里，我们先以企业为例来说明会计的基本理论。

人类的一切实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，是指在一定的历史条件下，人们期望通过会计实践达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序和方法；在会计理论研究中，会计目的往往被视为会计理论的逻辑起点。所以，要做好出纳工作，首先要明白会计目的。

会计目的受客观条件的影响和制约。在不同的时间和空间，会计目的往往是不同的。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，必然要为企业经营目标的实现服务。因此，可以认为实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。但是，为了充分发挥企业会计的作用，有必要明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的也指会计的特定目的或直接目的。

因为企业会计的主要职能是提供对决策有用的会计信息，分析企业会计的具体目的或直接目的主要是明确企业会计提供信息的对象和方式；也可以说，这里所说的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先要明确相关方对企业会计信息的需求。

收银员的工作:

1.处理银行存款和现金提取。

2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。

第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。

四、负责报销差旅费。

1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会将钱发出。

2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由总经理签字，会计审核后由出纳报销。

5.雇员工资的支付。

出纳工作规则:

工作项目和验证程序。

错误预防和纠正程序

现金收支

1.现金收付，应当当面清点金额，并注意面值的真实性。

假币被没收的，由责任人负责。

2.现金一经支付，应在原始凭证上加盖“现金支付章”。

责任人应对多付或少付金额负责。

3.把每天的现金送到银行。

不要“坐在树枝上”。

4、做好日常现金盘点工作，做到账实相符。

做好现金报表，防止现金损益。下班后，现金和等价物返还给总经理。

5.一般不办理大面额现金的支付业务，使用转账或汇款手续进行支付。

特殊情况需要审批。

6、员工外出借款，无论金额大小，都必须由总经理签字、批准并凭借条借款。

贷款未获批准的，由责任人承担责任。

银行账户处理

1.登记银行日记账时，先分清账目，以免越界。公开交易程序。

2.每天把各个账户的余额做出来，以便总经理和财务会计了解公司的资金运作情况，调度资金。

每天上班前填写对账单。

3、保管好各种空白支票，不得随意错放。

4.公司的会计章一般由出纳保管。

每天下班后把会计章交给总经理。

报销审计

1.代理人是否在支付凭证上签字，见证人是否签字。

如果没有，应该补充。

2.付款凭证所附的原始票据是否被涂改。

如果有，问原因或者不报销。

3.正规发票是否与收据混在一起。

如果有，应该另贴。

4.付款凭证中是否填写了三个以上的项目。

如果超过了，就要重新填。

5.大小金额是否一致。

如不符，应更正并重新填写。

6.报销内容是否合理。

否则，将拒绝偿付。如有特殊原因，应予批准。

7.付款凭证是否有总经理签字。

如果没有，就不报销。

附:teller的三字经

收银员，很重要；静下心来，理清思路。

生意忙，不慌；心情好，态度谦和。

取现金，亲自订购；提高警惕，注意安全。

收现金，数两遍；辨别真假，免除赔偿。

现金，先审核账单；所有内容都要会签。

接收文件应标准化；不合规，冒险。

不要保持表外账户；违反纪律和罚款。

有长有短，不用乱；冷静下来检查一下。

应区分借款人和贷款人；根据清单清点现金。

每月凭证要定期；张树明，数目很清楚。

国库现金，勤检查；不要压库，不要动。

现金账户，要记全；帐符，心平气和。

出纳会计每天都在做什么？每个月做什么？每十天做什么？年初和年末做什么？会计会计师每天都要做

每天盘点现金，下班前查看银行余额，确保当天一清二楚。

通常处理报销业务、工资业务、贷款业务和付款业务。

登记现金簿，银行日记账。

每月初打印银行对账单，交给会计准备余额调节表。

收银员每天都做什么？

收钱，存钱，分钱。所有费用，无论是现金还是银行存款，都应尽可能记在日记账上，并有相关人员的签名。注意工资奖金和零星报销。经常拿银行单据，记住银行和现金账户的余额，及时提取现金，注意余额，注意不要开空头支票。保管好印章，注意不要张扬进出。放松点。

出纳月底会做什么报表，年底会做什么报表？有人能说得更详细吗？谢谢你。

出纳要在月底准备一份“现金流量表”，这是最基本的。

其他如现金簿和存款日记账也需要出纳。

如果发现账目不是最新的，将编制一份“银行对账表”。

收银员通常需要做什么？越详细越好，谢谢！

我是一名出纳员。告诉我我的工作流程:

一般会计会把单据交上去，然后通过网银做单据，货款，报销，打印银行回单，粘贴。

发生收款和付款，并登记出纳日记账。

通过网上银行制作和发放月薪。

经营银行、国税和机构。

做百度竞价每天要做哪些陈述？

一般分析百度竞价数据，需要做以下报表:

1，百度竞价账号关键词消费报告，可以直接从后台数据报告中导出，可以看到关键词展示、点击、消费、排名等数据的分析；

2.来访者咨询报告，这个要看你公司用的是什么咨询软件，是商务沟通，53客服还是其他。你可以从这些咨询软件中导出这些咨询数据；

3.访客的转化报告，比如挂号、下单或者去医院转化，可以通过在转化页面添加代码进行监控，然后通过百度统计、站长工具或者GA等统计工具查看这些转化效果；

4.最后，结合这些消费数据、咨询数据、转化数据，可以看到百度竞价中所有关键词的投放效果，然后根据这些数据进行调整。

收银员需要做哪些报表？

出纳做的报表可以根据自己单位的情况来确定。出纳岗只负责现金、银行存款等货币资金的登记和保管。其他工作都是会计做的，损益表也必须是会计做的。

出纳的工作主要是资金管理，现金收付，银行存款支付和管理，要熟悉企业的收付制度。另外，还要看企业的具体工作。在一些企业中，出纳负责处理票据和贷款，这在小规模的企业中一般不归属于出纳。

销售跟单员每个月一般做什么报表？

最重要的是收发货记录。

收银员每天都做什么？

收银员的日常工作:

1.现金收支，包括报销支付费用、支付工资、借入旅行准备金、收到现金付款等。

2、开现金支票到银行提取现金，开转账支票对外支付等。

3、开现金缴款书到银行存现金。

4.从银行拿到存款和付款的收据。

5.记日记

6.其他人

行政工作每天都要做什么？

一是贯彻落实后勤服务中心和餐饮服务中心领导的有关指示，重要事项及时向中心领导请示汇报。二、做到上传下达，及时、准确、无误地完成领导交办的任务。三、负责工作的统一协调，严格按照中心的统一部署开展工作。四、安排和处理办公室的日常事务，提高工作效率。五、做好会议记录，做好来访接待工作。六、建立员工档案，办理暂住证、就业证、计划生育证、就业证。组织食堂工作人员年度体检和食堂卫生许可证年检。七、配合中心主任、管委会工作人员及其他单位检查饮食服务中心的工作。八、负责中心低值易耗品、办公用品和维修材料的登记和发放。九、起草、整理、打印、抄送、积累、保存本中心各类相关文字材料。十、加强对外联系，认真做好饮食服务中心的宣传工作。十一、建立和制定各项规章制度，并认真落实各部门的工作。十二、加强门面管理，定期开展卫生安全检查。十三、适应组织员工外出培训和邀请有经验的人员到餐饮服务中心讲学交流经验。十四、定期组织员工开展有意义的文化娱乐活动和员工劳动竞赛活动。十五、做好餐饮服务中心的财产登记并签订财产保管责任书。十六、制定员工用工计划和用工合同，为员工办理各种用工手续。十七、做好餐饮服务中心主任【总经理助理。

公司贷款出纳是做什么的？

出纳负责:。银行贷款审批后，保存好贷款合同，查看贷款是否已进入贵公司开立的基本存款账户或指定贷款账户。按季偿还银行贷款利息，提前向公司负责人汇报，准备足够的资金留在账户上，以防银行扣贷款利息。贷款到期前，提前向公司负责人报告，决定归还贷款本金或继续贷款。

出纳应该做哪些账目？仅仅是现金账面和白银吗？

出纳应该做哪些账目？仅仅是现金账面和白银吗？

首先，出纳负责登记账簿，主要是现金账簿和存款日记账。此外，还包括办理与货币资金收付相关的业务。

二、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面。

1，货币资金核算。日常工作包括:

(1)办理现金收付，有审批凭证。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员签署的收付凭证，审核和办理付款。对于重大支出项目，必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。收付款项后，应在收付凭证上签名并加盖“已收”和“已付”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制空白支票的签署。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票的，必须在支票上写明收款人姓名、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由收款人在专用登记簿上签名。过期的空白支票应交给签发人。填写不正确的支票必须加盖“无效”章，并与存根保存在一起。当支票丢失时，你应该立即向银行挂失。银行账户不准出租或出借给任何单位或个人结算。

(3)认真录入日记账，确保每日结算。根据已处理的收付凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，结清余额。现金的账面余额应及时与现金总账余额核对，银行存款的账面余额应及时与银行对账单核对。月末应编制银行对账单，使账面余额与对账单上的余额调整相符。对于决算，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不允许开空头支票。

(4)保持手头现金，保持有价证券。对于现金和各种有价证券，要保证其安全完整。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分应及时存入银行。不准用“白条”冲抵现金，不准随意挪用现金。如发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自拿走或补足。如果有短缺，你们应该负责赔偿。保管好保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不要随意交给别人。

(5)保留相关印章，登记注销支票。出纳管理的印章必须严格按照规定的用途妥善保管和使用。但是，签发支票的各种印章不得由一名出纳保管。对空白收据和空白支票，要严格管理，建立登记簿进行登记，认真办理领用和注销手续。

(6)核对收入凭证，办理销售结算。认真审核销售业务相关单据，严格按照销售合同和银行结算制度及时办理销售款结算，收取销售款。拒绝销售和贷款时，应通知相关部门及时处理。

2.当前结算。日常工作包括:

(1)处理往来结算，建立清算系统。办理其他往来账户的结算。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位、员工之间的资金结算；企业与外部单位不能办理个人之间的转账手续和资金结算；低于结算起点的小额结算；按照规定，可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收款项和暂付款，要及时催收和结算；应付款和暂收款应尽快付清。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，并按规定报批。实行备用金制度的企业应检查备用金额度，及时办理领用和报销手续，加强管理。对提前借出的差旅费，要督促及时办理报销手续并追回余额，不得拖欠或挪用。建立清算其他往来账户的制度。对购销业务以外的债权债务和往来款项，要建立清算程序制度，加强管理，及时清算。

(2)核算其他往来账户，防止坏账损失。对购销业务以外的往来款项，应按单位和个人分别设帐，根据经过审核的会计凭证逐笔登记，并经常核对余额。年度终了时，应将清单抄送领导或有关部门。

3.工资核算。日常工作包括:

(1)实施薪酬计划，监督薪酬的使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按规定掌握工资和奖金的发放情况，分析工资计划的执行情况。对违反工资政策，乱发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门举报。

(2)审核工资文件，发放工资奖金。根据实际员工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣代缴(包括计算个人所得税、住房公积金、劳动保险基金、失业保险金等。)，并计算实际工资。根据车间和部门的分类，编制工资奖金汇总表，填制会计凭证，经审核后，会同有关人员，提取现金，组织发放。支付的工资和奖金必须由收款人签名或盖章。发放完毕后，应将专用工资奖金计算表附在会计凭证后或单独装订，并注明会计凭证编号，妥善保管。

(3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的构成和支付工资的来源进行明细核算。根据管理部的要求，准备相关的工资报表。

出纳只记得现金簿和存款日记账吗？

1发生的现金记入现金账户。发生的转账记录在银行账户中。当你去银行存取现金时。银行。保留所有的现金账户。例如:提取现金时:借:现金贷:银行现金存入银行时:借；银行贷款:银行

收银员没有做现金出纳。

出纳应保留日记账，并定期(至少在每个月底)与会计的账目核对。如有不符，找出原因并解决。如果之前没有日记账，但是和会计有每月对账(手头现金和会计保管的电子日记账核对无误)，这个月开始做，之前不要补。

出纳只能做银行日记账和现金簿吗？

出纳管钱，费用报销是经过审核无误的单据，必须由出纳支付后才能在现金簿中入账。其他账目可以根据单位大小或多或少，但有些项目是不允许出纳监督的，比如会计档案。

出纳如何做账，现金簿，银行日记账，明细账？

出纳不需要做现金簿和银行的日记账，出纳根据凭证做日记账。

出纳不仅要登记现金簿账簿，还要做现金簿电子表格吗？

有，出纳，现金相关，日记账等公司要求的相关表格都需要做。

我刚接任出纳员。我怎么可能是现金簿？

现金日记账就是你现在手里有多少现金-现金收入-现金支出=等于你某个晚上手里的现金。你应该每天检查账目，账目中的余额应该与你的库存余额一致。只要你小心，就没有问题。使用财务软件或EXCEL表格随时记录收入和支出。不要把今天应该做的事情拖到明天。

收银员是做什么的，现金簿？

现金日记账是现金账簿用来反映日常库存现金收入、支出和余额的专用现金日记账。

做现金账簿的具体方法如下:

1，根据复核无误的收付记账凭证。出纳人员在办理收付款项时，应认真审核收付凭证，并将审核无误的收付凭证及其原始凭证作为登记现金簿的依据。如果原始凭证上标有“记账凭证”字样，经有关人员签字后，也可以作为记账的依据。

2.记录的内容必须与会计凭证一致，不得随意增减。每个账户都要记录记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应的科目。经济业务摘要不宜过于简略，应以能够清晰表达业务内容为前提，便于后期核对。日记账应当逐笔入账，不得将收付凭证一并登记，也不得将收付凭证抵销后的差额登记。登记完成后，应逐项进行复查。复核后，应在会计凭证的“账页”栏打“√”的“过账”符号，表示已登记。

3.逐笔、按序登记日记账，做到日结月结。为了及时掌握现金的收付和余额，现金簿必须当日入账，当日结出余额；一些现金收付业务频繁的单位，也要随时做好平衡，掌握收付计划的执行情况。

4.必须连续注册，不允许跳行或换页。不允许更改帐户页面或撕掉它们。现金簿采用定制账册，不得以任何理由撕掉账页，作废的账页也应留在账册内。在一个会计年度内，账簿未用完时，不得以任何借口更改账簿或复制账页。记账必须按页码、行号、排位顺序登记，不允许跳行或隔页登记。如有不慎的跳行或换页，应在空白页或空白行上划线注销，或注明“此行空白”、“本页空白”字样，并由记账员盖章以示负责。

5、文字和数字必须工整清晰，准确无误。注册写作时，不要乱造简化字，不要用同音字，不要写奇怪的字体；文本靠近左行；金额栏要写数字，不能错位或不均匀；字符和数字的字体大小适中，要写在离线近的地方，上面留有适当的间距，一般应占网格宽度的一半，以防按照规定的方法改错。记录金额时，如无角度整数，应在角度栏分别写“0”，不得省略或用“1”代替。一般数字可以从左到右适当倾斜，这样可以把账本记录得整齐清晰。为了防止不清，不要在墨水未干的时候翻账页；夏天记账时，可以在腋下垫一块软布或纸板，防止出汗。

6.用钢笔用蓝黑墨水书写，不准用圆珠笔抄银行账本或铅笔书写。但根据冲错账凭证冲错账和会计制度的规定，用红字登记的业务可以用红字核算。

7.每个账页记录完后，必须按规定翻页。为了便于计算和理解日记账中连续记录的累计金额，并使前后账页的合计数据相互衔接，在登记各账页并结转下页时，应在本页最后一行和下页第一行的有关栏目中写明当月的合计金额和余额，并在汇总栏中注明“上一页”和“结转下一页”字样。你也可以在这一页的最后一行用铅笔写出总额和余额。核对无误后，在下一页第一行用蓝黑墨水写出上一页的总金额和余额，并在汇总栏写上“上一页结转”字样，而不是在本页最后一行写上“往来页”的金额和余额。

8.现金簿必须按日结算余额，并按规定在每月月底结账。现金账簿中不得有贷方余额或红字余额。

9、记录错误，必须按规定更正。为提供合法有效的会计数据，保证日记账的合法性，不得随意涂改账簿和记录，严禁刮、擦、挖、填或用化学药品去除字迹。如发现错误，必须根据错误的具体情况进行更正，如划线更正、红字更正、补充登记等。

为了使现金簿的账簿记录完整、准确，并与相关账户、资金一致，出纳在收付现金后应及时记账，并按照一定的程序进行对账。

出纳现金簿是做什么的？

现金簿

2011凭证号汇总收入(借方)金额支付(贷方)金额余额(余额)

月和日

91结转第1500页

93现金1办公用品2001300

94.用白银支付，获得3现金。2000021300

如果是新开公司的第一笔业务，不需要结转上一页，直接注册业务即可。一般同时先登记收入再登记支出，支出会是负数。