如何合理运用私募基金量化选股策略
量化选股的定义
简单来说，量化选股就是用量化的方法建立模型，然后选择股票组合，希望股票组合能够获得超过基准收益率的投资方式。
量化选股为什么能赚钱？
因为a股市场并不是特别有效率，在无效率的市场中，量化模型对市场中微观交易机会的把握和处理远胜于人脑。市场上的很多非理性机会和各种套利机会都需要通过大量的数据统计和挖掘来发现。
另一方面，量化选股策略，由于其程序化操作，具有纪律性、客观性、准确性和及时性的特点，能够更好地把握市场机会，不会受到人的情绪因素的影响，交易机会的发现和执行比人的判断更快。再者，量化选股是基于数据挖掘和模型选股，所以投资组合可以同时持有数百只股票，并且可以高频交易，可以很好的分散风险，提高收益。
量化选股的风险特征是什么？
第一，市场中立策略
对于市场中性策略，主要目标是通过量化选股和对冲股指期货，选择高alpha股票组合。这样可以剥离股票组合的市场风险，收获纯阿尔法收益。因此，一般情况下，中性策略是一种相对稳健的投资策略，回撤风险较小，波动平稳，最大回撤较纯股牛产品更小。
第二，指数增强策略
目前市场上主流的指数增强策略主要是由原来的市场中性策略演变而来。为了提高资金使用效率，争取更高收益，去掉了市场中性策略中股指期货的套期保值部分，直接构建股票的纯多头组合。量化选股法用于选择一篮子股票，跟踪指数，控制跟踪误差。目的是在承担市场风险的前提下，获得高于市场指数的收益，不仅是中性策略提供的纯阿尔法收益，还有市场本身带来的收益。
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