财务人员的工作要求

财务人员的岗位要求，不同岗位的人员有不同的工作规律，财务部的人员必须有很强的责任心和事业心来控制成本和资金，下面介绍财务人员的岗位要求。

财务人员岗位要求1 1。有序整理会计凭证。

财务记账的过程就是对单据进行整理、汇总、分类、定性的过程。每一笔经济业务的发生都反映在财务文件的书面记录中。文件的填写涉及到单位的各个部门，财务部门需要根据单位制定的财务制度对文件的使用和填写做出详细的要求。文件的整理是财务人员必须熟悉的基本技能之一。

1，会计凭证的分类

会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证。常用的原始凭证包括因特定业务事项而开具或收到的发票、自制的入库(出库)仓单、工资单、打印的费用报销单、费用凭证、借款单等。会计凭证是根据已经审核或汇总的原始凭证，按照经济业务的内容，分类确定会计分录填制的凭证。

2、原始凭证粘贴要求

财务部门负责人要制定和规范本单位的财务制度，派专业人员指导各部门提前正确填写各种票据。粘贴原始票据是一项日常工作。一般所有票据都是用液体胶水粘在左边的票头上，大小相同，面值相同的发票联粘在一起。先在打印好的报销单上粘贴若干小薄片，从右到左，两张票不完全重叠，方便翻找和核对金额。

3.会计凭证整理要求

一笔款项支付或一笔经济业务发生后，将票据传递给财务记账员，出纳据此记账，负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保存完整、整洁，放入一张具有相同经济业务性质的记账凭证中，并进行编号。

从管理的角度来说，各单位在核算各种费用时，一般会按部门做核算。在填制会计凭证之前，可以将同一部门的相关单据放在一起，以简化工作量。

会计凭证编制完成后，负责凭证审核岗的财务人员会对每张凭证进行逐一审核。一般在凭证审核后连续打印记账凭证，并使用专用支持纸。打印后，与相应的原始凭证粘贴在一起。注意，一般把左上角贴牢就可以了，不需要把纸的左边都贴牢。对于原始凭证较多的，可以不粘贴，折叠整齐，按顺序摆放，然后用回形针固定，装订时装订在一起。

第二，熟练操作应用电脑

目前，随着计算机应用的普及和发展，会计电算化的实施，一些传统的计算工具已被逐步淘汰，计算机已广泛应用于财务工作的各个方面。因此，熟练操作办公软件，尤其是财务软件，是财务人员应该掌握的第二项基本功。

(1)办公软件是财务人员需要掌握的基本技能。

在实际工作中，Word、Excel、PowerPoint成为主要的工作手段，Word是使用最多的文字处理软件，可以满足各种文档的处理要求。Excel电子表格在计算、整理、汇总方面发挥了巨大的作用，给会计的核算功能带来了极大的便利。PowerPoint可以用来制作演示文稿。

(2)财务软件是财务人员的重要工作工具。

财务软件不仅提高了财务人员的账务处理速度，优化了工作质量，而且满足了信息使用者的查询、输出等需求，其对信息的拓展性是无可比拟的。财务软件的操作结合了计算机知识和财务专业知识。财务人员必须了解和掌握财务软件，熟悉总账管理、存货管理、往来账户管理、报表、固定资产管理等各个模块的具体操作。

1，总账管理

总账管理适用于凭证处理、账簿管理、个人活期账户管理、部门管理、项目核算、出纳管理。

(1).在开始使用总账系统之前，进行初始设置，包括科目、外币设置、期初余额、凭证类型、结算方式、分类定义、编码档案、自定义等。，根据经济业务内容编制并录入会计凭证，公司财务主管或指定人员审核凭证，月末记账，系统自动完成期间损益结转业务。

(2)个人往来主要管理个人贷款和还款，通过个人贷款明细账及时了解个人贷款情况，实施控制和债务结算。

(3)部门会计:会计业务要按部门归集，通过各部门的支出及时控制各部门的支出。财务人员要对各部门的支出进行分析，为部门考核提供依据。

(4)项目核算能够反映现金流量的趋势，也是月末生成现金流量表的数据来源。

(5)出纳管理对货币资金进行明细核算，为出纳提供办公环境，完成银行日记账和现金账簿，提供银行对账单的录入和查询等功能。

2.存货管理

库存管理适用于库存商品和原材料的供应、销售和储存的核算和管理。许多企业，如商品零售和制造业，都有各种各样的存货。严格科学的库存管理是财务部门和仓储部门的重要工作目标。一方面对实物进行分类管理，另一方面建立完整的供销存管理体系，从账面上进行核算、控制和监督，为实现账实相符提供了可信的依据。存货发生采购、领料、调拨、报废、赠送时，根据原始出入库单记录的名称、数量、单价等信息录入存货模块。该模块还具有强大的计算、查询等功能，提供完整的库存进销存信息。

根据实际情况，有的单位不是通过财务软件实现库存管理，而是通过其他符合本单位管理需求的管理软件和ERP系统实现，其功能与财务软件一致。

3.经常账户管理

往来账户管理适用于与公司有业务关系的客户与供应商之间的往来账户，主要通过预付账款、应付账款、其他应付款等账户进行核算。初始设置时，将该类科目设置为客户或供应商交易的辅助核算，建立客户和供应商档案。每笔交易发生时，录入相应的辅助核算内容，并在实际工作中定期与往来单位对帐，及时核实往来资金的最新情况。

4.报告管理

报表管理和上述总账管理相辅相成，总账系统提供财务数据生成财务报表。月末，完成凭证记账和损益类结转的月末处理后，进入报表管理系统，打开报表，输入数据关键字，系统经过数据计算和整理，生成基础财务报表。注意，报表需要在电脑硬盘上形成电子表格，打开报表管理系统找到相应的路径。

5.固定资产管理

固定资产管理用于计算和管理固定资产净值、累计折旧等数据，反映固定资产的增减、原值变动、使用部门变动等情况。在系统启用之前，资产类别、增减方式、使用状况和折旧方法都是初始设置的。购买固定资产时，将每项资产的名称录入固定资产卡片，详细录入其类别、名称型号、原值、使用部门、折旧年限等信息。这一步很重要，是这个模块的数据来源和基础，输入的原始卡片要准确。系统具有自动计提折旧的功能，并生成折旧分配凭证，可以记账凭证的形式传递到总账系统。

第三，扎扎实实及时做账

做账，通俗地说就是记录发生的经济业务，会计电算化做账的过程就是录入会计凭证的过程。实行计算机会计后，会计凭证成为电子账簿的来源和生成账簿的依据。

在实际操作中，财务人员直接在电脑上使用财务软件，记账凭证的填制基点是经过审核无误的原始凭证。每张原始凭证应手续完备、内容真实、数字准确，财务人员不接受不真实、不合法的原始凭证；对记录不准确、不完整的原始凭证，应当予以退回，并要求更正、补充。

记账凭证是总账系统的起点，也是所有查询数据最重要的来源。

此外:

财务人员应始终坚持的五项基本原则:

1，与时俱进，不断学习。因为财税法规是一个不断建立和完善的过程，个人的工作环境也会随之改变；

2、工作投入，不怕付出。因为财务工作需要并且会获得实践经验；

3、统一思想，友好合作。提升财务团队在企业中的影响力，同时提升财务人员的工作地位；

4、合法合理，防范风险。注意防范重大财务风险，尤其是法律风险，这是财务人员的底线；

5.重视基础，加强控制。在做好会计基础工作的前提下，充分发挥财务管理的作用，包括日常财务管理、财务预决算管理、财务分析与应用、资金调度与监督。

财务人员的工作要求2对财务人员的要求:

1，会计人员要有职业道德，工作作风过硬，尽职尽责，遵纪守法，廉洁敬业，以实事求是，客观公正的道德操守处理会计事务，合理避税，不造假，不畏权势，不受利益左右。

2.会计人员应具有高度的服务意识，熟悉相关法律法规，并具有一定的专业判断能力。会计人员要明确自己的职业特点，树立为企业出谋划策、为信息使用者负责的服务意识，了解和熟悉国内外相关行业的经济法规，真正体现会计工作的规范化。

保证会计信息质量的可靠性和有用性，在会计工作中发挥应有的作用；同时，要不断钻研业务，加强对新会计准则的学习和理解，增强会计职业判断能力。

扩展数据:

会计人员的主要职责:

综上所述，会计人员的职责是及时提供真实可靠的会计信息，认真执行和维护国家财务制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)，会计人员的主要职责是:

(1)进行核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、结算、报送，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按月结算、按期报送，真实反映财务状况、经营成果和财务收支。

进行会计核算，提供能够满足各方需要的及时可靠的会计信息，是会计人员最基本的职责。

(2)实施会计监督。各单位的会计机构和会计人员对本单位实行会计监督。会计人员不会接受不真实、不合法的原始凭证；对记录不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充；发现账簿记录与实物、资金不符时，应当按照有关规定处理。

无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一财务制度和财务制度规定的收入和支出，不予办理。

财务人员的工作要求。财务人员的职责

职位:会计

1，根据国家财务会计法规和行业会计法规，结合公司特点，负责起草公司会计相关工作规则和具体规定，经领导批准后组织实施。

2.参与制定财务计划，审核、分析并监督预算和财务计划的执行。

3、在财务总监的领导下，准确及时地做好会计核算和结算工作，正确记账，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，核算资金和有价证券的收付、财产的收发、增减和资金的使用。

4.准确核算收入、费用和成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制月度和年度会计报表、年度决算及附注、利润分配核算。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期组织清产核资。

6.负责公司税款的计算、申报和缴纳，协助相关部门进行财务审计和年检。

7、及时做好会计凭证、会计账簿、报表等会计资料的收集、整理、归档等会计档案管理工作。

8.积极分析和评估会计信息，为领导提供及时可靠的财务信息和相关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作，完成财务总监临时指派的其他任务。