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第一条单位财务部门的职责是:

(一)认真执行国家有关财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强业务核算管理，反映和分析财务计划的执行情况，检查和监督财经纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配单位收入，按时完成税金和管理费。

(六)了解有关机构和财政、税务、银行部门的情况，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成单位交办的其他任务。

第二条单位的财务部门由财务部门负责人、会计人员、出纳人员和审计人员组成。

第三条单位各部门及其工作人员在办理会计事务时，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

财务部领导负责组织本单位的以下工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹集和使用计划，开辟财源，有效使用资金；

(二)成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗，节约成本，提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析:

(四)承办单位领导交办的其他任务。

会计的主要职责是:

(一)按照国家会计制度的规定，记账、复式记账，报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

(二)根据经济核算原理，定期检查分析单位财务、成本、利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向单位领导提出合理化建议，当好单位参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成单位领导交办的其他任务。

出纳的主要职责是:

(1)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，不得支付现金，不得用白条冲抵现金。

(3)建立健全现金出纳各种台帐，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用程序，使用支票必须经单位领导签字，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账和报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成单位领导交办的其他任务。

审计的主要职责是:

(一)认真执行相关审计管理制度。

(二)监督本单位财务计划、决算的执行，与预算外资金收支有关的各种经济活动及其经济效益。

(3)详细检查本单位财务相关数字、金额、期限、程序是否准确。

(四)审查本单位的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的错误，规范本单位的经济行为。

(六)针对本单位财务工作中存在问题的原因，提出改进的建议和措施。

(七)完成单位领导交办的其他任务。

二、财务部工作目标

明确财务管理目标是做好财务工作的前提。单位财务管理是单位管理的组成部分，财务管理的总体目标应与单位的总体目标相一致。因此，财务管理的目标可以概括如下:

1，单位理财的目标

单位必须有一定的资金，以保证正常生产或扩大再生产。本单位的资金可以通过多种渠道、多种方式筹集。不同的资金来源，其可用时间的长短，附加条款的限制，资金成本都是不同的。这就要求单位不仅要在数量上满足经营需要，还要考虑各种筹资方式带来的资金成本水平和财务风险，从而选择最佳的筹资方式，实现财务管理的总体目标。

2、单位投资管理目标

单位筹集的资金应尽快用于经营，以便盈利。任何投资决策都有风险。因此，在投资时，一定要认真分析影响投资决策的各种因素，进行科学的可行性研究。对于新的投资项目，一方面要考虑项目完成后给单位带来的投资回报；另一方面也要考虑投资项目给单位带来的风险，从而权衡风险与回报，不断提高单位价值，实现单位财务管理的总体目标。

3、单位营运资金管理目标

单位周转金是为满足单位日常经营活动需要而垫付的资金，周转金的周转与生产经营周期相一致。一定时期内资金周转越快，就越能利用同样多的资金生产出更多的产品，获得更多的收益，获得更多的回报。因此，加速资金周转是提高资金利用效果的重要措施。

4、单位利润管理的目标

一个单位在进行生产经营活动时，会消耗一定的生产量，取得一定的生产成果，获得利润。单位的财务管理必须努力挖掘单位的潜力，使单位合理利用人力物力，以尽可能少的消耗取得尽可能多的经营成果，增加单位的收入，提高价值。单位实现的利润要合理分配，使单位的发展获得持续的动力，同时及时减少各种矛盾和利益纠纷。

第三，金融标准化体系

一、为了加强对财务工作的管理，发挥单位在财务管理中的作用，提高经济效益，特制定本细则。

二、本规定适用于本单位各部门和职工办理会计事务的基本情况。

第一条会计年度从65438+10月1开始，至65438+2月31结束。

第二条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家有关制度的规定。

第三条财务人员办理会计事项，必须填制或者取得原始凭证，并根据经审核的原始凭证编制会计凭证。会计人员和出纳员必须在记账凭证上签字。

第四条财务人员应会同财务部门领导定期进行财产清查，确保账簿记录与实物、资金相符。

第五条财务人员应当对本单位实施会计监督。

第六条财务人员不得接受不真实、不合法的原始凭证；对记录不准确、不完整的原始凭证，应当予以退回，并要求更正、补充。

第七条财务人员发现账簿记录与实物、资金不符时，应及时向财务部领导书面报告，要求查明原原因并作出处理。

第八条财务工作应建立内部审计制度，做好内部审计工作。

第九条财务审计每季度进行一次。审计人员根据审计事项进行审计，并制作审计报告，提交单位领导。

第十条财务人员调动工作或离职时，必须与接收人办理交接手续。

第十一条财务人员办理交接手续，由主管单位领导办公室监督。

薪酬制度

通则

一.目的

该规则以人事管理规章制度为基础，设定员工的工资结构和支付原则，共同设定晋升、奖惩。

二、薪酬决定的原则

职工工资比例应综合考虑社会工资水平、单位支付能力、本人工作能力、年龄、尽职态度、年薪和物价指数变化等因素确定。

三、薪酬包括两部分:基准内薪酬和附加薪酬。

第四，付款期限

工资计算期从当月1日开始，至月末结束，下月5日发放工资。

动词 （verb的缩写）工资的额外支付

职工结婚、生育、死亡、患病或者遭受意外灾害时，可以不遵守前条规定。员工可提出书面申请，经相关领导批准后提前发放工资。但是，工资支付是以职务工资为基础的。

6.工资支付形式为月薪制。

1.员工申请带薪年休假和特别假的，单位按规定支付同等工资。

2.员工请假时，将直接从工资中扣除，计算方法如下:

[(基本工资+附加工资)×假期数]/一个月平均工作日数。

3.员工迟到、早退、私自外出，会按以下计算方法直接从工资中扣除，但缺勤不到30分钟的不扣除。

[(当前工资+追加工资)×迟到早退私自外出总小时数]/一个月平均工作日。

七。中途入职或离职公司的薪资计算。

工资计算时，在进入公司服务或离开公司时，按以下方法计算。

(基本工资+附加工资)×每个月规定的工作小时数/平均出勤时间

八、工资的发放，通常以现金形式直接发给员工本人，并签字确认。工资所得税和劳保费用直接从工资中扣除。

九、未经单位同意，不发工资。

基准工资

其标准是责任准备金。

根据职位的不同，支付差额的支付标准如下

农业专家委员会主任6000元

常务副主任6000元

助理主任6000元

执行董事5000元

执行秘书5000元

副主任4000元

副秘书长4000元

部门主管3000元

其他办公室基层人员1500元

附加工资附加在其他系统上

费用标准

第一条为加强公司财务管理，控制费用支出，根据有关规定，结合本单位实际情况，本着精打细算、勤俭节约、方便工作的原则，制定本费用标准。

第二条每月末，各部门根据下月工作计划制定本部门费用计划，经财务部汇总审核，领导批准后，为本单位当月费用计划，下达各部门支出指标。

第三条费用在单位计划中的计划流程

1.当事人申请费用

2、部门负责人审核确认

3、财务部审核

4、财务部领导审批

5.经办人将相关票据交财务部报销并签字确认。

所有公司计划外的费用必须写明内容和理由，经相关领导批准后收取。

第四条办公用品和低值易耗品的采购和报销操作流程

1.管理部根据计划统一采购、验收入库，根据发票和入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经相关领导批准，可自行采购。购买后应提交发票和食品，并检查和记录报销的收据文件。

3.办公用品的手续费原则上不报销。

第五条车辆使用费报销操作流程

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、停车费。

2.各部门在掌握车辆保养、用车、油耗等情况的基础上，制定当月车辆费用计划。

3、路桥费、洗车费每月汇总报销一次，经相关领导签字批准后，由财务部领导进行报销。

第六条差旅费。

1.本单位职工乘坐车、船、飞机的差旅费、住宿费、伙食费和当地交通费按规定执行。各部门负责人要严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。出差的都是对号入座，费用要按标准报销。出差人员探亲，依靠朋友自行解决住宿问题的，按标准40%支付给个人；标准住宿不够的，按照节余的50%分配给个人；住宿超标的，超支部分由个人自行承担。

2.员工出差的交通费按附表标准执行。具体到以下情况，按照如下有关规定执行:

(1)晚上8点到第二天早上7点在火车上停留超过6小时，或者连续乘车超过12小时，可以购买软卧票。

(2)按规定坐火车时不买卧铺票的，省下来的卧铺票费给个人，但为了计算方便，规定可以按实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例。①乘坐慢车和快车的，按快车硬座票价的50%购票。(2)符合列车软卧条件的，如改为硬座，也按规定的硬座票价比例发放；但如果改为硬卧，则不执行本条第(1)款的规定，不开具软卧和硬卧票价差额。

(3)工作人员因公出差或调动工作提前经单位领导批准回家就近探亲的，绕道车船费用从直线单程车船费用中扣除(按出差人员应享受的标准)，多出来的费用由个人承担。绕道车船费用少于直行单程车船的，按实际票价申报，在家绕道和出差期间不发伙食补助费、住宿费和交通费。

第三条凡需要差旅费用的出差人员，可自行垫付，回来后取得发票报销，也可提前写好费用申请表，经相关领导签字盖章后领取。返还时，如有剩余费用，应立即凭发票报销，并及时返还，不得延误。如有短缺，应出示相关证件，经负责人同意后重新领取费用。

第七条其他费用标准

1，餐补。公司员工按单位规定免费享受工作午餐。员工因公务在市内，因故不能返回享受工作午餐的，按工作餐标准给予误餐津贴，但陪同宴请、市外出差的，不享受误餐津贴。

2.礼品费。根据工作特殊需要向有关部门人员或领导赠送礼品的，必须经单位领导同意，由采购人员采购，个人不得私自赠送礼品。

财务审批和报销管理制度

一、总则？

1、为进一步加强财务管理和监督，规范财务行为，保持财务收支计划的严谨性，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》，结合报业集团经营特点和财务管理实际情况，制定本规定。？

2.财务审批应由单位或部门负责人签字、主管领导确认、财务计划部门审核、单位领导审批、财务总监和单位领导共同签字进行。？

二、财务审批权限？

1.企业主体是会计责任主体，负责企业资金计划的运作和决策。计划内和计划外的费用，无论金额大小，都需要财务部领导批准；需要单位领导会议研究的事项有:

1)合资、联营、基础设施建设、技术改造等投资项目的论证、决策、评估、申请申报和结算；？

2)为本单位、下属单位和其他单位提供贷款担保、贷款保证和债务保证；？

3)利润分配方案；？

4)固定资产的购置、租赁、转让、扩建和报废的处置；根据国家相关法律法规处理坏账、盘盈和盘亏；？

5)书面材料(合同、协议等)。)关于无形资产的形成、转让和使用；？

6)年度财务收支计划和各类专项活动收支计划的编制、调整和上报；？

7)计划外支出项目一次性超过654.38+0万元；？

8)单位领导提出的其他经济事项。？

其他需要单位领导会议研究决定的经济事项，应由财务部等部门按照集团财务管理的有关规定进行审查论证后，方可进行研究。？

2.单位领导根据班子成员的分工，行使对本单位或主管部门资金计划运行的确认权。无论金额多少，计划内和计划外的支出项目都需要签字确认。？

3.财务部主任行使对经济业务的计划性、真实性和合法性的审查权。有权拒绝无计划、不真实和非法的经济业务；对记录不准确、不完整、来源不合法的原始凭证，应当按照国家统一的会计制度的规定予以退回，并要求更正和补充。？

三、具体审批和报销程序？

无论借款还是报销业务，一般流程是:经办人必须持有部门负责人和财务部领导签字确认的原始凭证(如果属于物资采购，要办理相应的验收入库手续)，先由财务部总监审核。

由财务总监签字，最后提交单位领导审批。财务部可以处理财务。？

1.原始凭证包括国外原始凭证和自制原始凭证。国外原始凭证主要是供应商提供的、加盖全国统一发票监制章的发票；自制原始凭证主要是借款单、工资和劳务的工资支付单、单位根据相关财务管理规定制作的相关费用定额计算单等。？

2.原始凭证必须填制日期、供方名称及填制人姓名、盖章、收款方名称、经济业务内容、数量、单价、金额。原始凭证记载的内容不得涂改或补充。？

3、因经济事项采购商品或劳务必须两人以上，属于物资采购的，经理(部门)、检验员(部门)、仓储人(部门)、使用人(部门)必须分开。

4、对于用于购买商品或服务的贷款，代理行应在一周内予以报销。对于有未偿还贷款的，财务部不予办理下一笔贷款。超过规定时间未报销的，财务部从其当月工资中扣除，并按日加收千分之三的滞纳金。？

5.财务部领导随时审批贷款业务，每周二、四下午审批报销业务。？

6.集团内部的经济往来在每月25日按成本结算。相关结算审批程序按上述规定执行。任何部门不得接受未经批准的经济业务，否则财务部门不予结算。？

四、违规责任？

相关责任人必须按照上述规定的程序，以认真负责的态度进行确认、审核和批准。？

1.对于未按程序越权签字的事项，下一环节有权拒绝办理。？

2.对违反上述规定进行确认、审核、批准的有关人员，按照《会计法》的规定进行处罚。情节严重的，报有关部门处理，并追究其相关责任。？

3.对违反上述规定的财务人员，由财政部门同时吊销其会计从业资格证书。？

动词 （verb的缩写）补充规定？

1.本规定由财务计划部负责解释和修改。

支票管理

1.出纳或单位领导应指定专人保管支票。使用支票时，必须提供“支票申请单”，由领导批准并签字。然后将支票按批准的金额盖章，并填写日期、用途、登记号，收款人在支票申请簿上签字备查。

2.支票支付后，使用支票存根，发票由经办人签字，会计复核(外购物品由保管员签字)，财务部领导批准。填写正确的金额，完成后交给收银员。出纳统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”和登记簿上注销。

3.财务人员月末结账时，会凭“支票申请单”将应收账款转出，在发放时从收款人工资中扣除。当月工资扣不够的，逐月缓发，待报销手续办理完毕后补发给受助人员。

4、对于报销金额不足的，财务人员应及时催款，月底前按规定处理。

累计收入超过10000元或一周内现金收入超过5000元的，由书面报告单位领导会计或出纳。凡与本单位业务无关的款项，不论数额大小，一律由主办单位书面报告单位领导。

5、凡超过1000元的款项在两天内转入银行账户，会计或出纳人员应书面报告单位领导。

6、单位财务人员支付(包括公私借贷)的每一笔款项，不论金额大小，都必须由财务部门领导签字。财务人员外出尽量通知领导，可以先付款，同意后再签字。

现金管理

单位可以在下列范围内使用现金:

(一)员工工资、津贴和奖金；

(二)劳务报酬；

(3)出差人员必须承担的差旅费；

(4)低于结算起点的零星支出；

(五)经单位领导批准的其他支出。

前款规定的结算起点为100元，结算准备金的调整由单位领导决定。

1，除上述外，财务人员支付个人款项，超过现金限额的，用支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，财务部领导批准后支付。

2.公司的固定资产、办公用品、劳保、福利等工作用品必须转账结算，不允许现金。

3.日常零星支出的现金限额为2000元。超出部分应存入银行。

4、财务人员支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或从银行存款中支取，不得直接从现金收入中支付(即坐支)。

因特殊情况确需支援工作的，应事先报财务部门和单位领导批准。

5、财务人员从银行提取现金，应填写"现金领用单"，并注明用途和金额，经单位领导批准后进行。

6.员工因工作需要借入现金时，需要填写借款单，并由会计审核；经单位领导批准签字后方可借阅。如果应收款项超过还款期限转入，将从当月工资中扣除。

7.对符合上述条件者，出纳凭单位认可、负责人签字、会计审核、财务部领导批准的发票、工资表、出差单及有效报销或付款收据支付现金。

8.发票和报销单经财务部领导审核后，由会计审核，经办人签字，金额数量无误后，填制记账凭证。

9.工资由财务人员根据单位领导办公室和各部门提供的每月工资发放数据进行汇总，并报单位领导审核，财务部门领导签字，财务人员按时提款，发放当月工资，填制会计凭证，进行账务处理。

10.差旅费和各种补助表(包括付款表)应由部门主任签字。会计审核时间、天数无误后，送财务部领导签字，填制凭证，由出纳支付，办理会计手续。

11.无论何种汇款，财务人员都必须审核汇款通知单，并分别由经办人、部门主管和财务部领导签字。会计审核相关凭证。

12.出纳人员应建立健全现金账户，逐笔记录现金支出。账目应当每日结算，账实相符。

会计档案管理

1.本单位所有具有保存价值的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计凭证和其他资料应当归档。

2.会计凭证应按月、按数字顺序装订成册，注明月份、季度、年度起止、编号、文件份数，由会计人员和有关人员(包括制单、审核、记账、主管)签字盖章，由单位领导归档保管，归档前装订成册。

3、会计报表应分为月报、季报、年报，及时归档，由单位领导指定专人保管，并分类填写目录。

4、会计档案不得外借，凡查阅、复制、摘抄会计档案，必须经单位领导批准。

惩罚方法

有下列情形之一的，给予财务人员警告，并扣除本人月工资1-3倍:

(一)超出规定的范围和限额使用现金或者在批准的库存现金之外留存现金；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证代替银行存款或者库存现金的；

(三)挪用、借用他人资金(包括现金)或者未经批准支付款项的；

(四)利用账户为其他单位和个人提取现金；

(五)未经批准或者不按照批准的范围和限额提取现金的；

(六)将表外资金或者单位资金以财务人员个人储蓄的形式存放在银行；

(七)违反本规定，应当受到处罚的。

财务人员有下列情形之一的，应当予以辞退。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或者提供虚假的会计凭证、会计报表和资料的；

(三)伪造、变造、虚报、毁弃或者隐匿会计凭证、会计账簿的；

(四)利用职务之便，非法占有或者冒领、骗取本单位财物的；

(五)弄虚作假、徇私舞弊、泄露秘密和贪污、挪用单位经费的；

(六)工作范围内发生严重失误或因过失致使本单位利益遭受损失的；

(七)有其他失职和严重错误应当辞退的。