索要尽职调查清单
首先，伙伴团体调查
1公司介绍
2.基本许可证
1)营业执照
2)组织机构代码证
3)税务登记证
4)开发资质证书
5)贷款卡
3.公司章程
4.验资报告
5.内部管理
1)组织结构
2)管理结构
3)决策程序
4)实际控制人简历和身份证
5)高级管理人员简历和身份证
6.关联方的完整所有权结构
7.开发和运营
1)竣工工程清单(表1)
2)在建工程一览表(表2)
3)土地储备清单(表3)
4)近三年发展绩效统计(表4)
5)下一年度发展业绩预测表(表5)
8.财务状况和预测
1)过去三年经审计的财务报表
2)最新财务报表及详细说明。
3)本次融资期间的现金流预测(表6)
9.负债(截至调查时)
1)银行融资明细表(表7)
2)非银行金融机构融资清单(表8)
3)其他融资方式一览表(表9)
10.或有负债清单(表10)
11.程序描述
12.融资申请:融资金额、目的、期限、还款来源、融资方式等。
第二，投资对象的调查
(一)项目公司概况
1公司介绍
2.基本许可证
1)营业执照
2)组织机构代码证
3)税务登记证
4)开发资质证书
5)贷款卡
3.公司章程
4.验资报告
5.开发和运营
1)竣工工程清单(表1)
2)在建工程一览表(表2)
3)土地储备清单(表3)
6.财务状态
1)过去三年经审计的财务报表
2)最新财务报表及详细说明。
7.融资情况(表11)
8.或有负债(表10)
(2)投资项目调查
1.项目立项、规划、审批的相关文件(如项目立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等。)
2.土地征用
1)土地使用权出让合同
2)土地款及相关税费的支付凭证
3)其他付款凭证(如拆迁声明)
3.可行性研究报告
4.各种权证
1)国有土地使用权证
2)建设用地规划许可证
3)建设工程规划许可证
4)建筑施工许可
5)预售许可证
5.计划
1)项目开发进度计划
2)销售计划(表12)
3)项目投资损益分析(表13)
4)现金流量预测(表14)
6.项目状态
1)施工情况
2)投资情况
3)销售情况
7.项目区域市场情况
表1竣工工程一览表
项目名称项目位置开发公司名称开发产品类型开工日期土地面积(亩)建筑面积(平方米)销售面积(平方米)平均售价
(元/平方米)毛利率
总体规划
表2在建工程一览表
项目名称项目位置开发公司名称产品类型开发日期土地面积(亩)建筑面积(平方米)预计总投资(万元)完成投资(万元)预计平均售价(元/M2)
相当于
表3土地储备一览表
项目名称项目位置开发公司名称计划开发日期土地面积(亩)计划建筑面积(平方米)地价(万元)已付土地款
(万元)工程进度
相当于
表4过去三年发展业绩统计
年年
年初施工面积(万平方米)
建筑面积(万平方米)
竣工面积(万平方米)
年末在建面积(万平方米)
销售收入(万元)
合同销售金额(万元)
销售面积(万平方米)
销售套数(套)
毛利率(%)
表5下一年度开发业绩预测
年度预测总额(项目名称)(项目名称)(项目名称)(项目名称)
年初施工面积(万平方米)
新建筑面积(万平方米)
竣工面积(万平方米)
年末在建面积(万平方米)
销售收入(万元)
合同销售金额(万元)
销售面积(万元)
销售套数(套)
毛利率(%)
表6融资期内子项目现金流预测
单位:万元
第一季度、第二季度、第三季度和第四季度的总期初余额
净经营现金流量
累计净经营现金流
现金流入
销售款
项目名
项目名
租金收入
项目名
项目名
其他收益
项目名
项目名
现金流出
土地付款
项目名
项目名
项目资金和材料资金
项目名
项目名
营业费用
项目名
项目名
营业税及附加
项目名
项目名
土地增值税
项目名
项目名
所得税
项目名
项目名
净投资现金流
累计净投资现金流
现金流入
现金流出
融资净现金流量
累计融资净现金流量
现金流入
银行贷款
项目名
项目名
非银行金融机构贷款
项目名
项目名
其他形式的融资
项目名
项目名
现金流出
返回银行
项目名
项目名
回归非银行金融机构
项目名
项目名
返还其他形式的融资
项目名
项目名
支付银行利息
项目名
项目名
向非银行金融机构支付利息
项目名
项目名
支付其他形式的融资利息。
项目名
项目名
净现金流量
累计净现金流量
表7银行融资清单
(1)借钱
贷款人融资标的金额(万元)起止日期年利率担保人或抵押物
小计划
(2)银行承兑汇票
银行名称:融资标的金额(万元)保证金比例:到期日担保人或抵押物
小计划
表8非银行金融机构融资清单
债权融资标的金额(万元)起止日期、年利率担保人或抵押物。
总数
表9其他融资形式清单
投资者融资主体的融资方式金额(万元)起始日期、年利率担保人或抵押物。
组合计划
表10对外担保清单
被担保企业的债权人作为担保标的的担保金额(万元)，起止日期，担保关系(是否相互担保)，抵押物的说明。
组合计划
表11项目公司融资表
融资方式(债权、股权)投资人金额(万元)起止日期年利率抵押率(保证金比例)担保人或抵押物
组合计划
表12销售明细表
计划销售时间
计划销售单价
销售区
销售集的数量
签约金额
销售现金流入
总数
表13项目投资损益分析
工程金额(万元)单价(元/平方米)占比(%)
销货收入
其中:住所。
商业
车库
主营业务成本
其中:土地成本
早期开发成本
建安造价
销售成本
管理费用
财务费用
营业税及附加
土地增值税
意外事件
总利润
减:所得税
净利
毛利率
净利润率
商业回报率
表14项目现金流量表
项目总数(持续时间)
(期初金额)
现金流入
销售款
租金
其他收益
现金流出
土地付款
开发前项目成本
基础设施建设费
建安工程款
意外事件
销售成本
管理费用
财务费用
营业税及附加
印花税
土地增值税
所得税
净经营现金流量
累计净经营现金流
现金流入
现金流出
净投资现金流
累计净投资现金流
现金流入
股东投入
银行贷款
其他的
现金流出
分发奖金
偿还银行贷款
支付银行利息
其他的
融资净现金流量
累计融资净现金流量
净现金流量
累计净现金流量