小规模公司各种费用报销制度

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2.购买完成后，买方应在一周内提交帐户。买方凭有效单据到财务部结算，即必须附上正确有效的票据证明支出。收据和发票必须是原件，并加盖对方公章。不接受复印件和白条。采购时，采购员应尽量要求供应商开具发票(注:如无法取得收据原件，应取得收据传真件并同时注明原件)，并交回财务部进行财务核算。第二条贷款偿还流程

1.因工作需要临时向公司借款，需要先填写借款单，在借据上注明借款日期、借款金额、借款用途及借款人签名。借款金额必须在同一格内，收据表面不得有污迹。旧账没结清，先把旧账注销，否则不能再借了。

2.借款人应将填好的借据交由借款人所属部门经理签字，部门经理应询问借款原因，确认使用得当后签字认可。

3.借款人将部门经理签字的借据交财务会计审核后交相关部门副总经理确认执行，并由财务总监签字批准。总经理签字后，即视为财务部可以付款。

4.财务部出纳看到签字审批手续齐全的收据后才能付款。如果有不完整的签字手续，收银员不会付款。

5.借款人保证自借款之日起一周内归还借款(出差人员回公司后一周内结清借款，填写借款单并传真回公司，但必须注意原件和传真件具有同等法律效力，上期费用报销单据必须与借款单一同寄回公司，否则不予报销并承担经济责任。此外，营销人员贷款按照《营销人员工资费用管理办法》执行。如需延长期限，应提前告知财务部门。无故逾期还款的，财务部有权每逾期1天扣除还款总额的5%，超过2天扣除10%，以此类推。结算方式:现金返还或报销单抵扣。第三条日常费用报销流程

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2.购买商品后，需要填写报销单(一定要提供正规发票等。)，并且必须经过部门经理确认，财务会计审核，财务总监批准，总经理签字后，才能从出纳处取钱。

3.出差人员返回公司后，出纳应及时提醒并督促报销。报销必须在一周内完成。报销内容:根据出差管理制度。请提前报财务总监确认，总经理签字后实施。填写报销单:注明出差时间、报销内容、金额等。，并由部门经理签字确认。

4.粮食加工部门临时工资的报销，必须在一周内连同派工单存根联及相应的入库单据一并提交，供会计审核。报销人员每周五下午4: 00后持主管部门领导签字确认的派工单报销复印件到财务部办理付款手续。财务会计审核后，财务经理复核，部门副总经理签字，财务总监批准实施，报总经理签字批准后付款。

5.日常种子、边角料等运杂费由承运人持有效单据交财务部财务会计审核，财务经理签字，财务总监确认后报总经理签字批准。

6.报销人将原始票据(正式发票)粘贴整齐后，填写费用报销单。费用报销单应注明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销原因、附单据数、报销金额。其中报销金额必须文字和数字一致，费用报销单表面不得有涂抹。

7.将填好的费用报销单提交给报销人的部门经理审核，部门经理确认所有费用发生后签字。另外，营销人员费用报销按照《营销人员薪酬管理和费用管理办法》执行。

8.报销人经部门经理审核签字后，将报销单交财务部，由财务会计审核签字，财务经理签字确认。财政部门审核应依据以下原则:

(1)，审核文件粘贴是否规范，字迹是否涂抹；

(2)、核对每笔费用的金额是否与所附原始凭证的金额一致；

(3)、审查费用支出是否真实，是否有虚报或多报；(参考费用报销系统)

(4)检查签批手续是否完备。如果以上三项中有一项不符合要求，财务部有权将报销单退还给报销人，要求其重新填写。

9.财务会计将财务部审核的费用报销单报相关部门副总经理、财务总监、总经理签字批准，总经理签字视为同意财务部付款。报告时间:每周

第二，星期五。

10.会计将签字、审批手续齐全的费用报销单交给财务部，让出纳通知报销人并付款。出纳只有看到审批手续齐全的费用报销单，同时报销人在收款凭证上签字，才能给报销人付款。如果一个程序不完整，收银员不会付款。报销时间:周

2.周五下午4点以后。1

1.其他报销内容和要求参照相关规定。第四条本制度未尽事宜，暂按总经理意见报销，由财务部补充完善本制度；第五条本制度的解释权属于公司财务部。为规范报销工作，提高工作效率，减少台前等待时间，方便日后审核，现介绍报销过程中原始凭证粘贴的要求和方法，请财务部同志按以下要求提前做好相关工作。

1，票据分类。对于比较集中的同类型票据，首先要根据其内容进行分类，比如办公用品、资料费、当地交通费、差旅费、设备维护费等。，并按类别分别粘贴。其中，差旅费票据应当按照差旅费报销单中的项目重新分类，单独粘贴，附在差旅费报销单背面；

2.在票据左侧背面涂上胶水，沿装订线内侧和贴纸的上、下、右侧水平均匀排列，以免将票据粘在票外。不要在装订线的左侧粘贴票据，也不要在粘贴纸的中间粘贴票据，以免造成中间厚外围薄，使凭证不整洁，达不到装订要求；

3.如果同类票据大小不一，可以按照先大后小或先小后大的顺序粘贴在同一张粘贴纸上；

4.票据多的时候，可以用多张胶纸；

5.对于大于裱糊纸的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可根据裱糊纸的大小在粘贴范围内折叠。以上是《外资企业财务制度》的相关回答，希望对你有所帮助。

法律依据:

小规模公司报销制度第一条:为加强公司内部管理，规范公司报销流程，合理控制费用，特制定本制度。第二条:本制度根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。第三条:本制度适用于公司各部门。

第四条公司日常费用报销规定的报销管理程序

(1)任务完成后申购人应及时报销，原则是前账不清，后账不借；

(2)报销时，应在报销单上注明办事原因和目的，并附原始单据和发票，由部门主管审核签字，经总经理批准后交财务部报销；

(三)会计人员审查报销凭证的合法性、真实性和合理性。