山东泰山能源有限公司财务状况
公司主营业务:许可范围内的煤炭开采、洗选、加工、销售；发展清洁能源；化工产品(不含危险化学品)及建筑材料的销售；汽车货物运输(限于分公司经营)。
公司位于山东省泰安市，煤炭资源丰富，煤质优良。是华东地区重要的煤炭生产基地之一。公司北靠孔孟之乡泰山，南靠孔孟之乡曲阜，东临青岛、日照。其产品畅销华东地区，部分出口日本和韩国。莱茨铁路通过公司与津浦铁路相连，京沪高速公路穿过矿区。其独特的煤层赋存条件和优越的交通地理优势为公司创造了良好的发展环境。主要产品有动力精煤、块煤、混煤等。产品质地优良，性能稳定，以低灰、低硫、高热值著称。
公司下属的谢庄煤矿和翟镇煤矿是中国现代化标准化矿井，煤炭行业高产高效矿井。2004年实际产能达到325万吨。两家分公司分别通过ISO9002质量认证，分别获得“全国五一劳动奖状”、“全国煤矿环境保护十大先进单位”、“全国煤炭行业文明煤矿”、“山东省煤炭行业两个文明先进单位”、“省重合同守信用企业”等荣誉称号。
2005年末，公司总资产17743万元，净资产80844万元，主营业务收入112049万元，主营业务利润47985万元，利润总额17809万元，净利润65438。
郑路沈心字第1172号
山东泰山能源有限公司:
我们接受委托，对山东泰山能源股份有限公司2002年5月31日的资产负债表、5月1-5月的利润及利润分配表、5月1-5月的现金流量表进行了审计。这些会计报表是山东泰山能源股份有限公司的责任，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合山东泰山能源股份有限公司的实际情况，实施了我们认为必要的审计程序，包括检查会计记录。
我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了山东泰山能源股份有限公司2002年5月365，438+0日的财务状况、2002年5月65，438+0-5月的经营成果和2002年5月65，438+0-5月的现金流量以及会计方法的选择。
财务报表见附表。
中国注册会计师乔山东何新有限公司
张基温
中国济南2002年8月1
资产负债表
编制单位:山东泰山能源股份有限公司2002年5月31金额单位:人民币元。
资产票据金额
流动资产:
货币资金1227477048.63
临时投资
应收票据2 11，353，000.00
应收股息
应收利息
应收账款3 129 418 398.84
其他应收款4 44，465，438+0，865，438+04.27
预付账户57，159，054.438+05438+0
应收补贴6 14 644 025.78
库存7，565，438+0，092，456.52
递延费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产总额485，585，798，438+05。
长期投资:
长期股权投资
长期债务投资
长期投资总额
组合价差
固定资产:
固定资产原价为8，976，2665，438+0，297.38。
减:累计折旧340，950，690.32。
固定资产净值为635，365，438+00，607.06。
减:固定资产减值准备
固定资产净值635，365，438+00，607.06
工程材料
在建工程9 932 427.45
固定资产清算
固定资产总额636，243，034，338+0
无形资产和其他资产:
无形资产10 90 505 213.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产和其他资产合计为90，505，265，438+03.50。
递延税款:
递延税款借方
总资产为1，212，334，046.438+06。
负债和股东权益注释
流动负债:
短期贷款11 75，000，000.00
应付票据
应付账款12 43，623，800.58
预收账款13 51，238，106.28
应付工资为7，982，175.96
应付福利费13，444，100.22。
应付股息
应纳税额14 23，469，943.02
其他应付款15 13，184，887.88。
其他应付款16 28，180，860.54
预提费用177，119，630.66
估计负债
一年内到期的长期负债18 13，000，000.00
其他流动负债19 30，459，648.38
流动负债总额为306，703，153.52。
长期负债:
长期借款20，2865，438+0，030，389.86
应付公司债
长期应付款
银行专用基金现金
其他长期负债
长期负债总额为281，030，389.86。
递延税款:
递延税款抵减
负债总额
股东权益:
股本为265，438+0，329，989，600.00。
减:归还的投资。
股本净额为329，989，600.00元。
资本公积22 173 888 300.00
盈余公积23 40，382，688.8+0
其中:公益金13，460，896+04。
未分配利润24 80，339，965，438+04.37
股东权益合计624，600，502.78。
负债和股东权益合计1，212，334，046+06。
利润及利润分配表