银行自查报告有6个模板。
银行自查报告模板(1)6月6日区采购执行情况专项检查培训会议后，我部领导高度重视，及时组织相关人员认真学习了通知精神。十、财发[20xx]78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知。在安排专人负责此项工作的同时，严格按照文件要求开展专项检查、自查自纠。现将具体情况报告如下:
一是领导重视，责任落实。
部领导班子高度重视政府采购工作。通过专题研究，明确由分管财务的副部长xxx负责此项工作，财务人员负责日常具体工作。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会上强调，所有物资采购都要严格按照政府采购的有关规定执行，绝对不允许化整为零，规避政府采购；业务方面，要求财务人员向区政府采购中心咨询学习，向核算中心领导和报销组工作人员学习，不断强化程序意识和经济意识；在日常工作中，领导经常提醒管理人员严格按照政府采购法的要求采购物资，防止为了方便而改变采购方式的行为。
第二，完善政府采购管理制度。
部领导班子要科学统筹，本着节约的原则，在每年年底制定下一年度的预算，将采购活动严格控制在预算之内。各项具体采购工作由各部门根据办公需要和上级有关政策提出申请，经分管部门领导阅后，提交部务会议研究确定。
第三，严格管理，规范运作。
我们自觉遵守采购程序。部会研究批准采购后，财务人员根据《采购法》要求，在区政府采购中心负责具体办理。对于每一笔政府采购业务，我们都严格按照《政府采购法》和《政府采购业务指南》的程序进行上报，并按照区采购中心批准的采购方式和金额进行下一步采购。迄今为止，在执行政府采购政策方面没有出现违反规定或财务纪律的情况。
第四，完善档案管理。
财务人员可以及时整理和归档每一项采购活动的采购资料。
银行自查报告模板(第二章)为规范我行人民币支付结算、支付系统运行和账户管理。根据文件要求，该行召开相关会议并组织人员进行学习，提出具体检查要求，对全行股票账户、支付结算、支付系统运行管理制度执行情况进行了全面细致的检查。现将自检情况汇报如下:
一、自我检查
(1)账户核对
截至目前，我行已有4，765，438+0个法人银行结算账户，自查期间已开立65，438+02个法人银行结算账户，均为基础账户，自查期间未开立其他类型的法人账户。
(二)内部管理和控制
建立了银行结算账户管理的岗位责任制。会计负责检查开户资料的真实性、合法性和完整性，主管负责检查和保管开户资料。
落实制度，成立小组对大额交易进行专账分类登记备案。
开户时与储户签订银行结算账户管理协议。
(三)银行结算账户的开立时间和用途
由于新开基本存款账户和特色支行账户需要大量资料，审核确认复杂繁琐，客户要等待很长时间，对公客户一般需要3-7个工作日才能出证。基本账户和特殊分支账户均经中国人民银行批准并获得开户许可证，以确保唯一性，并在开户许可证签发后三个工作日内进行相关账户交易。
我们还开设了一些临时工程账户。由于项目比较复杂，核实材料的真实性和合法性需要一定的时间，所以客户实际使用这些账户一般需要5-10个工作日左右。并且有效期为两年，按照账户管理系统的要求对他们的账户进行监管。
我行开立的普通账户基本可以在三个工作日内通知到其基层行，少数普通账户可以电话、传真通知。除贷款外，其他一般存款账户开立结算账户3个工作日基本可以办理支付业务。且不存在一般户未批准特殊用户办理取现业务的情况。
一般户和非预算单位开立专用账户，在5个工作日内到人民银行备案。基本户开户信息变更后，最迟于次日变更向人民银行备案，一般户可在变更后2个工作日内向人民银行申报。
二、自查发现的问题
自查中发现一般企业开户时间较长，可归结为以下原因:
(1)客户不熟悉开户流程。
受地理位置和客户群体质量的限制，来我行开立公司账户的大多是小微企业。他们不雇佣专业会计师来管理公司账目。去银行开户的管理人员普遍缺乏对企业存款账户的了解，有的甚至不知道需要开什么样的企业账户。而且有些客户无法一次性完成相关手续，即使有专门的业务人员指导填写开户资料，正确填写一份文件仍然需要很长时间。
(B)公司账户程序复杂。
新设立的公司账户需要提供相关资料并接受审计。审核无误后，开户前要将有关公司的基本信息录入我行核心系统，并在电子打印系统中保留相应的印鉴，需要专项审核，客户盖章确认。系统生成账号后，需要录入人民银行账户管理系统，新开基本账户也需要录入机构信用代码证书系统。
因为非核准账户的手续相对简单，耗时相对较短，而核准账户则需要报上级人民银行备案审批。根据账户关系的要求，上级人民银行会审核并制作开户许可证，并告知银行可以领取，然后我们就可以向公司客户签发证书，并要求他们在开户许可证签发后的三个工作日内允许他们操作账户。如果开一个临时存款账户，特别是银行有一些临时工程存款账户，因为办理材料比较多，核实真实性和合法性的时间比较长。
三、改进计划
针对我行企业开户服务中存在的问题，我行采取相关措施，尽可能缩短开户时间，让客户满意。
第一，加强内部管理。开展《人民币账户管理规定》的学习，使每个经办人员熟悉开户操作流程和规定，提高业务素质和水平，及时取送账户，节省办理业务速度，缩短业务时间。
其次，定期组织对外宣传学习。开展服务城乡、走进社区等相关活动，选拔优秀讲师，普及单位户口相关知识，让大家知道单位结算户口的意义。
最后，银行作为服务机构，积极与上级人民银行沟通，及时了解账户相关要求，积极有效地办理相关业务。
银行自查报告范文(第三章)写这类报告时要注意:总结工作要全面具体，依据要充分。这样做的目的是方便上级检查工作，了解情况，从而推动单位的工作，使之更好。
根据文件_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的精神
一、存款管理
我行按照存款管理的有关规定组织存款，不存在拖欠缴纳存款准备金，不存在将集体资金或公款转为个人储蓄，不存在隐性和虚增存款，不存在滥用或变更会计科目占用财政存款，不存在非法吸收金融机构存款，不存在提高利率等行为。
_ _ _ _ _ _城市合作银行_ _ _支行自查报告
二、贷款管理
本行完全按照相关规定发放贷款，不存在超范围加息和向自营经济实体变相发放贷款的现象。不存在滥用会计科目发放、隐匿或虚增贷款的情况，审批手续完备有效，不存在无法律效力的抵押或担保贷款。
正常贷款的期末余额为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _但是到了_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年底
以上贷款逾期原因各不相同。大多数企业在经营中受市场影响，达不到预期收益。经过调查分析，近期可以收回贷款。为了给企业施压，加大催收力度，所有逾期贷款都没有展期。现有逾期贷款为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
三。投资和借贷资金的管理
银行的所有投资都是国债，没有超范围投资，没有对自办实体的投资。有一笔贷款是违规的，借给中国农业银行信托投资公司，金额_ _ _ _ _万元，没有通过融资中心。其余的贷款都是合规的。
四。资产负债表外业务
我们没有表外存款，没有表外贷款，没有表外“小金库”。
此外，该行没有占用信贷资金炒股、炒房，不存在违规存款、支付手续费和好处费等问题。
城市合作银行_ _ _ _ _ _ _ _支行
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
银行自查报告模板(第四章)为进一步完善我行电子银行业务管理，不断提高风险识别和防范能力，实现电子银行业务的制度化和规范化，我行按照《xx银行关于开展全面自查活动的通知》要求，对我行电子银行业务进行了全面自查。自检报告如下:
第一，业务水平
(一)是否建立了安全、检查监督、人员管理、统计分析、信息反馈、信息披露、重大事项报告等管理制度和风险识别、预警、评估、监控和控制机制。是否建立了覆盖整个业务流程和所有风险点的业务操作规程和实施细则，操作规程中的所有业务环节是否具有有效的控制手段，控制环节的设置是否合理，控制职能的划分是否明确。是否建立了健全的岗位责任制，各岗位职责是否能相互监督和制约。是否根据需要及时修改和完善已建立的管理制度、操作规程和实施细则。
自查:建立了电子银行业务管理制度，制定了业务操作规程和实施细则，建立了完善的岗位责任制。
相关资料:《xx银行股份有限公司银行卡业务管理办法(试行)》、《xx银行股份有限公司自助设备管理办法(试行)》、《xx银行股份有限公司借记卡业务操作规程(试行)》、《xx银行股份有限公司银行卡风险管理办法(试行)》、《xx银行股份有限公司银行卡(借记卡)系统事件和事故报告制度》、《以及
(二)电子银行相关部门和人员是否严格执行了电子银行内部控制制度。从事电子银行业务的相关部门和人员之间是否存在分工不明确、缺乏约束等问题。
自查说明:制定管理办法，说明相关部门和人员的责任，列出违反规定后的处罚措施。
相关材料:第三章管理机构及职责，第XI章违反《xx银行股份有限公司银行卡业务管理办法(试行)》的责任；
《xx银行股份有限公司自助设备管理办法(试行)》第二章管理制度和岗位职责、第八章自助设备的检查、考核和责任追究。
(三)客户申请某类电子银行业务时，是否向客户说明并披露了各类电子银行业务的交易规则，是否向客户说明了该品种的交易风险及其在具体交易中的权利义务。
自查说明:银行卡客户申请书背面印有龙翔卡章程，充分揭示了持卡人的申请条件、用途、挂失、销户、计息及收费、权利义务等内容。
相关材料:xx银行股份有限公司龙香卡章程。
第二，运营管理层面
银行是否建立了全面、综合、系统的电子银行业务授权管理、会计核算、账务核对等管理制度，电子银行业务所有账户是否及时核对，会计数据与统计数据是否一致。
自查注:我行建立了电子银行业务授权管理、会计核算和账务核对等管理制度，及时核对电子银行业务账务，使会计数据与统计数据保持一致。
相关资料:运营管理部关于授权管理的管理制度；
《xx银行股份有限公司银行卡账务管理办法(试行)》第六章银行卡业务账务处理、第七章atm业务账务处理、第九章账务核对；
中国银联错误处理平台；
Xx银行监管报告系统。
第三，科技信息化水平
(一)银行是否遵守国家有关计算机信息系统安全、商业密码管理和消费者权益保护的法律、法规和规章。是否根据需要设置转账限额。是否对电子银行业务设置密码试输次数和时间的限制。
自查注意事项:银行卡客户申请书背面印有龙翔卡章程，列明了持卡人的权利和义务，规定持卡人使用龙翔卡在境内ATM机上取款时，每张卡每日累计取款金额不得超过20000元(含)；人民币持卡人可申请开通atm自助转账功能。使用龙翔卡转账时，每张卡每日累计转出金额不得超过5万元(含)；持卡人连续6次输入密码错误，系统将自动锁定其账户，客户可持本人有效身份证件到柜台解锁或办理密码挂失。
相关材料:xx银行股份有限公司龙香卡章程。
第三章使用
第七章权利和义务；
xx银行股份有限公司银行卡业务管理办法(试行)
第七章银行卡特殊业务处理。
银行自查报告范文(第五章)为进一步落实员工行为调查制度，做好员工行为调查工作，切实加强基础管理，掌握员工思想行为动态，及时解决苗头性、倾向性问题，有效防范和化解操作风险。我部组成了以唐树民主任、韩成武副主任为成员的行为调查组。对15名员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交往和日常工作表现进行了调查。我部的调查报告如下:
第一，检查教育活动。
以员工行为深入调查为契机，我部开展了以规章制度学习、守法文化建设、案例分析为主要内容的教育活动。通过每天的晨会，开展了“员工违章处理办法”和“双十旗”的学习教育活动。
第二，调查方法。
1.采取自上而下评价和员工互评的方式，填写员工行为调查预警表，对员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交往、日常行为表现等21方面进行全面调查。
2、通过与员工个别讨论、家访、朋友访谈等方式。，确保调查工作取得实实在在的成效。
第三，重点考察内容。
1.关注兴趣爱好:是否偏好高风险高回报的投资方式，参与股票、期货等投资活动？是否经常大量买彩票，玩大自然游戏机，经常打牌；是否参与色情和赌博活动；
2.家庭状况侧重于家庭正常收入之外是否购买房屋和车辆；家庭经济是否出现异常波动；
3.重点关注社交，是否借款，是否存在信用卡大额透支，是否与客户存在异常利益关系；
4.日常行为侧重岗位轮换是否不按时；业务差错是否经常发生；是否越权办理业务；前期是否受过纪律处分，处于类似岗位；是否使用他人印章系统办理业务；你是否打算测试别人的密码。
我部门可以联系实际，找准自身风险点，将员工行为调查纳入日常工作，密切关注员工八小时内的行为和动向，关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，全行员工能够牢记岗位职责和任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观、人生观、价值观，各种表现正常。在他们的员工中没有发现不良的思想倾向和问题。
银行自查报告模板(第六章)为落实市联社的案件专项治理工作，我局认真学习领会了省联社《关于实施案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加强防范操作风险工作的通知》、《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》、《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等方案精神，通过学习讨论，充分认识此次专项治理工作的意义，明确执行规章制度和操作规程的重要性和必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，结合自身情况开展自查。现将自检情况汇报如下:
一、基本信息
能自觉主动学习国家各项金融政策法规并由美联社发布。
文件精神，加强政治理论学习，强化思想防线。
二、自查情况
(一)研究不够深入。比如政治理论的学习只侧重于单位组织的学习，很多政策、法律、法规只是浅尝辄止而没有纳入；在业务上，只关注出纳工作，对其他经济知识学习不够积极，也不想学。
(2)工作缺乏创新，按部就班；很多工作只是向别人学习，不去钻研，不去研究，不去总结，凭经验和主观去做事。四是内控制度执行存在薄弱环节，同事之间缺乏互信，“四对”制度执行不够全面。
第三，加强学习，提高思想觉悟
1.认真学习理论知识，加强自重和敬业精神的培养，进一步增强服务意识，做到“做一件事，爱一件事，专一件事”，自觉接受客户的监督，定期开展批评和自我批评，做一名合格的委托人。
2.遵守规章制度。自觉加强柜面监管，严格审核凭证要素，正确使用相关登记簿，确保账、账、款相符；熟记防盗防劫防暴预案，熟练掌握和使用各种防范装置，时刻保持清醒头脑，保护信用社财产安全。
3.在工作作风上，严格执行金库保管制度，认真保管仓库，确保工作无遗漏，严格执行各项规章制度，敢于纠正违反纪律的事情，自觉维护单位利益。
4.在生活作风上，可以牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，筑牢拒腐防变的思想防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳工作，做一个正直的人。
第四，今后努力的方向
一是坚持学习，不断“充电”，着力加强政治理论学习，筑牢拒腐防变思想防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件的深入分析，从中吸取教训，时刻给自己敲响警钟，进一步提高安全防范和自我防范意识。三是要进一步深化《福建省农村信用社工作人员违规违纪处理细则》的学习，真正落实内控制度。