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公司经营情况说明:公司现有员工2115人，其中市场从业人员417人。公司有11个行政部门，10个分公司，4个辅助生产单位。公司注册资本1.98亿元，年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围为道路桥梁及其配套设施的施工，施工资质达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基路面及土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
_ _ _ _ _年，在局机关和建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕局机关“1678”的总体工作安排，结合“创效年”活动，聚焦管理，开拓市场，积极谋求企业发展。通过全公司上下齐心协力，克服了生产任务不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理上取得了一定的成绩。
一、经营状况及年度经营业绩预测
(1)当前操作条件
1和_ _年公司承担的经营业绩责任合同指标
(1)实现利润目标1872万元；
(2)上交资产收益654.38+0495万元；
(3)国外收入654.38+038.65万元；
(4)向上级缴纳管理费654.38+0.6万元；
(5)折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为确保上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司生产经营能力和科学测算盈亏平衡点的基础上，确定了_ _ _年5亿元的市场发展目标。项目建设收入目标为3.5亿元，其中油田内部2亿元，油田外部654.38+0.5亿元；其他营业收入65，438+00.93万元，其中行政拨款725万元，其他业务368万元。年制定了公司改革和管理的总体方案，进一步完善了市场开发、金融资产管理、项目管理、经营业绩考核等十项配套管理措施，积极推动各项管理措施的落实，使公司工作走向程序化、规范化管理。
截至9月25日，各项指标完成情况如下:
(1)承包油田内外部项目58个，其中内部项目47个，外部项目11。工作量5.3亿元，占年度计划的106%，其中新年部分约2.2亿元。
(2)建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元)，占年度计划的77%，为去年同期的101%；其中，油田141.88亿元，占年度计划的71%；油田外部12812万元，占公司年度计划的85%。
(3)实现营业收入281.49万元，完成年度计划的78%。其中，其他业务收入754万元，占年度计划的205%。
(4)成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加1.52万元，累计支出29355.4万元。其中包括:
——上级管理费为0；
——上交的资产收益率为0；
——折旧1809.3万元，占合同指标的80%。
(5)累计盈余为-12064万元。
(2)年度经营指标完成情况预测
从目前的经营状况分析，由于油田内部生活来源缺口较大，尽管得到了上级领导的关心和帮助，654.38+0.4亿元已经落实，但距离年度计划目标仍有6000多万元，建设项目分散，施工组织费用增加，利润减少。虽然外部市场发展形势良好，但已有数十个跟踪项目陆续中标，产值3.3亿元。但由于人力物力资源的丰富以及市场跟踪、降价招标、设备调度等各种不利因素的影响，利润空间相对较小，油田内部生活来源不足的问题制约了公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，路桥公司领导班子有决心、有信心带领路桥公司2000多名员工在有限的时间内，通过深入扎实的“成本效益年”活动，进一步落实各项管理措施，精打细算每一笔账，节约每一分钱，创造更多产值，提高效率，努力完成公司经营业绩责任指标:(654.38+0)预计全年完成项目产值3.2亿元。其中油田内部654.38+0.5亿元，占年度计划的75%，油田外部654.38+0.7亿元，占年度计划的654.38+0.1.3%，已完成经营业绩责任指标的654.38+0.23%。
(2)预计实现营业收入3.3亿元，占年度计划的965，438+0%。其中，项目产值3.2亿元；其他业务收入65，438+00万元。
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上缴上级管理费654.38+0.6万元；上交资产收益率654.38+0495万元；提取折旧2248万元，力争实现盈余。(年初管理局财务资产处核定的利润指标为377万元)
需要注意的是，由于年初行政批准的725万元退休拨款尚未拨付，公司全年预测的营业总收入3.3亿元不包含拨款收入，年末将直接冲减公司上交的725万元资产回报指标，实际资产回报应为770万元。
1-9月期间，上级管理费和上交资产收入均为零。如果考虑这两项成本930万元(管理费1.6万元，资产收益770万元)，那么1-9月期间的实际损失为21.364万元。预计公司全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入281.49万元，即2月份10-10万元。如需确保公司经营业绩责任合同指标(管理费654.38+0.6万元，资产收益770万元)全面完成，则予以实现。
(3)经营管理中的问题
1，工作量实现
年初公司财务预算工作量为3.5亿元，其中内部2亿元，外部654.38+0.5亿元。目前已落实89%，内外比例不平衡，内部项目即主要效益来源只落实了75%的预算；虽然外部市场呈现良好的发展态势，但项目收益率相对较低，影响了公司创造效率的能力。
2.关联方交易
一是市场份额低。虽然我们有上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，还有关联交易，但是目前的市场份额只有60%左右。即使是管理局投资的道路工程，如800米综合治理工程，也未能很好地落实专业分工，水泥混凝土路面5万平方米。
平米，只给我们15000平米，特别是把大部分任务交给那些能力不够的个人，项目后期完成不了，只好来找我们团队帮忙，这是我们无法理解的；二是投标中人为降低费率标准，利润基数不合理，合同条款不规范，工程结算中变更结算标准和定额标准，手续繁琐，时间滞后。第三，过度投资或预算增加的手续不顺利，往往很努力，结算却回不来。第四，在效能监察中，个别路段工程厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定的允许偏差范围内的，仍按实测最小值与设计值之差扣除工作量，违背了国家工程质量管理标准和质量管理法的要求。
3.生产组织
油田内部建设项目计划下达较晚，图纸未及时到位。此外，由于征地拆迁的制约，项目建设无法正常运行。整体开工时间比去年推迟了一个半月到两个月，错过了修路的黄金季节。进入雨季，难度大，成本高，增加了工程成本。路面摊铺机等大型专业设备和高级技工的短缺，也影响了参与高等级路桥工程投标和施工时施工生产的组织和运行。
4、资金周转。
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上的应收账款及其他应收款481.3万元，三年以上的存货268万元，不良资产729万元，合计581万元；工程款17083万元，流动资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，一些外部项目投资不到位；内部工程根据合同，甲方在工程完工时拨付工程进度款，总额不超过合同价的70%，但很少有工程能达到70%。建设垫付资金和贷款，年利息支出增加约10万元。
5、固定成本过高。
一是集体职工解除劳动合同补偿金1640万元，本年度应分摊820万元，上半年费用465438+万元；二是增加417名市场化从业人员，增加成本493万元；第三，取暖费不足。年取暖费2300万元，预算取暖费只有900万元，差额654.38+04万元；以及稳定工作成本增加604万元(其中市场化人工成本493万元；第11条的实施将增加56万的成本；劝阻各类上访活动增加费用55万元。)，导致本年固定成本较上年大幅增加。此外，今年预计建设总收入3.2亿元，与盈亏平衡点3.5亿元相比有3000万元的差距，全面完成合同指标的难度加大。
第二，稳定工作导致的成本增加
今年3月以来，公司从大局着眼稳定，积极做好一切有利于稳定的工作。按照上级有关部门的要求，不遗余力、不计报酬地做好各类信访活动的预防和劝阻工作，全面落实管理局维稳工作的各项部署，劝阻和预防各类上访人员_ _人。按照局的统一要求，我们还及时成立了“带薪劳动合同解除人员服务中心”，更加有效、具体地保障了稳定工作的开展。当然，这也给企业带来了严重的经济损失。虽然我们采取“做好工作，厉行节约”的原则，但由于工作稳定而增加的费用达604万元。
1，417新市场化工人，组织招聘费用，雇佣工人。
员工工资、奖金、餐费、劳保、保险等费用共计493万元；(按半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一、* * *支出。
56万元，主要包括:654.38+0.2万元用于设立服务中心，44万元用于住房及坦克补贴、人员办公及车辆使用；
3.为预防和劝阻各类上访活动，公司出动140天、2220人次，出动值班车辆390辆，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。
4.防止“QQ”分子破坏有线电视网络。
公司经营情况说明:模式第二条_ _ _ _ 20__公司根据固定资产管理的有关规定，于20 _ _ _ _ 20 _ _年对分公司报废资产进行清查，发现油罐车30辆；3台泵；三台发电机已超过使用寿命，性能不符合当前使用要求。经分行领导会议研究，决定对上述资产进行报废处理。在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年的某一天
以上是对报废固定资产处置的描述。
签名:
_ _ _ _公司
20__ _ _ _ _ _ _ _
对公司8月份经营情况的描述，据唐
错误解读政策的原因:1999年6月，机电局杨英宝与当时的公司法定代表人李殿平签订协议。当时确定净资产总额为2，283，667.45元，视为一次性打八折。资产折价45.67万元后，总额为65，438+0，826，933.90元。即654.38+0.8万元因后期误会应上交。其实公司房产是负资产后通过不动产登记程序无偿取得的。那为什么国有资产这么多？怎么谈支付654.38+0.8万元？事后业促局让我们交了654.38+0.62万元。
这份协议中对政策的解释是非常错误的。
有形资产和无形资产没有区别。唐国资认(20 _ _)37号，公司有形资产，在改制中确认为负812810.86元，也反映在财政局的资产划转通知中。根据谁拥有、谁负责的精神，政策规定土地资产为负时可计入总资产。当时为了处理历史遗留问题，减少项目(如报废和坏账等。)按规定为398，996，5438+00.69元，还原后的资产为2，283，667.45元。这里的总资产是无形资产，即土地资产。
有形资产由财务管理，在机电局撤销的时候，财政局企业科联系我们公司讨论这个事情。查清资产性质后，财政局再也不提此事。
无形资产由国土部门管理，我们提到了买地打八折的政策。国土部门的答复是，土地资产只能按照国家土地政策进行管理和转让，政策中的优惠只能针对地上附着物等有形资产。
这种错误的解读在政策执行中不具有可操作性。我们是20__年买的地，当时重新评估过(由于政策原因，评估有效期是半年)。最后以国家规定的59511元的40%出让金购买了公司全部土地的使用权(政策是免征4%的契税)。如果当时评估地价，当时购买需要92万元。按错误解释，资产为2283667.45元。花了92万买下土地后，还要再支付654.38+0.8万，总金额272万，远高于228万。45.67万元的政策不仅拿不到20%的优惠，反而要多交钱，这显然在逻辑上是错误的，违背了重组政策的初衷，在执行上也不可行。
综上，重组后公司欠款654.38+0.8万元的事实根本不存在。问题的关键在于，1999年6月，市机电局局长和当时的公司法人曲解了政策，在曲解的基础上签订了错误的协议，导致了现在的误会。
我们认为应该消除这种误解。
理解可能不全面，仅供领导参考。
2001年9月10日
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