物业公司出纳个人工作总结

总结是指社会团体、企业、单位和个人在某一时期、某一项目或某项工作告一段落或已经完成后，对自己的成绩进行回顾、检查、分析和评价，从中获得经验、找出差距、吸取教训和一些规律性认识的书面材料。可以帮助我们总结以前的思想，发扬成绩。我们一起学写总结吧。应该怎么写总结？下面是我帮你整理的一篇物业公司出纳个人工作的总结短文，希望对你有所帮助。

物业公司出纳个人工作总结范文1转眼间，20xx年过去了。展望未来，我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标，取得更好的工作效果，我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是知识之外的，物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理公司对人才的要求很多，包括组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

1.第一阶段:开始阶段。

没有任何工作经验，甚至对物业管理行业一无所知，有幸加入xx物业公司，从看似简单的票据制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总公司财务对接，从零开始。我自觉加强学习，虚心求教解惑，不断理清工作思路，总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下，我从未参加过会议，也从未熟悉过。我在工作中逐渐摸清了基本情况，找到了切入点，抓住了工作的重点和难点。“勤能补拙”，我利用工作之余的时间总结和完善工作内容，建立各种收费账户模板，为公司日常财务工作的顺利进行打下了坚实的基础；

2.第二阶段:发展阶段

在这个阶段，我进一步巩固了自己从前期接手物业到业主入住的财务工作经验积累，也丰富了自己的物业管理专业知识。我努力学习专业知识，积极配合体制改革，工作上小有成绩，得到了领导的肯定；

3.第三阶段:持续改进阶段。

出纳的工作首先要耐心细致，不能出差错。每次提交账目，每笔钱我都会数两遍，数两遍。做好每天的盘点工作，做好现金盘点表；每月月底做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，做好与会计账目的对账工作；工资的发放需要慎重，这直接关系到员工的个人利益，因为每天的工作量基本饱和，每次发工资我都会主动加班，保证工资及时发放给员工。

二、主要经验和收获

在这20xx年里，我积累了很多工作经验，尤其是管理处的基础财务工作经验，也做出了一些成绩。总结起来，我有以下几点体会和收获:

1.只有摆正自己的位置，努力熟悉基础业务，才能尽快适应新的工作；

2.只有积极融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持良好的工作状态；

3.只有坚持执行制度，认真管理账目的原则，才能履行财务责任；

4.只有树立服务意识，加强沟通协调，才能做好本职工作；

只有保持平和的心态，“取他人之长，补自身之短”，才能不断提高，不断进步。

第三，确立工作目标，加强合作

财务工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。我喜欢我的工作，虽然它复杂琐碎，没有太多新鲜感，但作为公司正常运转的命脉，我深深感受到我的职位的价值，并为我的工作设定了新的目标:

1.做好财务工作计划，以预算为基础积极控制成本费用支出，在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流、资金时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系；

2.抓应收账款管理，防止坏账，减少坏账，保全管理处经营成果；

在以后的工作中，我会继续努力，不断总结自己的工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象、新面貌为公司的辉煌发展而奋斗。

物业公司出纳个人工作总结范文2本次培训主要是要求我们根据一本书提供的原始凭证和一些虚拟资料，接触会计今后要做的基础工作，如设置账簿、填制会计凭证、汇总科目、登记明细账和总账、结账对账、编制会计报表等。

虽然我接触了2年多的会计专业知识，但惭愧的是，我们还是不了解实际怎么建账，怎么填制凭证，很多细节不是很清楚。还记得第一天上课，老师让我们先建立总账和明细账，大家都不知道怎么下手。准备一些基础工人

之后在老师的指导下开始了前期工作，建立总账、现金账簿、存款日记账和各种明细账，然后根据模拟的会计数据录入期初余额。每个学生都很投入，不在乎周围同学说闲话。他担心如果不小心的话，他会填错数字。最后重新计算余额，要求所有账户借方余额总和等于所有账户贷方余额总和；总账的借贷余额应等于其下相关明细科目的借贷余额之和，当前业务必须经过试算平衡后才能登记。经过几天的练习，大家慢慢进入了模拟实习的状态。我也发现会计的工作真的像别人说的那么繁琐枯燥，需要耐心和细心。比如建账的时候，不知道反复写了多少次“期初余额”。

在完成了一些初期工作后，我们进入了最重要的工作——填制凭证。* * *总共有三个月的业务，分三次完成。原本以为会是一个比较简单的工作，只要用原始发票来确定这个业务的会计科目，然后按照实际发生的金额来填写数字就可以了。但实际操作并没有想象中那么简单。比如一个账户涉及两个以上账户时，如何写入复合会计分录是正确的，等等。这些都需要我们非常熟练地掌握财务会计和成本会计的知识，才能更好地运用到实践中去。每批凭证完成后，我们会进行科目汇总。虽然很麻烦，但是我们不知道最终平衡了借贷双方之后，我们的心情会有多好。还记得第一次总结科目的时候，因为自己的一些小失误，平衡不了，真的差一点，但是我告诉自己一定要坚持。反复和同学对比了几遍，终于找出了错误然后打平了。于是我告诉自己，一定不能急躁，一定要静下心来，容不得半点大意。虽然一次都没算账，但还是很开心。就像老师说的，会计最开心的事就是能把账算平。

填制凭证后，会过账。你必须根据每张凭证登记各种明细账，根据科目汇总表登记总账。虽然这看起来有点像任何人都可以做的事情，但如果没有一些耐心，很难重复这么大的工作。因为一个错误不是随便用笔或者用橡皮擦就能画出来的，会计系统的每一步都有严格的要求。比如写错了数字，就要用红笔写，然后用黑笔写正确的数字。而且字迹要清晰细腻，数字不能写错方向。这么复杂的程序真的让我不敢放松，以至于每天坐在那里几个小时腰酸背痛。因为这不是做作业时扣分或者考试出错，而是在以后的工作中，关系到一个企业的账目，是一个企业未来制定发展规划的依据。

所有的账目都记录下来之后，下一步就是销户了。印象最深的是画了两条红线，每个账户页面每月要关闭一次。划红线很疼。而且那些数字的结算是最容易出错的，必须要核实几次才能确定是否正确。然后就是对账，如果之前没有错的话，相对简单。

以上工作全部完成后，就该准备会计报表了。填写编制单位和编制时间后，根据总账或相关明细账信息逐项填列，确保满足“资产=负债+所有者权益”的恒等式，最后签字。

持续数周的会计模拟培训终于落下帷幕。经过几周的培训，我感触良多，深刻体会到会计领域发挥的作用，受益匪浅。

在培训之前，我期待着这一天，想象着我对这份工作有多了解，我管理得有多好。内心的真实是喜忧参半，喜的是可以培养自己的操作能力，加深对本专业的理解。担心的是做不好，或者根本做不到，那什么都好。带着这种心情，我开始了一段有趣的旅程。

本次培训以有限责任公司的特定时期为背景，将企业的经济业务与其生产经营相结合，适应市场经济的变化，增强对现代企业的认识和理解。在这次会计模拟培训的过程中，我按照培训导师的要求，每次都坚持按时到达培训现场，和我的队员齐鑫一起工作，我们都很认真的完成了培训任务。这次会计模拟训练，全面培养了我填制凭证、登记账簿、编制会计报表、分析经济活动的能力。通过这次模拟培训，加深了我对会计基础理论、知识和方法的掌握和运用，使我了解了各个岗位的职责，掌握了会计的基本流程，理论联系实际，也使我锻炼了动手能力，提高了实践能力，使我进一步体会到了乐趣，使我对这几年所学的专业更加热爱，为获得实际工作打下了良好的基础。

虽然这次培训只有短短的几个星期，但却给我上了非常重要的一课。这是一堂即将离开课堂进入社会学习的课。对于我这样的会计专业学生来说，实践学习很重要。机会，虽然这些经历会给我的专业学习增加很多新的元素。作为一个即将走上会计岗位的人，这次模拟实习也让我更加清楚自己未来的努力方向。比如:实践能力，适应能力。心理素质，适应能力等等。此外，有进取心也很重要。工作中仅仅依靠课堂上学到的知识是远远不够的，其他时间要养精蓄锐，在专业知识扎实的基础上拓宽学习领域。同时，在实际工作中遇到问题，要多向别人请教。人际交往也很重要。如何与人打交道是一门艺术，也是一门技巧。在以后的工作和学习中，要让这些宝贵的财富发挥作用，这样才能事半功倍。

物业公司出纳个人工作总结范文3 1。组织财务部全体员工系统学习国家相关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等相关法律法规。

2.明确财务部内部的考核制度:财务人员的分工和各职能部门的配合要明确，相互补充，在工作中不断相互学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违纪行为起到监督作用。

3.对应收账款起到有效的监督作用:明确每个主管会计的职责，制定相应的制度。比如对应收账款的监管，要制定相应的规定，对货款回收的期限、货款回笼的具体事项和相关销售负责人进行相应的监管，加强财务监管。

4.就公司其他部门的工作而言:核算各部门发生的费用为公司节约每一笔支出，从一毛钱开始。在各种原材料发票领取方面，认真做好本职工作，全力以赴做好每一笔业务的检查和发票领取工作，认真完成每月的报税工作。

5.检查车间消耗和维修过程中发生的费用，为了节约成本和降低费用做好工作，评估各种费用的节约和超额并上报公司领导，协助领导决策。

6.阶段性总结前期工作，从月度总结到季度、半年度、年度总结；做好资金预算，包括应付账款、应收账款、车间维修等的预估；做好财务报表的编制工作，要求账目清晰，任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核和检查。

物业公司出纳个人工作总结范文4领导:

大家好。在此，请允许我代表xx物业管理公司财务部对该部门的工作做一个总结。请领导审阅。

一、八个月的工作。

(一)、开业前工作

现代国际广场商业管理有限公司于4月29日试营业，5月27日正式开业。前期根据公司部署，财务部(财务信息部)配合招商工作，各部门热情无私地投入到租金、履约保证金、各种物业费、押金的收取工作中，服务于广大商户，圆满完成了商户所需的租金、押金及各种耗材的销售服务。已有部门和个人出资进行试运行和开业。

(2)、开业后的结算工作

试运行期间，配合结算的财务出纳系统xx商业管理系统还处于探索和使用的初级阶段。由于各种因素，该系统的数据准确性在最初的一段时间里有所欠缺。为了整理数据，部门新设了对账会计岗，有专人配合结算会计进行对账。此举对收银系统数据的准确性起到了积极的作用，使系统数据日益准确，为优质服务和商户打下了良好的基础。

试营业以来，在商户的配合下，提前还款的频率密集，5月份三期，6月份四期。这期间结算工作频繁，部门工作开展匆忙；7月份以来，该部门逐步规范了结算工作。根据合同相关规定，结算周期为15天，结算退款工作在10个工作日内完成。结算工作可以在要求的10天内完成。从此和商家形成了固定的结算模式:结算周期和退款周期。这有助于形成良性的管理合作关系。

结算和退款工作均在既定期限内完成。8月中旬，165438+10月初，财务部配合公司管理政策，在租金的收取和退还上力求灵活，既满足商户对资金的迫切需求，又充分维护公司利益。结算和退款工作是合理和有根据的。虽然在一定程度上拖延了部分商户的付款，但也保证了公司租金的及时收取，维护了公司的利益。

(三)、部门施工管理

5月中旬被公司聘为财务人员，担任会计主管兼财务部经理。在我的岗位上，我尽力做好管理和协调工作，按照部门的职责组织部门人员开展工作，为部门的良性运转做了很多积极的工作。

在部门管理方面，根据公司领导意见和部门职责，重新制定了部门管理架构，明确了管理层的层级和职责，并针对每个岗位制定了岗位工作责任书，下发至部门员工进行讨论和说明，明确了岗位工作的责权利。

制定了一系列管理制度，即:

1，部门组织结构设计；

2.结算流程的流程设计；

3.部门内相关岗位的工作描述；分别是:总账会计、出纳、结算会计和对账会计岗位说明书；

4.费用管理系统；

5.固定资产管理系统；

6、低值易耗品管理规定；

7.销售对账中差异对账的相关程序；

8.财务部的职责；

9、收银员交接班结算流程；

10，出纳岗位管理职责；

11，收银工作流程；

12，供应商结算管理系统；

13、员工结算管理制度及流程等。

这些制度的编制可以使我们的工作有章可循，有参考标准；还要组织相关工作人员学习，充分了解制度内容和流程节点。部门工作制度化发展。

在会计实务方面，针对第一期结算的会计处理方式，我提出了一些改进结算凭证会计处理的建议，并对原会计处理中不合理的部分拿出了具体的改进办法，使会计处理既能反映经济过程的全貌，又能符合会计准则的要求。具体到现金缴存、信用卡处理，到损失的结算，再到退款的账务处理，都规范了相关的详细要求，结算过程中出现了各种预提资金。因此，在会计科目设置上做了新的设计，使结算会计工作能够从全过程反映经济业务的全貌，合理准确。

关于账务处理的优化，根据财务一般原理，结合企业实际财务特点，不断优化账务处理方式，使结算工作更准确、更及时、更符合企业管理对财务数据的需求。

财务部的财务处理是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一部分，因此结算账目应与现代广场财务室的会计协调，做到会计科目和数据的及时、准确和一致。

二、来年工作计划

服务商户，服从管理。本着结算和财务管理的需要，结合公司的实际情况，选择并实现了部分财务管理系统。加强制度建设，企业管理要遵循制度。

介绍预算管理和成本控制。根据租售比，制定每层、每户未来一年的预期销售额；实现销售管理，查看平米销售额(即平均销售额)，及时与楼层管理沟通，享受每家每户的销售信息，为楼层管理提供一定程度的数据支持。

建议公司控制成本，制定各部门的成本项目和标准，实际核算部门费用，甚至核算到个人；考核实际费用金额和费用标准，为绩效考核提供数据支持。控制成本和费用的发生，为企业盈利服务。

财务部是服务部门，一线出纳是反映公司管理的窗口。

加强出纳队伍的建设和管理，及时与人力资源部联系，做好人员补充和培训工作。

加强会计实务的准确性，学习国家财税制度，组织部门会计的选择性培训学习，提高业务处理技能。

财务部的财务工作并没有脱离现代广场财务室的会计工作。做好会计科目应用的一致性和账户数据的衔接，使财务部的财务工作既独立又完整。* * *致力于财务工作的准确性和及时性；更好地服务于企业管理对财务数据的需求。

在部门管理中，我将坚持工作计划检查制度，并要求:

制定月度和周工作计划，要求部门同事制定出本岗位的月度和周工作计划、实现日期和标准，并根据计划的实现日期检查各岗位的工作进度和质量，便于对部门员工的工作绩效进行考核。蜂巢物业管理网收集整理，致力于为广大物业管理者提供原创反问。

三。意见和建议

(一)、注重制度建设，按制度管理企业；公司缺少的是成本控制体系，完善的绩效考核体系和奖惩制度。让制度存在，执行下去。

(2)建立公平公正的薪酬制度，改革现有的不合理状态。生存压力，通胀压力，生活成本高！

(3)用人机制强调学历，但不仅仅遵循证据。重能力不重人际关系。精英管理就是晋升。

四。结束语

本部门在公司总经理的领导下开展部门工作，正确履行和行使部门职责和权力。为自己工作，为生存工作，为企业发展尽力。

物业公司出纳工作总结。我做出纳已经一个多月了。回顾过去的一个月，我犯了错，也犯了错，渐渐熟悉了出纳这个岗位。每当我完成一个任务，即使一开始犯了一个错误，也要花很多时间才能想通，感到欣慰和踏实。在这期间，我真的学到了很多，感谢领导和前辈们的悉心帮助。

出纳是一个简单琐碎的工作。平日里除了及时处理各种事务，我也犯过一些错误:一开始写支票、电汇时，金额大小写或日期出现错误，开收据时对系统不熟悉，金额填写有误，一定程度上耽误了我的工作时间。其次，发工资的时候业务员账号数据有误，导致银行退回了金额，造成了一些不必要的麻烦，需要重新汇钱。期间遇到了不懂的东西，不会操作。幸运的是，在同事的帮助下，我解决了这个问题。我觉得只要从每一个错误中吸取教训，就能积累更多。我有信心做好自己的工作，也相信自己会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以概括如下:

1，填写存款日记账和现金日记账；

2.填写每日资金平衡报告；

3.办理各种支付和收款业务；

4.储备金的支付和补偿；

5.保管现金和重要凭证；

6.与银行沟通办理货币业务；

7、填写日报、周报、月报，月底对账。

基本上，日常工作流程是:

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账对账，根据前一日银行日记账明细编制资金日报表，发送给总监。

9:00-12:00

(1)根据原材料、费用、备用金等付款通知办理付款业务。:根据付款要求，将准备好的支票、电汇等凭证交总监签字盖章。然后将主要原材料和费用的付款清单提交给总经理签字。

(2)收到各办事处的发票和汇款通知后，及时通过SS系统打印回单，以便银行收到的单据及时被企业入账。

1:00-3:00去银行办理当天的现金支付业务，取回账单。每天收到的现金要及时存入银行，不允许“坐支”。

3:00-4:00银行返回后，系统处理付款，整理收据，附在相关凭证上。

4:00-5:00通过Pos机刷卡将当日收款存入银行，系统打印收款存款日报表并进行现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，以及月中技术服务费、各种税费和工资奖金的缴纳情况。我们必须对每一个数据负责，认真严谨。此外，现金流的编制还不熟悉，需要进一步学习和探索。

我觉得在这份简单又复杂的工作中，在严格要求自己的基础上，我会积极学习公司的各种业务和财务知识，充实自己，为公司做点事，至少不犯错误。总之这段时间的工作是愉快的，收获满满的，我能感受到办公室整体良好的工作氛围。最后，非常感谢各位领导和同事对我这个新人的耐心指导。

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