企业经营报告
企业运营报告范一、公司简介:
公司成立于20xx年5月xx日，取得厦门市工商行政管理局颁发的营业执照。xx；注册资本为人民币伍佰万元整；实收资本为伍佰壹拾壹万美元整；法定代表人:王；经营范围:工程技术研究和实验开发；集成电路设计、信息技术咨询服务、软件开发、专业设计服务；其他未列明的专业技术服务(需许可审批的事项除外)；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；通信终端设备制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件和组件的制造；其他电子设备制造业；管理各类商品和技术的进出口(部另附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外。经营期限:30年。
二。报告期内公司的经营情况
1.公司的整体运营情况:
我公司在保持宏观经济政策相对稳定的同时，在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极选择市场，前瞻产品，研究寻找市场缺口，支持创造有价值、有前瞻性、有潜力的产品和技术。加强产品技术实验、技术创新和产品升级研发，确保产品的可持续发展。
2.报告期内公司的经营情况
报告期内，公司发展趋势稳定，资本盈利良好。报告期内，公司实现营业收入万元，利润总额万元，归属于公司的净利润万元。现金及现金等价物净增加额为654.38+0.9874万元。
3、公司未来几年主要业务发展思路。
近年来，我国集成电路产业取得了快速发展。虽然我国集成电路芯片的制造技术基本可以满足国内设计企业的需求，但芯片代工企业的设计服务团队实力较弱，我国集成电路设计服务的发展尚未成熟，这明显阻碍了我国集成电路设计的发展。
我们20xx年的企业目标是“打造高标准、高质量的产品”。我公司将积极选择市场，寻找市场缺口，加强新产品的研发，抓住发展机遇，聚焦IP核心技术，建立和普及完整的IP质量标准体系和质量评估体系，逐步扩大企业的业务，同时从效益上保证产品的后续和升级的连续性，从而保证自身发展的连续性。
在国家政策引导下，利用国内外社会资源，积极培养工程师、项目管理和技术管理人才、复合型人才。通过定期的行业和区域交流、技术和管理培训，为企业培养不同层次的人才，提升国内集成电路产业的技术水平。
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企业经营情况报告:范路桥公司现有员工21xx人，其中市场从业人员417人。公司下设xx个行政部门、xx个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资本1.98亿元，年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围为道路桥梁及其配套设施的施工，施工资质达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基路面及土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
20xx年，公司广大干部职工在局机关和建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，紧紧围绕局机关“xx78”总体工作部署，结合“创效年”活动，狠抓管理，开拓市场，积极谋求企业发展。通过全公司上下齐心协力，克服了生产任务不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理上取得了一定的成绩。
一、经营状况及年度经营业绩预测
(1)当前操作条件
1，2002年公司履约责任合同指标
(1)实现利润目标1872万元；
(2)移交的资产收益为xx95万元；
(3)国外收入654.38+038.65万元；
(4)支付上级管理费XX万元；
(5)折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为确保上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司生产经营能力和科学测算盈亏平衡点的基础上，确定了2002年5亿元的市场发展目标；项目建设收入目标为3.5亿元，其中油田内部2亿元，油田外部654.38+0.5亿元；其他营业收入29.3万元，其中行政拨款725万元，其他业务收入368万元。2002年制定了公司改革和管理的总体方案，并进一步完善。
掌握了市场开发、金融资产管理、项目管理、经营业绩考核等十项配套管理方法，积极推进各项管理方法的实施，使公司工作走向程序化、规范化管理。
截至9月25日，各项指标完成情况如下:
(1)承包油田内外部项目58个，其中内部项目47个，外部项目xx个。工作量5.3亿元，占年度计划的26%，其中新年部分约2.2亿元。
(2)建安工作量2.7亿元(不含设备费用395万元)，占年度计划的77%，去年同期为xx1%；其中，内部油田为XX 654.38+0.88万元，占年度计划的765.438+0%；外部油田xx8xx元，占公司年度计划的85%。
(3)实现营业收入28xx9 9000元，完成年度计划的78%。其中，其他业务收入754万元，占年度计划的205%。
(4)成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加2万元，累计支出29355.4万元。其中包括:
——上级管理费为0；
——上交的资产收益率为0；
——折旧1809.3万元，占合同指标的80%。
(5)累计盈余-XX 06.4万元。
(2)年度经营指标完成情况预测
从目前的经营状况分析，由于油田内部生活来源缺口较大，尽管得到了上级领导的关心和帮助，654.38+0.4亿元已经落实，但距离年度计划目标仍有6000多万元，建设项目分散，施工组织费用增加，利润减少。虽然外部市场发展形势良好，但几十个跟踪项目相继中标7个，产值3.3亿元。但由于人力物力的丰富，以及市场跟踪、降价招标、设备调度等各种不利因素的影响，利润空间相对较小。因此，油田内部生活来源不足的问题制约了公司年度经营业绩责任指标的完成。在这方面，我们路桥公司的领导有决心、有信心去引领。
大桥公司2000多名员工，在有限的时间内，深入扎实地开展“节约成本年”活动，进一步落实各项管理措施，精打细算每一笔账，节约每一分钱，创造更多产值，提高效率，努力完成公司经营业绩责任指标:
(1)预计项目年产值3.2亿元，占年度计划的91%。其中油田内部6543.8+0.5亿元，占年度计划的75%，油田外部6543.8+0.7亿元，占年度计划的xx3%，占经营业绩责任指标的xx3%。
(2)预计实现营业收入3.3亿元，占年度计划的965，438+0%。其中，项目产值3.2亿元；其他业务收入为xx00万元。
(3)预计可以完成公司经营业绩责任指标:上级管理费20万元；移交的资产回报率为XX95万元；提取折旧2248万元，力争实现盈余。(年初管理局财务资产处核定的利润指标为377万元)
需要注意的是，由于年初行政批准的725万元退休拨款尚未拨付，公司全年预测的营业总收入3.3亿元不包含拨款收入，年末将直接冲减公司上交的725万元资产回报指标，实际资产回报应为770万元。
1-9月期间，上级管理费和上交资产收入均为零。如果考虑这两项成本930万元(管理费20万元，资产收益770万元)，期间实际亏损1.364万元。预计公司全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入2890万元，即xx-xx年将实现营业收入4851万元。如果要全面完成公司经营业绩责任书的各项指标(管理费20万元，资产收益770万元，净利润377万元)，xx-xx年的成本支出要控制在2337.6万元以内。
(3)经营管理中的问题
1，工作量实现
年初公司财务预算工作量为3.5亿元，其中内部2亿元，外部654.38+0.5亿元。目前已落实89%，内外比例不平衡，内部项目即主要效益来源只落实了75%的预算；虽然外部市场呈现良好的发展态势，但项目收益率相对较低，影响了公司创造效率的能力。
2.关联方交易
一是市场份额低。虽然我们有上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，还有关联交易，但是目前的市场份额只有60%左右。即使是管理局投资的道路工程，如800米综合治理工程，也未能妥善落实专业分工。5万平米的水泥混凝土路面，只给了我们654.38+0.5万平米。特别是大部分任务都被分配给了那些能力不足的个人，项目后期无法完成，不得不向我们团队求助。二是投标中人为降低费率标准，利润基数不合理，合同条款不规范，工程结算中变更结算标准和定额标准，手续繁琐，时间滞后。第三，过度投资或预算增加的手续不顺利，往往很努力，结算却回不来。第四，在效能监察中，个别路段工程厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定的允许偏差范围内的，仍按实测最小值与设计值之差扣除工作量，违背了国家工程质量管理标准和质量管理法的要求。
3.生产组织
油田内部建设项目计划下达较晚，图纸未及时到位。此外，由于征地拆迁的制约，项目建设无法正常运行。整体开工时间比去年推迟了一个半月到两个月，错过了修路的黄金季节。进入雨季，难度大，成本高，增加了工程成本。路面摊铺机等大型专业设备和高级技工的短缺，也影响了参与高等级路桥工程投标和施工时施工生产的组织和运行。
4、资金周转。
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收账款及其他应收款481.3万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，合计58xx万元；工程款17083万元，流动资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，一些外部项目投资不到位；内部工程根据合同，甲方在工程完工时拨付工程进度款，总额不超过合同价的70%，但很少有工程能达到70%。前期建设和贷款建设全年增加利息支出约xx00万元。
5、固定成本过高。
一是集体职工支付解除劳动合同款xx40万元，今年应分摊820万元，上半年费用已达400万元；二是增加417名市场化从业人员，增加成本493万元；第三，取暖费不足。
全年预计供热费用2300万元，但预算费用只有900万元，相差xx00万元；以及稳定工作成本增加604万元(其中市场化人工成本493万元；第11条的实施将增加56万的成本；劝阻各类上访活动增加费用55万元。)，导致本年固定成本较上年大幅增加。此外，今年预计建设总收入3.2亿元，与盈亏平衡点3.5亿元相比有3000万元的差距，全面完成合同指标的难度加大。
第二，稳定工作导致的成本增加
今年3月以来，公司从大局着眼稳定，积极做好一切有利于稳定的工作。按照上级要求，全力以赴、不计报酬做好各类信访活动的预防和劝阻工作，全面落实行政维稳工作各项安排，劝阻和阻止上访群众2000余人。按照局的统一要求，我们还及时成立了“带薪劳动合同解除人员服务中心”，更加有效、具体地保障了稳定工作的开展。当然，这也给企业带来了严重的经济损失。虽然我们采取“做好工作，厉行节约”的原则，但由于工作稳定而增加的费用达604万元。
1，417新市场化工人，组织招聘费用，雇佣工人。
员工工资、奖金、餐费、劳保、保险等费用共计493万元；(按半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一、* * *支出。
56万元，主要包括:设立服务中心费用xx千元，住房及坦克补贴、人员办公及车辆使用费用44万元；
3.为预防和劝阻各类上访活动，该公司出动警力2220人20天，执勤车辆390辆，每天工作十几个小时，费用达44万元。