你知道如何填写公司贷款现金流量表吗？谢谢你的急用！

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二、现金流量表怎么填？是普通纳税人的公司吗？谢谢你

第一步:填写资产现金的期末余额和期初余额以及期初金额(一般企业没有其他形式的现金等价物)，计算现金和现金等价物的净增加额。第二步，在主表中填写投资活动产生的现金流和筹资活动产生的现金流:1。一般企业除了固定资产和无形资产的增减变动外，没有其他形式的投资，所以只要分析一下资产负债表中的固定资产和未拆资产就够了:没有变动的就不管了；如果有变化，就看投资是否关闭，再看其他投资项目。) 2.筹资活动产生的现金流量主要与长期和短期借款、财务费用等科目有关。按这些科目填表就行了。以上做了之后，现在就可以挤出经营活动产生的净现金流了。(根据公式:现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额)第四步:现在不填写经营活动产生的现金，而是先填写补充资料中由净利润计算经营活动产生的现金流量净额的部分，这样才能使经营活动产生的现金流量净额正确。1.这部分的大部分项目都是直接在资产负债表上复制或计算的(如固定资产折旧、无形资产摊销、待摊)。比较麻烦的是业务应付款的范围，我的经验如下:○1应收账款；○2流动负债除短期借款和预提费用外，均为业务应付款。3.看按照这个思路从净利润计算出来的经营活动产生的现金流量净额是否正确:如果非正应付项目范围微调；如果不正确，还要检查筹资活动产生的现金流量和现金流量的计算是否有误。正确的话，基本就搞定了。第五步，最后填写经营活动产生的现金流。1.销售商品和提供劳务收到的现金(以一般纳税人为例)以主营业务收入17%(或-)应收账款变动产生的会计收益也应计入)2。先算现金流入小计，再挤出现金流出职工，为职工支付的现金和从账目上能查出来的现金。4 .与活动有关的现金=经营费用管理未支付的现金。5.为商品和服务支付的现金。现金流量表主要包括三个方面:1。经营活动产生的现金流量，反映经营活动产生的现金流量净额；2.投资活动产生的现金流量，反映投资活动产生的现金流量净额；3.它构成了现金和现金等价物的净增加额，用于评价企业资本活动的灵活性、经营优势和风险。它分为两部分:基本报表和为投资者和债权人提供的补充信息。反经营活动、投资活动、筹资活动对现金及现金等价物影响的基本报表，分类汇总计算各项活动产生的现金流量净额。补充信息包括三个方面:1。不涉及现金收支的投资和筹资活动。净利润对经营活动现金流量的调整。现金及现金等价物净增加额。简表(仅供参考):现金流量表编制单位:200X年度单位:元项目行金额1、经营活动销售商品产生的现金流量、提供劳务收到的现金1收到的租金2收到的增值税税款和退还的增值税、 收到的退税款3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计:购买商品和接受劳务支付的现金5经营租赁支付的现金6支付给职工及为职工支付的现金7实际支付的增值税8支付的增值税、所得税以外的其他税费9支付的其他与经营活动有关的费用10现金流出小计:经营活动产生的现金流量净额:2。 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金11股利或利润12债券利息收到的现金13处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额14其他与投资活动有关的现金15小计:固定资产建造、 无形资产和其他长期资产支付的现金16股权投资支付的现金17债权投资支付的现金18其他与投资活动有关的现金19现金流出小计:投资活动产生的现金流量净额:3， 筹资活动产生的现金流量吸收权益首次收到的现金20发行债券收到的现金265，438+0借款收到的现金22其他与筹资活动有关的现金23现金流入小计:偿还债务支付的现金24支付融资费用支付的现金25支付股利或利润分配支付的现金26支付利息支付的现金27融资租赁支付的现金28减少注册资本支付的现金。 支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计:筹资活动产生的现金流量净额:四。汇率变动对现金的影响:五、现金及现金等价物净增加额:补充信息净额为1。不涉及现金收支的投融资活动，以固定资产31偿还债务。债务用外国投资偿还。用固定资产进行投资。债务用存货偿还。2.将净利润调整为经营活动产生的现金流量净利润加:计提置换或核销、归还固定资产、无形资产折旧及摊销、处置固定资产、无形资产损失及其他长期资产(减:收益)固定资产报废损失财务费用投资损失(减:收益)递延税贷(减:借)存货减少(减:增加)经营性应收账款减少(减:增加)经营性应付账款增加(减:减少)经营活动产生的现金流量净额3 .现金及现金等价物的增加现金的期末金额为减:现金。

三、现金流量表最简单的填制方法

填写现金流量表最简单的方法如下:

1.直接法通过对现金收入和现金支出的总分类，反映企业经营活动产生的现金流量。

2.间接法是通过递延或预提非现金交易、过去或未来经营活动产生的现金收入和支出项目，以及与投资或筹资现金流量有关的收入或费用项目，来调整净损益。

现金流量表是指反映一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，属于财务报表三大基础报表之一。

现金流量表的出现主要反映资产负债表中各项目对现金流量的影响，按用途分为经营、投资和筹资三类。

4.借来的钱填在现金流的什么地方？

借入的款项填入现金流量表的第三项:筹资活动产生的现金流量和因借款收到的现金。借钱的目的是充实企业的资金，保证生产的需要。但不是销售产品、商品或提供劳务收到的现金，所以只能记录在筹资活动产生的现金流中。