用友的年度报告

楼主应该是年中建帐的。记录期初时，要注意期初余额(6月末数)、年初余额(10月初数为65438+去年2月末数)、累计借、贷方(6-6月账户累计借、贷方分别为65438+)。不是你写的，不代表你可以根据上面的条件来分析。应该是新的账套。填完期初余额后，修改科目，比如增加下级科目，辅助核算，也会造成这个问题。最好的办法是用6月末的余额表或者账户汇总来填期初。总的来说，没有错。我觉得应该是累计借贷少填的问题。还有一种特殊情况，要看房东开户的行业性质。如果是2007年的新标准，那么该公式是在默认的资产负债表报表模板中定义的。应该是未分配利润+本年利润，即4104 +4103。如果是其他行业的性质，应该是默认今年没有利润在里面，这是我判断的可能性。