企业财务状况表
财务报表是财务会计报告的组成部分，是指会计单位提供的财务报表至少应说明以下情况:(1)企业生产经营的基本情况；(二)利润实现和分配；(三)资本增减和周转；(4)对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。下面是我给大家带来的一篇关于企业财务状况的范文。欢迎阅读。
一、企业生产经营的基本情况
(1)企业的主要经营范围:
营业执照中描述的
公司设董事会和监事会；公司拥有XX家控股公司和XX家分公司；行业是XX。
纳入合并范围的子公司基本情况
企业名称注册资本投资持股比例注册地址法定代表人与母公司关系
(二)本年度生产经营情况:
XXXX的年销售量达到YY吨，比去年同期的XXXX吨增加了YY吨。实现收入XXXX百万元，比去年同期的XXXX百万元增长YY%，实现毛利XXXX百万元，比去年同期的XXXX百万元增长YY%。实现利润总额XXXX亿元，比去年同期XXXX亿元增长YY%。
今年流动资产周转率达到XX倍，比去年同期高出YY倍。今年的净资产收益率为XX%，比去年的当前净资产收益率高出YY%。
(三)开发建设项目的预计进度和竣工决算。
项目名称年初余额本期增加，年末余额本期减少。
转移固定资产
总数
XX年新建YY项目，* * *投资元，其中:初期投资元，已增加固定资产元；XXXX年初投资为YY元，现已全部完成，全额增加固定资产；添加XXX项目YY元。XX年XX在建工程，XX工程年初余额为元，已全部完工，固定资产已全额增加；XX改建工程年初余额元已全部完成，固定资产已全额增加；？XX项目年初余额为YY元，已全部完成；XX改造项目和XX工程已全部完成，年初余额YY已全部转入固定资产；XX项目、XX重建项目和XX项目均已完成。
截止6月65438+2月31，从在建工程转出的固定资产总额为元。
(D)运作中的问题和困难
经营指标完成进度存在一定差异，主要是上半年各项指标完成情况差异较大。
原因
一是省略
二是省略。
三是省略。
第二，利润的实现和分配
(1)物理量分析
同期项目对比
本年实际同比增减差异%
销售量(吨)
其中:XXXX
VVVV
XXXX
YYYY
从上表可以看出，今年XXXXYYYY吨的销量比去年同期增长了XXXX吨，增长率为YY%，销售XXXXYYYY吨。以下省略
(2)收入成本分析
本项目本年实际发生额与上年同期发生额的变化
金额变化率
主营业务收入
XXXX收入
YYYY收入
主营业务成本
毛利
从上表可以看出，XXXX的年收入达到了1，000万元，比去年同期XXXX的1，000万元增长了%。毛利达到XXXX亿元，比去年同期的XXXX亿元增长了YY%。以下省略
(3)三项成本分析
本项目本年实际发生额与上年同期发生额的变化
金额变化率
三项费用
生产费用
管理费用
财务费用
今年发生的三项费用合计XXXX百万元，较去年同期XXXX百万元增长YY%，其中运营费用为XXXX百万元，较去年同期XXXX百万元节省Y %；管理费为XXXX万元，比去年同期的XXXX万元高出YY%。剔除XX的因素，实际增加XX万元，主要是增加XX万元。财务费用为XX万元，比去年同期XX万元增长YY%。主要原因是随着公司贸易的扩大，对资金的需求也在扩大。短期借款比去年同期多XX万元，应付票据比去年同期多XX万元。融资量的增加导致利息成本和财务费用的增加。具体分析的省略
(4)总利润分析
去年同期项目的实际变化。
金额，金额，金额变化率
主营业务收入
主营业务成本
毛利
三项费用
生产费用
管理费用
财务费用
产量
营业外收支净额
总利润
从上表可以看出，XXXX百万元全年利润总额较去年同期XXXX百万元增加XX百万元，主要是由于主营业务收入增加XXXX百万元，主营业务成本增加XXXX百万元，毛利总额增加XXXX百万元，营业费用增加XXXX百万元，财务费用增加XXXX百万元， XXXX的管理费用为万元，XXXX的营业外收支净额为万元，这是各种原因造成的结果。
(五)利润分配情况说明
年初利润分配为元，本年实际分配为元。分布如下:
股东姓名金额
XXXXXX
YYYYYY
XXXXXX
YYYYYY
XXXXXX
总数
XXXXX年支付
X公司分红分别为YYYYYYYY、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。
三。资产
本年度和上年度项目数量的变化
金额比例金额比例金额变化率
一.总资产
其中:流动资产
长期投资
固定资产
其他资产
二。负债总额
其中:流动负债
长期负债
？
第三，少数股东的权益
四。所有者权益
动词 （verb的缩写）资产负债比率
总资产为XXXX亿元，比去年同期的XXXX亿元增长了%。主要原因是流动资产分别比去年同期增加万元和%,其中存货比去年同期增加万元。长期投资较上年同期增加XXXX万元，固定资产较上年同期增加XXXX万元，同比增长YY %；其他资产较上年同期减少XX万元。具体分析的省略
总负债为亿元，比去年同期亿元增长%。主要原因是流动负债较去年同期XXXX万元增加XXXX万元，同比增加YY%，其中短期借款较去年同期增加XXXX万元，同比增加YY %；应付票据较去年同期增加XXXX万元，同比增长YY %；长期负债较上年同期增加XXXX万元，XXXX万元，主要为长期应付款中的XXXX。具体分析的省略
少数股东权益为亿元，较去年同期亿元增长%。所有者权益为XXXX亿元，比去年同期的XXXX亿元增长了%。资产负债率为XX%，较去年同期上升YY%。具体分析的省略
四。所有者权益(或股东权益)变动和国有资本保值增值情况。
公司注册资本为万元，其中:国有资产万元，占注册资本%,年初净资产元，年初国有资本及股本总额元，本年净利润元，导致本年国有资本及股本(经营积累)增加元。由于XXXX有限公司的捐赠，本公司资本公积增加XXXX元，国有资本及股本本年增加XXXX元，年末国有资本及股本减少XXXX，国有资本及股本总额为XXXX元，国有资本保值增值率为YY%。
动词 （verb的缩写）现金流和资金管理
项目当年与上年的实际差异
金额比例金额比例金额与上年相比
经营活动现金流入
投资活动产生的现金流入
融资活动现金流入
现金流入小计
经营活动现金流出
投资活动的现金流出
融资活动的现金流出
现金流出小计
现金净增加
本年现金流入总额为XXXX亿元，比去年同期增加XXXX亿元和YY%。其中，经营活动产生的现金流入为XXXX亿元，占YY现金流入总额的%，较去年同期分别减少了XXXX亿元和YY%。投资活动现金流入XX万元，同比增加XX万元，筹资活动现金流入XX万元，占现金流入总额的YY%，同比增加XX万元，同比增加YY%。具体分析的省略
本年现金流出总额为XXXX亿元，较去年同期增加XXXX亿元和YY%。其中，经营活动产生的现金流出为XXXX亿元，占YY现金流出总额的%，较去年同期分别减少了XXXX亿元和YY%。投资活动现金流出量为XXXX万元，占现金流出总量的YY%，比去年同期的XXXX万元减少XXXX万元，比去年同期的YY减少%；筹资活动产生的现金流出为XXXX亿元，占YY现金流出总额的%，分别比去年同期增加了XXXX亿元和YY%。具体分析的省略
全年现金净增加为人民币亿元，较去年同期人民币亿元增加人民币亿元。
不及物动词主要财务指标完成情况及分析
指标名称为“今年实际”和“去年实际”。
一、盈利能力指标
1，净资产收益率
2.资产总额利润率
3.销售收入利润率
二、资产周转能力指数
1，总资产周转率
2.流动资产周转率
三。偿付能力指标
1，资产负债率
2.赚取利息的倍数
今年的净资产收益率为XX%，比去年同期的XX%低YY%。总资产回报率为XX%，比去年同期的XX%低YY%。销售收入利润率为XX%，比去年同期的XX%低YY%。总资产周转率为XX，比去年同期高YY%。流动资产周转率为XX，较去年同期XX增加了YY倍；资产负债率为XX%，比去年同期的XX%高出YY%。获得的利息倍数为XX，比去年同期的XX低YY。具体分析的省略
七。财务管理的主要工作
根据公司XX年的工作思路，我部全面贯彻落实科学发展观，坚持发展是企业的第一要务，认真、科学、细致地完成财务年度的预算、决算、审计和日常核算，建立健全各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业管理水平和经营效益的提高；积极创新资金管理模式，设立内部结算中心，发挥公司集团化管理和一体化优势，完善公司内部管理考核机制，实现资金安全、规范、扁平、快速运行，以获取资金整体规模效益最大化。
(1)继续做好企业财务管理信息化建设。在信息中心与用友的合作下，公司会计电算化系统全面升级，并基于用友软件系统购买了结算中心模块，进一步完善公司内部财务管理信息网络系统，全面提升财务管理水平，成为公司管理创新的突破口。
(2)重视会计基础工作建设，不断完善内部财务管理制度，以扎实的基本功顺利通过各级部门的各项审核检查。本年度，我部接受了XXXX会计师事务所对2004年度决算的审计；XX地税2004年企业所得税汇算清缴审计；XX集团经济效益审计工作组对XXXX运营期间的经济效益进行了审计；今年的审计工作比往年更加细致。
深入，工作量大，涉及面广，要求高，我们的工作人员积极协助工作，加班加点，及时按要求提供各种原始凭证、基础报表、资料。由于健全的资金管理、财务管理、会计工作、资产管理制度和先进的技术设备，公司为其工作提供了良好的条件和环境，使其得以顺利完成。经过所有的审核，得到了相关部门的认可。
(3)切实做好清产核资工作。今年XX至XX年，我部组织相关财务人员对我公司及下属公司进行了一次清产核资专项自查，全面彻底，无重点无遗漏，确保企业账实相符，账证相符。在完善清产核资的基础上，建立健全各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业管理水平和经营效益的提高。
(4)建立公司内部结算中心，按照新的业务模式重组资金流，完善公司内部管理考核机制，加强资金的统一规划和管理，实现资金的安全、规范、扁平、快速运作，以获得资金整体规模效益的最大化。
结算中心的建立和运行充分发挥了公司集团化管理和整合的优势，为公司内部管理考核提供了科学依据。对资金的有效统一监控和调配，加快了资金周转，降低了占用成本，保证了资金短缺情况下的资金头寸，使有限的资金发挥更大的整体规模效益。
(5)坚持以效益为中心，以财务管理为手段，全面参与提高企业经济效益的指导思想，以为企业内部经营活动提供服务为核心开展工作，以资金价值的实现为标准衡量工作成效。为适应业务规模和贸易范围的不断扩大，我们积极参与业务流程，了解业务项目的资金需求，研究提出可行的融资方案并落实到位。今年在XX银行增加企业融资XXXX万元；与采购部等部门合作，以工银协议的形式在XXXX银行增加XXXX万元贷款；在公司领导的支持和协调下，XXXX委托贷款1万元，保证了业务需要。
(六)本着量入为出、统筹兼顾的原则，通过资本预算平衡资金收支，实现资金资源效益最大化。首先，要有一个整体的年度预算和具体的月度预算。在此基础上，应根据经营活动的变化和需要及时调整预算，实时反映资金预算的余缺，为经营决策提供依据。第二，根据预算不断调整预算指标体系，突出主要收支项目在预算指标中的地位，分解细化时间，使预算更加科学、合理、准确、有效。三是在预算执行过程中，与相关部门密切配合，充分考虑每笔资金使用的合理性，严格控制支付程序中的责任，严格遵循资金使用的审批流程，控制预算外支出项目，不合理不支付和延期支付，防止资金流失。同时加强对资金回笼计划完成情况的监控，确保资金链的衔接，保持资金的高效合理流转。
工作思路:
1，做好库存物资定期盘点工作，规范库存物资管理，做到账账相符、账卡相符、账物相符。
2、继续做好资金管理和监控工作，以适应公司业务规模的快速发展，使资金使用效率最大化。
3、根据现代企业制度的规定，做好子公司的财务管理工作，组织财务人员加强专业知识培训和学习，以适应企业快速发展的需要，全面提高和保证公司系统的会计素质。
4.遵守国家税收政策，照章纳税，与税务机关保持良好的合作关系。
5.加强财务信息管理，维护和完善公司系统内的财务局域网。
八、管理中存在的问题，以及新的一年要采取的措施。
(A)问题
以下省略
(2)对策
以下省略
XXXXXXXXX公司
；