基金净值是多少？

其计算公式为:基金单位净值=总资产净值/基金份额。

开放式基金的总单位数每天都不一样，必须在交易截止日后统计，除以当日基金资产净值，得到当日的单位资产净值，可以作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易基础的基金单位资产净值必须在每日收市后计算并于次日公布。

扩展数据:

估算某一价格下的基金资产净值是计算单位基金资产净值的关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算一份基金的资产净值，才能及时体现基金的投资价值。

在基金运作过程中，基金单位价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了对基金进行准确定价和报价，使基金价格能够准确反映基金的真实价值，需要对每个基金单位在某一点的实际代表价值进行估值，并将估值结果作为资产净值公布。