太罕见了！沃伦·巴菲特增持了五家日本贸易公司的股票。

日本官方信息披露平台数据显示，10月下旬，伯克希尔哈撒韦公司全资子公司165438+在日本市场增持伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱商事、三井物产、住友商事5只股票，增持幅度均超过1%。增持后五只股票持股比例为6.21%-6.75%。

早在2020年8月，巴菲特就购买了这些日本商社超过5%的股份，近年来赚得盆满钵满。

值得注意的是，伯克希尔哈撒韦公司考虑在6月5438+065438+10月21日晚些时候发行日元计价债券的消息也在市场上传开。这是该公司连续第四年发行日元债券。事实上，近年来，由于日本市场的低利率环境，吸引了许多公司发行债券和借入日元。有机构人士表示，发行日元债券可能是为后续购买日本股票做准备。

巴菲特增持了五家日本贸易公司

最新数据显示，165438+的10月下旬，伯克希尔哈撒韦的全资子公司在日本市场增持了几只股票，包括伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱商事、三井物产和住友商事，增持幅度均超过1%。

根据最新披露的持股文件，伯克希尔哈撒韦公司的子公司持有住友商事82，250，5438+万股，对该股的持股比例从5.04%增至6.57%。交易于6月165438+10月14日完成，于6月65438+10月21日提交信息披露平台。按照住友商事最新股价2197日元/股计算，其最新股票市值已达180703万日元。

伯克希尔·哈撒韦的子公司持有丸红116045600股，持股比例从5.06%增至6.75%。按照丸红最新股价1，494.50日元/股计算，其最新股票市值为1，734.30亿日元。

伯克希尔哈撒韦公司的子公司持有伊藤忠商事9838.08万股，持股比例从5.02%增至6.21%。按照伊藤忠商事最新股价4210日元/股计算，其最新股票市值为41465438+8300万日元。

伯克希尔·哈撒韦公司的子公司持有105380200股三井物产，持股比例从5.03%增至6.62%。按照三井物产最新股价3843日元/股计算，其最新股票市值为4049.76亿日元。

此外，伯克希尔·哈撒韦公司的子公司持有三菱商事97148900股，持股比例从5.04%增至6.59%。按照三菱商事最新股价4445日元/股计算，其最新股票市值为431.827亿日元。

值得一提的是，巴菲特增持消息公布后，这五家交易公司的股价都得到了提振。比如三菱商事收盘上涨2.23%，丸红上涨2.08%，住友商事上涨1.24%，伊藤忠商事上涨0.96%，三井物产上涨0.18%。

巴菲特投资五家公司。

近年来，股票价格大幅上涨。

事实上，早在2020年8月，伯克希尔·哈撒韦就宣布将收购伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井物产、住友商事等日本五大商社超过5%的股份。

日本监管要求，持有上市公司5%以上股份的投资者，增持或减持超过1个百分点的，必须在五个交易日内进行公告。

当时伯克希尔表示，对日本贸易公司的投资是长期的，持股比例可能会升至9.9%。

这五家商社近几年的股价和业绩都没有让“股神”失望，不仅远远跑赢日经，还创造了不错的收益。(以下是5家公司2020年8月至今的股价走势，对比日经225指数)

三菱公司股价走势

住友商事的股价走势

丸红股价走势

三井物产的股价走势

伊藤忠商事的股价走势

日经225指数走势

与上述5只股票形成鲜明对比的是，2020年8月3日至2022年，日经225指数ETF净值上涨28.72%，为11。可以看出，上述5只股票显著跑赢了基准。这位“股神”展示了选股的能力。不仅如此，这位股神之前还多次发行日元债券，存取日元低息购买日本股票。不用花自己的钱也能赚到可观的利润。

今年，由于供应紧张、地缘政治冲突和需求反弹，能源和大宗商品价格上涨，这些日本贸易公司赚了很多钱，也推动了股价上涨。此外，日元大幅贬值也提振了他们的收益，上月日元兑美元汇率跌至32年低点。

业绩方面，住友商事近日将年度净利润预期上调近一半，至5500亿日元(约合37亿美元)。丸红将盈利预期上调至历史最高水平；伊藤忠商事第二财季利润超出分析师预期；三井物产还预计，本财年净利润将攀升至创纪录的9800亿日元。

Monex首席策略师TakashiHiroki表示，对于伯克希尔增持这些股票，他并不感到意外。他表示:这些贸易公司的高股价与大宗商品价格高企有关，但它们的业务远不止于此。他进一步表示，他们的盈利能力良好，股东回报丰厚。

以低利率和杠杆借入日元。

据相关报道，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司正在考虑发行日元计价债券。根据瑞穗证券的一份报告，伯克希尔已经聘请美国银行证券和瑞穗证券安排美国证券交易委员会登记固定利率优先无担保票据的潜在发行。这一全球日元债券交易预计将于近期进行，具体视市场情况而定，发行规模和期限尚未确定。

事实上，伯克希尔早在2019年就首次发行了日元债券，规模达4300亿日元(约合38.9亿美元)，是当时外国公司发行的最大规模的日元债券之一。2020年又发行了6543.8+0955亿日元(约合6543.8+08亿美元)的债券。2021年，伯克希尔分三批发售了价值1600亿日元(约合1380亿美元)的债券。

今年是伯克希尔连续第四年发行日元债券。事实上，由于日本市场的低利率环境，近年来许多全球借款人转向日元信贷市场，资金成本相对较低。同时，当全球固定收益大幅波动时，日元信贷市场的波动性相对较低。

日本是少数几个仍然保持低利率环境的发达经济体之一。最新数据显示，日本十年期国债收益率仅为0.27%。经过前一阶段的汇率大幅波动，目前日元对美元汇率波动有所减小。由于日元是自由兑换货币，在当前全球经济增长乏力、衰退压力凸显的情况下，其作为亚洲避险货币的地位依然相当稳固。

日元对美元的汇率呈稳定趋势。

此外，内部人士还指出，伯克希尔哈撒韦公司的债券发售对当地投资者也有吸引力。

在全球经济衰退警报和美国加息周期下，投资者正在寻找世界上相对和平的地方。对日本股市虎视眈眈的远不止“股神”。摩根士丹利投资管理公司的全球平衡风险管理团队表示，它在战术上与日本股票和欧洲银行业相匹配。美国和欧洲的能源部门也受到青睐，因为预计在各种供应不确定性的情况下，能源价格可能会继续保持高位。