账单管理系统？

为加强公司票据管理，明确管理和使用范围，防止票据丢失和错填遗漏，结合公司实际情况，制定本制度。1.财务部会计负责公司各类发票和收据，并按有关规定进行登记、领购、填写、保管、回收和作废。2.财务部出纳负责相关票据的银行结算，按照有关规定进行登记、领购、填写、保管和回收，并建立支票领用登记簿。填错的银行支票必须加盖“作废”章，与存根一起保管，并按银行有关规定予以注销。3.销售部和人事行政部负责公司库存物资的接收、采购、登记、填写和保管。仓库保管员应根据出入库单据的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联备查。4、各种发票必须按税务等有关部门的规定和发票内容详细填写，如填错发票应同时作废一式两份，以便审查。

票据的处理

一)收单注意事项:

所有与业务无关的票据均不予承兑。

如果不是我的账单，请客户当面背书，如果是记名账单，请业主盖章。

收到的票据票面金额大于应付金额时，在兑现前不得退回，差额部分在兑现后退回，作为“暂收款”。

业务部经理(包括外勤人员和出纳)收到账单后，应立即在账单左上角划两行，并在收入传票汇总栏注明收款日期、票据编号、付款银行、金额和到期日。

2)承兑当地即期汇票的处理:

所有在当地即期收到的银行本票，应于当日交换，并在收入会票汇总栏加盖“第一交换”和“第二交换”的戳记。如非当日交换，应在收入传票汇总栏加盖“交换”戳记，以便经办人作为填写相关账簿的依据，避免滥用。

出纳收入票据兑现或兑换后退票时，应检查票据是否由公司出示，退票理由是否充分。体验清楚后，他要立即联系经理，通知客户以最快的方式办理退款手续。

出纳承兑的即期汇票，存入银行时应立即在“汇票清单”上登记，并标明银行的类别，以便必要时与银行对账。

3)应收票据的处理:

出纳收到应收票据时，应按到期顺序妥善保管票据(外地来的票据应单独保管，及时收回)，并根据应收票据明细在“应收票据备查簿”中列示，保管票据的数量和金额应与应收票据备查簿中的记录一致。

当应收票据到期时，出纳员应在该日期结帐，并与“应收票据备查簿”中的记录核对，然后存入银行。

客户要求交换或取回公司保管的票据时，除现金交换外，应以书面申请为原则。主管允许兑换时，出纳应在“应收票据备查簿”中更改记录，并要求主管盖章。