私募基金公司是怎么做账的？

1.该公司是一家投资管理公司。通过信托公司发行阳光私募基金产品时，信托公司要求缴纳保证金1万元。发行成功后，将自动变更已购买和发行的产品份额。

支付押金时:

借:其他应收款-保证金

贷款:银行存款

产品发行成功后，保证金自动认购自己发行的产品。账目怎么处理？

2.平时买银行的短期理财产品。

借:交易性金融资产

贷款:银行存款

收入出来后:

借:应收利息

贷款:投资收益

售后服务:

借方:银行存款

贷款:交易性金融资产

应收利息

3.公司开立证券账户的操作

银行-证券转账:

借:其他货币资金

贷款:银行存款

购买产品

借:交易性金融资产

贷款:其他货币本身

月底

借:交易性金融资产-公允价值变动

信用:公允价值变动的收益和损失

出售后

借:其他货币资金

贷款:交易性金融资产