财务会计工作总结报告五2021
财务会计工作总结报告1
从去年十月开始，我在公司工作了将近三个月。在此期间，在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门的积极配合下，我和大家齐心协力，在没有接触过会计岗位的情况下，能够很好的完成各项工作。期间也遇到了很多困难，得到了很多帮助，也发现了很多不足。过去几个月我一直在工作。
第一，严于律己，遵纪守法。
自从来到公司工作，我能严格要求自己，遵守公司的规章制度，正确处理工作和家庭的关系，不因为个人原因影响工作，做好与公司人员的团结工作，不做任何不利于团结的事情。
第二，履行职责。
我在公司主要从事仓库物料的核算。我负责企业采购物资的到货、入库、出库的财务处理，对库存物资进行明细核算。材料的日常到货、入库、出库要有材料保管员签字和实物收据，并及时入帐。当天发出的账单要及时录入电脑，不积压懈怠，积极主动，向不懂的同事请教，学习业务知识，不断提高业务水平。因为财务工作千头万绪，错综复杂，在纷繁复杂的工作中，细心尤为重要。要坚持严谨、细致、耐心的工作作风，严格按照财务规定正确计算物资的收发存，并及时结算，向上级提供真实准确的数据，做好财务后勤工作。及时将账面数字与库管员的实物进行核对，确保账实相符，并与相关部门人员及存在的问题进行沟通，最大限度的保护公司利益。
第三，存在的不足
在此期间，我围绕我的工作职责做了一些努力，也取得了一些成绩。但是，与公司的要求和期望相比，还存在一些问题和差距，主要是:我到公司时间短，有些情况不太熟悉，特别是一些标准件的类型还没有完全划分，对用友软件的应用还没有完全掌握，需要更加熟悉。我会在以后的工作中一直努力学习，及时与相关人员沟通解决这些问题。
最后，我想说几点:
第一，我的述职报告可能不全面。希望各位领导多提宝贵意见。
第二，我的工作能够顺利进行得益于领导的支持、同事的帮助和相关人员的积极配合，尤其是当我遇到工作上的困难时，身边的人耐心地给我解释，这给了我很大的信心和勇气去克服工作上的困难。
第三，希望在以后的工作中，更好的提升自己，一如既往的和大家一起为公司获得更好的经济效益而努力。
财务会计总结报告2
转眼间20x年到了，我在公司已经半年了。这半年来，公司良好的培训氛围，领导的悉心指导，前辈同事的热心帮助，让我很快实现了角色转变——从一个刚刚步入社会的学生，成为一名合格的公司员工。20x后半段，主要负责票据报销、工资发放、现金管理、部分银行业务、水电费和罚款收缴、凭证整理装订等工作。现将20x下半年主要负责的工作和明年的计划做如下汇报:
一、工作总结
1，票据报销。
刚到公司，领导让我认真学习费用报销控制管理办法。我花了五天时间，每天学习两次这个方法，我发现每次学习都会有新的收获，对这个方法有更深的理解。后来让我做实际操作，就是报销一些账单。在实际操作过程中，我对照《费用报销控制管理办法》，发现了很多需要注意的问题:一是要看经理、部门负责人、分管领导是否在费用报销单上签字，三者缺一不可。(现场动员差旅费报销单也必须由人力资源主管签字)。其次，要看票据是否完整合法。比如发票上一定要有财务专用章或者发票专用章，公司名称一定要准确。再次，要使各种补贴公平合理，不仅要严格参照费用报销控制的管理办法，还要仔细区分时间点是否准确。经过四个多月的学习和实践，我觉得自己完全能够胜任票据报销的工作。
2.工资支付。
公司基本上每个月9号发工资。月初拿到工资表，需要做好工资表的统计工作，分别填写代管部分和打卡部分。注意两点:第一，一定要仔细，确保工资发放单上的姓名、金额、卡号、工号完全准确。二是要及时。工资单到达财务部时，应及时处理，确保工资及时发放。
3.现金管理。
我认真核对账单报销和现金支付两遍，每天上班前半小时清点库存，与账目核对，确保账实相符。
4.银行业务。
我负责的银行业务主要有:取现、转账、网银汇款。经过四个多月的学习和实践，我已经掌握了填写现金支票和转账支票以及网上银行汇款的操作。
5、水电费和罚款。
外包单位需要每月向财务部缴纳水电费。因为违规，有些外包单位会收到公司罚单。因为涉及到的外包单位比较多，所以我需要建立一个水电费和罚款的台账，把这些水电费和罚款一一记录清楚，隔一段时间做一个提醒。收钱的时候需要开收据，收到的钱要妥善保管。
6.凭证的整理和装订。
月末、年末，凭证需要按会计期间、类别进行绑定。从4月到9月的凭证整理装订，我已经掌握了这个技巧。
二、主要经验和收获
在公司工作的半年时间里，我积累了一些工作经验，无论是业务方面还是为人处事方面。总结起来，主要有以下几个方面。
1.只有摆正自己的位置，努力熟悉基础业务，才能尽快适应新的工作；
2.只有积极融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持良好的工作状态；
3.只有坚持执行制度，认真管理账目的原则，才能履行财务责任；
4.只有树立服务意识，加强沟通协调，才能做好本职工作；
5.只有保持平和的心态，“取他人之长，补自身之短”，才能不断提高，不断进步。
财务会计工作总结报告3份
x年是医院住院部投入使用后的第一年，也是医院发展的关键一年。随着医院法人证书的办理，传统治疗中心和体检中心的使用以及专科设备的到来，医疗业务收入将大幅增长，医院将迎来跨越式发展年。财经工作将围绕医院党委的工作意图，积极筹措资金，保生活、保运转、保重点，做好医院财务管理和金融服务保障工作。
1，科学编制医院X年的决算和预算。科学编制X年决算和X年预算，既是对X年医院财务工作的总结，也是对X年医院财务工作的期望。只有做好这两项工作，才能总结过去，展望未来，做好医院财务管理工作。X年预算的编制将在参考X年资金收支情况，特别是住院部投入使用后的业务收入的基础上，结合传统治疗中心、体检中心的开业时间，充分征求业务部门意见，科学编制，确保生活、运营、重点、发展。
2.合理调剂资金，做好服务保障。x年是医院的发展年，需要大量的资金，资金供需矛盾还是会比较突出。财政部门在保证人员基本生活和公用经费支出的前提下，合理调剂资金，保证重点医院发展的资金需求，做好资金和服务保障工作。
3、医院相关财务许可证。医院法人证书办理完毕后，我们将办理开立基本医院银行账户和银行贷款卡的手续，并及时办理税务登记证、票据购买证等财务相关证明，为医院资金完全独立运作打下基础。
4.完善金融规章制度。在前期起草制度和文件的基础上，完善和修订相关财务规章制度，规范医院财务管理程序和制度，使管理有章可循、科学合理、规范。
5.财务人员配置和岗位调整。根据《医院财务管理办法》中“会计人员编制”的规定，参考兄弟医院情况，结合医院实际，提出医院财务人员配置方案，适当引进财务、审计专业人员，对现有财务人员进行定位，充分发挥会计人员负责财务管理的作用。
总之，结合这一年来的工作情况，我觉得自己能够胜任财务部的长期职责。在新的一年里，我将发扬成绩，克服不足，努力做好医院财经工作，为医院又好又快发展贡献力量。
财务会计工作总结报告4份
1，资金结算中心工作
(1)银行信贷和融资
今年上半年，我协助同级42家子公司完成了核保相关信息和服务的提供，尽最大努力保证子公司不延误授信额度的使用。同时，构建以中小银行为主渠道，大型银行贷款为支撑，短期融资券为补充的融资框架体系。在充分调研市场并结合自身实际情况的前提下，在信用证、应收账款保理、票据贴现、票据质押等融资品种中灵活选择，最大程度地满足了集团公司的资金需求。
同时，我逐步明确了合作银行的授信额度和具体用途，明确了开立银行承兑汇票、保函和信用证的费率、收费方式和优惠额度。通过资金集中，与合作银行协商存款管理，利用银行协议存款、七天通知存款、定期存款等方式，获取最大资金收益率。
(2)资本预算和分类账
每月初收到各子公司明细账和同级业务预算后，能及时分析汇总银行账户统计、银行信贷统计、流动资金贷款统计等相关表格，努力保证集团账户管理的有效性，科学预测，统筹规划，制定周密的资金使用计划，合理安排资金流向，满足各时间节点和各重点业务的资金需求。
此外，积极通过银行和股份制财务公司开立企业透支账户，办理一定的贷款应急额度，防止企业资金链断裂、银行列入黑名单等事件的发生，将确保资金链安全作为企业生存的底线，确保资金收支平衡有序，有效降低日均存款余额，避免存贷比双高现象。
(3)资金占用费的核算
在过去的20x年里，我负责的重点工作之一就是子公司和部门的资金占用费核算。经过多年的经验积累，我对资金占用费的理解不再仅仅是数学计算，而是逐渐树立了为子公司和业务部门服务的意识，献计献策，帮助他们节约财务费用，想他们所想，急他们所急，在保证依法合规的前提下，当好企业经营者的监督者和顾问，充分发挥财务职能。
由于子公司和事业部的运营模式不同，单一的erp软件在进行资金占用核算时无法全面反映其资金占用情况，这就需要我在平时的工作中对子公司和事业部的业务模式有更深入的了解，及时和同事核对，发现问题，解决问题。
(4)银行账户监管
随着今年各建设项目的回暖，各子公司持有的资金量越来越多。为实现股份公司资金归集率80%的目标，维护集团公司资金集中管理成果，防止新增资金分散，坚持账户管理和资金监控，严格控制各类公司账户开立，加大erp记账科目审批力度。集团公司通过规范资金集中管理，进一步提高了资金集中管理的高度和深度，提高了资金使用效率，实现了理想的资金集中率，一季度资金归集率20x 87。68%，第二季度87。26%。
财务会计工作总结报告5页
在过去的20x年里，学校财务部门的所有工作人员都克服了工作中的各种压力和困难。在学校领导、上级领导和有关人员、部门的关心、指导和帮助下，按照学校财务理念和现代管理方法的要求，财务工作一直严格正规、严谨。受到学校领导和上级领导的充分肯定。学校的财务工作总结如下。
一.筹资、内部和外部协调
这种反思是财务工作的基本职能之一。财务人员必须通过不同的途径和方法对学校发生的每一笔资金进行规范的记录。资金是学校正常教学活动和发展的血液。我们减轻了学校的财政压力，保证了学校正常的教学工作。
在对外联系的过程中，我们始终把学校的利益放在第一位，维护学校的整体形象。受限于年初计划的资金，我们会尽力把每一分钱都还上为基本准则，时刻记得宣传学校，为学校的整体发展尽心尽力。
二、财务会计监督
监督是财政工作的另一项基本职能。首先是监督学校每一笔经济业务的合法性和合理性，不能在不经意间营造出一种让部分工作人员犯错的氛围。对此，严格按照相关制度，不偏不倚，绝不放过任何不合理的事情；其次，对学校整体资产进行监管，定期清点固定资产，确保学校财产不受侵害。
总务部全体工作人员坚持从细节入手，坚持财务“收支两条线”，严格办理实物资产入库手续，从源头上做好学校的财务监管工作。
财务“收支两条线”是学校一切财务工作必须遵循的重要财务纪律，即一切财务收入必须全部放入学校统一的财政专户，一切支出必须按照学校规定的程序提前支付，预算外资金财政专户必须按照国家财政资金收支的规定存放、归还、购置资产和政府购买日常消费。做好学校财务票据管理工作，就是做好财务“收支两条线”的源头控制。总务处从这一关键源头控制入手，严格区分学校收支，确保全年财务收支无差错。
第三，资金管理
管理是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策带来准确可靠的财务数据，校财务室可以随时完成校领导和各办公室所需的数据；二是参与学校管理和决策。财务室对学校不合理的现象提出了合理的建议，大部分被采纳。
科学合理地拟定学校收支计划，控制和管理计划过程，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，监督学校财务活动的真实性、合法性和合理性，用心进行财务分析，保证学校财务活动的效率，开展预算资金管理、往来账户管理等工作。
(一)预算资金管理
预算中的资金全部由政府拨款，主要用于职工工资、奖金、退休费用、医疗保险、住房公积金和公务支出。实现资金管理的主要途径是通过以下工作。
1，及时足额发放工资、退休费、绩效工资等。
2.按时缴纳员工医疗保险和住房公积金。
3、公开业务支出，严格执行委托人的审批，报销必须依据原始凭证如实上报，不能以报代领或借贷，手续不全、票据不规范和非正常支出，一律不予报销。
4.大宗采购和维修支出由群众决定，签订采购和维修合同并报相关部门，完善采购控制程序后实施。
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