TEDA宏利基金管理有限公司旗下基金

162214 TEDA宏利中小盘股票陈少平0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342

162213 TEDA宏利中证财富市场王永会0.9530 0.9730-0.0100-1.0384

162212 TEDA宏利红利先锋惠亮1.0830 1.1350-0.0100-0.9149。

162211 TEDA宏利品质惠亮1.2040 1.3040-0.0080-0.6601

162299 TEDA宏利保险李记C徐洁等0.9656 1.0086-0.0064-0.6584

162210 TEDA宏利李记阿旭杰等0.9794 1.0224-0.0065-0.6593

162209 TEDA宏利市值在吴俊锋最好是0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527。

162207 TEDA宏利效率优化(LOF)陈少平0.7628 1.8347-0.0045-0.5865。

162208 TEDA宏利、徐杰等首选公司。1.0484 1.3684-0.0092-0.8699

162204 TEDA宏利行业精选刘青山4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969

162202 TEDA宏利循环刘金玉等0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298

162201 TEDA宏利成长惠亮等。1.0269 2.9438+09-0.0084-0.0114.

162205 TEDA宏利风险预算徐杰等1.0603 2.3853-0.05438+0-0.4787

229001 TEDA宏利环球新格局(QDII-FOF)王永会0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

基金变动明细

份额变动明细日期:2011-06-30。

报告期末份额(万份)认购期(万份)赎回期(万份)份额期(万份)

2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104

2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351

2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751

2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576