公司会计的日常工作包括哪些？

一是认真核对收到的各类相关票据的手续和审批程序是否符合相关政策和公司规定；在近半年的实际工作过程中，经常会出现相关手续不全、相关报销单据不符合规定的情况。

2.每月及时、正确录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用)，每月2日前完成上月费用凭证，遇节假日顺延。

在录入相关凭证时，需要仔细核对相关发票，确保费用归集在正确的科目下。在录入R&D费用时，应根据年初制定的新产品项目表，准确地将费用归集到每个具体的新产品项目。

第三，正确办理相关费用的抵借手续；所有费用的销账需要预算会计、相关部门领导、财务部领导、公司授权领导签字。

对于销售公司来说，国际业务部的人员要注意对账，分账并借。原则上不允许直接冲账补贷。

注销后其他部门需要补贷的，应填写一张补贷单，注明原欠金额、本次报销金额和申请补贷金额，经财务负责人签字后交出纳补贷。各部门如需借款，应先查清个人所欠金额，并在借款申请表上注明。

四、根据人力资源部送来的社保发票和社保费用分类清单，与电气、物业、技改进行核对。

在做社保费用时，经常会出现其给出的分摊表与银行支付的金额不一致的情况。需要核对分配错误，并与人力资源部相关负责人沟通确认无误后，再进行更正并入账。

因为每次社保做账都是先按照谭提供的社保分配表做账，发票的交付会大大延迟。因此，发票交付后，应及时附在分配表上作为原始凭证。

5.督促各行业每月26日前后抄收水电表，督促各行业及时开具当月蒸汽发票，并根据其送来的水电发票及抄表明细进行正确扣分。

6.对于上月已入账但扣税未通过的特殊许可，运输发票需要更正本月对账，编制对账指令，并将发票复制作为记账附件；账户对账应按标准账户对账格式编制，经财务主管签字后方可调整。

7.月结后1天内将费用分析报告给财务主管；每季度结账后，根据财务主管的要求向财务主管汇报季度进度。

对于上报的财务分析，应重点关注预算执行情况、差异分析、成本控制、效果和改进措施。分析各项目占收入比重与上年同期的差异，并说明主要原因。

八、协助预算会计做好每月个人欠款的清理工作，所有还欠款的人在提交账目时先销账，不允许不清账直接拿钱。每月清理运输费用，防止公司交易挂错。

扩展数据:

会计工作包括许多方面:

会计处理:从原始凭证、会计凭证、总账和总账、资产负债表、利润表、现金流量表、利润表等一系列会计处理。

财务管理:企业资产负债分析、企业稳定与风险分析、企业资金流分析、企业成本费用分析、企业投资管理分析、企业生产经营资金管理等财务工作，如企业间的并购。

涉税会计工作:企业涉税会计账务处理、涉税项目风险评估及实施、企业税务风险分析、纳税申报、企业涉税行政及司法事务处理等。

企业审计:外部企业财务审计和内部企业财务审计。

参考资料:

百度百科-会计