公司报销系统和报销流程

1.日常开支是指日常的、经常性的、小额的开支(不包括货款、加工费、工资)。报销此类费用时，所有费用应使用“费用报销单”报销；

2.《费用报销单》附发票(收据)、收据、请购单(申请表)、送货单(购买材料、办公用品、材料耗材时提供此票据)；

3.“费用报销单”和附件的内容和金额必须一致。如有不一致，按最低额度报销；

4.所有附件应粘贴在“费用报销单”的后面，正面朝上，不得倒置；企业费用报销流程:

(1)费用报销人自行将报销附件粘贴在“费用报销单”上，按照“费用报销单”上的内容完整填写，并在费用报销人处签字；

(2)、将报销单送交部门负责人审核并签字；

(3)、报销人将报销单送财务部，由会计审核；

(4)审核后的“费用报销单”提交总经理审批；

⑤出纳根据总经理批准的报销单付款或结清贷款。

法律依据:公司《财务费用报销管理制度》第四条借款管理规定(一)员工因公借款:借款人凭批准的借款单按批准的金额借款，完成后65，438+0个月内办理核销手续。(2)其他临时借款:如业务费用、流动资金等，借款人应及时报账，除流动资金外的其他借款原则上不得跨月借入。(三)贷款金额超过5000元的应提前一天通知财务部。(4)关于贷款核销的规定:核销贷款时，应以贷款申请表为依据，据实报销，多缴多得。(5)未还贷款者原则上不得再贷，逾期未还者转为个人贷款，从工资中扣除。